2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.692,00 9.600,00 9.600,00 3.443,30 73,39% 35,87%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.403,00 2.900,00 2.900,00 348,86 24,87% 12,03%
R0118 3238 Računalne usluge 14.950,00 37.500,00 37.500,00 11.429,71 76,45% 30,48%
R0119 3239 Ostale usluge 10.258,00 15.400,00 15.400,00 5.508,82 53,70% 35,77%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.692,00 12.400,00 12.400,00 2.049,87 43,69% 16,53%
R0120 3293 Reprezentacija 0,00 5.600,00 5.600,00 344,87 6,16%
R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 1.000,00 700,00 70,00%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.692,00 6.800,00 3.800,00 1.005,00 21,42% 26,45%
34 Financijski rashodi 1.403,00 3.000,00 3.000,00 1.089,78 77,67% 36,33%
343 Ostali financijski rashodi 1.403,00 3.000,00 3.000,00 1.089,78 77,67% 36,33%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.403,00 3.000,00 3.000,00 1.089,78 77,67% 36,33%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 388.957,98 798.000,00 798.000,00 387.802,17 99,70% 48,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 388.957,98 798.000,00 798.000,00 387.802,17 99,70% 48,60%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 388.957,98 798.000,00 798.000,00 387.802,17 99,70% 48,60%
3 Rashodi poslovanja 388.957,98 798.000,00 798.000,00 387.802,17 99,70% 48,60%
32 Materijalni rashodi 388.957,98 798.000,00 798.000,00 387.802,17 99,70% 48,60%
322 Rashodi za materijal i energiju 72.799,09 168.200,00 168.200,00 69.707,61 95,75% 41,44%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00%
R0127 3223 Energija 66.359,77 111.800,00 111.800,00 68.549,26 103,30% 61,31%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.439,32 46.800,00 46.800,00 1.158,35 17,99% 2,48%
323 Rashodi za usluge 284.335,79 597.800,00 597.800,00 288.673,12 101,53% 48,29%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 273.045,87 530.700,00 530.700,00 274.866,26 100,67% 51,79%
R0130 3234 Komunalne usluge 11.289,92 43.100,00 38.100,00 13.806,86 122,29% 36,24%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 24.000,00 19.000,00 0,00 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.823,10 32.000,00 32.000,00 29.421,44 92,45% 91,94%
R0133 3292 Premije osiguranja 31.823,10 32.000,00 32.000,00 29.421,44 92,45% 91,94%
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 4.607,02 21.600,00 21.600,00 1.470,52 31,92% 6,81%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 4.607,02 21.600,00 21.600,00 1.470,52 31,92% 6,81%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 4.607,02 21.600,00 21.600,00 1.470,52 31,92% 6,81%
3 Rashodi poslovanja 4.607,02 21.600,00 21.600,00 1.470,52 31,92% 6,81%
32 Materijalni rashodi 4.607,02 21.600,00 21.600,00 1.470,52 31,92% 6,81%
148