2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
343 Ostali financijski rashodi 2.710,78 6.100,00 6.474,00 2.494,70 92,03% 38,53%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.710,78 6.100,00 6.100,00 2.494,70 92,03% 40,90%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 374,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 353.888,58 743.500,00 743.500,00 410.465,13 115,99% 55,21%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 353.888,58 743.500,00 743.500,00 410.465,13 115,99% 55,21%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 353.888,58 743.500,00 743.500,00 410.465,13 115,99% 55,21%
3 Rashodi poslovanja 353.888,58 743.500,00 743.500,00 410.465,13 115,99% 55,21%
32 Materijalni rashodi 353.888,58 743.500,00 743.500,00 410.465,13 115,99% 55,21%
322 Rashodi za materijal i energiju 91.851,39 163.500,00 163.500,00 70.688,20 76,96% 43,23%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 967,52 6.000,00 6.000,00 940,95 97,25% 15,68%
R0127 3223 Energija 72.236,58 125.000,00 125.000,00 64.366,64 89,11% 51,49%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.647,29 32.500,00 32.500,00 5.380,61 28,85% 16,56%
323 Rashodi za usluge 262.037,19 580.000,00 580.000,00 339.776,93 129,67% 58,58%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 230.015,41 485.000,00 477.000,00 314.422,69 136,70% 65,92%
R0130 3234 Komunalne usluge 32.021,78 80.000,00 80.000,00 25.354,24 79,18% 31,69%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 26.430,92 15.000,00 115.000,00 37.703,04 142,65% 32,79%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 26.430,92 15.000,00 115.000,00 37.703,04 142,65% 32,79%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 26.430,92 15.000,00 115.000,00 37.703,04 142,65% 32,79%
3 Rashodi poslovanja 26.430,92 15.000,00 115.000,00 37.703,04 142,65% 32,79%
32 Materijalni rashodi 26.430,92 15.000,00 115.000,00 37.703,04 142,65% 32,79%
323 Rashodi za usluge 26.430,92 15.000,00 115.000,00 37.703,04 142,65% 32,79%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.521,54 15.000,00 15.000,00 7.608,81 168,28% 50,73%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 21.909,38 0,00 0,00 30.094,23 137,36%
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.KNEZ TRPIMIR, KAŠTEL GOMILICA 529.236,87 1.011.513,00 1.011.513,00 513.658,22 97,06% 50,78%
70