2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 5.000,00 3.390,00 67,80%
322 Rashodi za materijal i energiju 26.245,50 63.000,00 63.000,00 16.830,35 64,13% 26,71%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.723,50 33.000,00 33.000,00 11.725,88 74,58% 35,53%
R0112 3222 Materijal i sirovine 4.500,00 12.000,00 12.000,00 3.039,15 67,54% 25,33%
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 6.022,00 18.000,00 16.000,00 2.065,32 34,30% 12,91%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 16.519,50 34.650,00 34.650,00 11.444,29 69,28% 33,03%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.670,50 18.850,00 18.850,00 8.398,12 96,86% 44,55%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.673,50 5.800,00 5.800,00 1.308,41 48,94% 22,56%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.652,80 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0118 3238 Računalne usluge 1.877,70 3.500,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0119 3239 Ostale usluge 1.645,00 3.500,00 5.000,00 1.737,76 105,64% 34,76%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 1.000,00 375,00 37,50%
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 1.000,00 375,00 37,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.130,00 21.500,00 21.500,00 7.646,71 75,49% 35,57%
R0120 3293 Reprezentacija 3.100,00 8.500,00 8.500,00 1.777,00 57,32% 20,91%
R0121 3294 Članarine 1.780,00 4.500,00 4.500,00 800,00 44,94% 17,78%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.250,00 8.500,00 8.500,00 5.069,71 96,57% 59,64%
34 Financijski rashodi 7.586,00 12.600,00 11.600,00 1.718,86 22,66% 14,82%
343 Ostali financijski rashodi 7.586,00 12.600,00 11.600,00 1.718,86 22,66% 14,82%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.210,50 2.250,00 2.250,00 959,70 79,28% 42,65%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.375,50 10.350,00 9.350,00 759,16 11,91% 8,12%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 378.576,60 692.430,00 692.430,00 347.575,68 91,81% 50,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 378.576,60 692.430,00 692.430,00 347.575,68 91,81% 50,20%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 378.576,60 692.430,00 692.430,00 347.575,68 91,81% 50,20%
3 Rashodi poslovanja 378.576,60 692.430,00 692.430,00 347.575,68 91,81% 50,20%
32 Materijalni rashodi 378.576,60 692.430,00 692.430,00 347.575,68 91,81% 50,20%
322 Rashodi za materijal i energiju 110.758,70 217.130,00 217.630,00 79.273,23 71,57% 36,43%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 292,25 2.230,00 2.730,00 718,27 245,77% 26,31%
R0127 3223 Energija 110.466,45 196.700,00 196.700,00 78.554,96 71,11% 39,94%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 267.817,90 475.300,00 474.800,00 268.302,45 100,18% 56,51%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 250.689,40 429.800,00 429.300,00 251.790,60 100,44% 58,65%
R0130 3234 Komunalne usluge 17.128,50 37.500,00 37.500,00 13.181,40 76,96% 35,15%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 8.000,00 8.000,00 3.330,45
64