2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0118 3238 Računalne usluge 4.860,36 10.566,00 10.566,00 2.671,56 54,97% 25,28%
R0119 3239 Ostale usluge 9.886,74 21.319,00 21.319,00 3.168,14 32,04% 14,86%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.379,96 29.173,00 31.173,00 2.481,80 11,61% 7,96%
R0120 3293 Reprezentacija 18.598,80 25.127,00 25.127,00 2.331,80 12,54% 9,28%
R0121 3294 Članarine 485,76 1.056,00 1.056,00 150,00 30,88% 14,20%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.295,40 2.990,00 4.990,00 0,00 0,00% 0,00%
34 Financijski rashodi 3.432,06 6.461,00 6.461,00 755,33 22,01% 11,69%
343 Ostali financijski rashodi 3.432,06 6.461,00 6.461,00 755,33 22,01% 11,69%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.897,54 5.299,00 5.299,00 755,33 26,07% 14,25%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 534,52 1.162,00 1.162,00 0,00 0,00% 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01%
3 Rashodi poslovanja 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01%
32 Materijalni rashodi 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01%
322 Rashodi za materijal i energiju 124.520,25 251.053,00 251.053,00 138.195,47 110,98% 55,05%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.062,72 10.213,00 10.213,00 0,00 0,00% 0,00%
R0127 3223 Energija 104.618,48 194.040,00 194.040,00 119.940,04 114,65% 61,81%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.839,05 46.800,00 46.800,00 18.255,43 96,90% 39,01%
323 Rashodi za usluge 384.751,53 786.017,00 786.017,00 432.314,33 112,36% 55,00%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 320.292,00 631.659,00 631.659,00 378.471,00 118,16% 59,92%
R0130 3234 Komunalne usluge 28.359,53 65.883,00 61.528,00 25.993,33 91,66% 42,25%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 36.100,00 62.128,00 61.150,00 27.850,00 77,15% 45,54%
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 26.347,00 28.880,00 0,00 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 20.817,29 21.600,00 519.769,00 16.100,70 77,34% 3,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 20.817,29 21.600,00 519.769,00 16.100,70 77,34% 3,10%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 20.817,29 21.600,00 519.769,00 16.100,70 77,34% 3,10%
3 Rashodi poslovanja 20.817,29 21.600,00 519.769,00 16.100,70 77,34% 3,10%
32 Materijalni rashodi 20.817,29 21.600,00 519.769,00 16.100,70 77,34% 3,10%
323 Rashodi za usluge 20.817,29 21.600,00 519.769,00 16.100,70 77,34% 3,10%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.037,89 21.600,00 21.600,00 16.100,70 114,69% 74,54%
77