2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
32 Materijalni rashodi 90.753,40 205.600,00 205.600,00 53.058,90 58,46% 25,81%
321 Naknade troškova zaposlenima 13.076,88 34.000,00 36.450,00 14.758,01 112,86% 40,49%
R0109 3211 Službena putovanja 11.696,88 30.000,00 29.000,00 12.796,01 109,40% 44,12%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.380,00 4.000,00 6.450,00 850,00 61,59% 13,18%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 1.000,00 1.112,00 111,20%
322 Rashodi za materijal i energiju 32.430,00 78.964,00 77.514,00 14.801,13 45,64% 19,09%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.600,00 55.364,00 50.014,00 10.134,45 36,72% 20,26%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 230,00 600,00 1.000,00 436,35 189,72% 43,64%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 4.600,00 23.000,00 23.000,00 859,33 18,68% 3,74%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 3.500,00 3.371,00 96,31%
323 Rashodi za usluge 25.990,00 57.000,00 52.428,00 11.580,24 44,56% 22,09%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.960,00 23.000,00 22.000,00 6.287,55 52,57% 28,58%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.680,00 9.000,00 6.000,00 864,69 23,50% 14,41%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.450,00 7.000,00 11.428,00 1.476,00 42,78% 12,92%
R0118 3238 Računalne usluge 3.680,00 8.000,00 8.000,00 2.952,00 80,22% 36,90%
R0119 3239 Ostale usluge 3.220,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.256,52 35.636,00 39.208,00 11.919,52 61,90% 30,40%
R0120 3293 Reprezentacija 5.060,00 12.000,00 14.000,00 6.604,00 130,51% 47,17%
R0121 3294 Članarine 0,00 2.500,00 2.500,00 700,00 28,00%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.196,52 21.136,00 22.708,00 4.615,52 32,51% 20,33%
34 Financijski rashodi 1.610,00 3.500,00 3.500,00 778,59 48,36% 22,25%
343 Ostali financijski rashodi 1.610,00 3.500,00 3.500,00 778,59 48,36% 22,25%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.610,00 3.500,00 2.800,00 778,59 48,36% 27,81%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 217.411,74 482.278,00 496.098,00 235.011,92 108,10% 47,37%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 217.411,74 482.278,00 496.098,00 235.011,92 108,10% 47,37%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 217.411,74 482.278,00 496.098,00 235.011,92 108,10% 47,37%
3 Rashodi poslovanja 217.411,74 482.278,00 496.098,00 235.011,92 108,10% 47,37%
32 Materijalni rashodi 217.411,74 482.278,00 496.098,00 235.011,92 108,10% 47,37%
322 Rashodi za materijal i energiju 86.502,39 182.218,00 201.218,00 95.450,20 110,34% 47,44%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 711,43 4.000,00 4.000,00 390,65 54,91% 9,77%
R0127 3223 Energija 82.748,89 156.118,00 175.118,00 91.086,62 110,08% 52,01%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.042,07 22.100,00 22.100,00 3.972,93 130,60% 17,98%
323 Rashodi za usluge 130.909,35 300.060,00 294.880,00 139.561,72 106,61% 47,33%
104