2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Korisnik O.Š.STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI 1.477.707,44 2.990.624,00 3.368.624,00 1.430.791,40 96,83% 42,47%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.477.707,44 2.990.624,00 3.368.624,00 1.430.791,40 96,83% 42,47%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 1.477.707,44 2.990.624,00 3.368.624,00 1.430.791,40 96,83% 42,47%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 244.295,88 532.014,00 532.014,00 215.265,63 88,12% 40,46%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 244.295,88 532.014,00 532.014,00 215.265,63 88,12% 40,46%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 244.295,88 532.014,00 532.014,00 215.265,63 88,12% 40,46%
3 Rashodi poslovanja 244.295,88 532.014,00 532.014,00 215.265,63 88,12% 40,46%
32 Materijalni rashodi 239.695,88 522.014,00 522.014,00 213.831,63 89,21% 40,96%
321 Naknade troškova zaposlenima 63.733,00 116.000,00 116.000,00 57.005,40 89,44% 49,14%
R0109 3211 Službena putovanja 60.973,00 110.000,00 107.000,00 56.855,40 93,25% 53,14%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.760,00 6.000,00 6.000,00 150,00 5,43% 2,50%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 84.568,88 194.770,00 194.770,00 86.502,46 102,29% 44,41%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.991,55 174.770,00 160.050,59 71.087,05 100,13% 44,42%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 13.577,33 15.000,00 15.000,00 696,00 5,13% 4,64%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 14.719,41 14.719,41 100,00%
323 Rashodi za usluge 61.090,00 144.804,00 144.804,00 48.208,04 78,91% 33,29%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.600,00 55.000,00 55.000,00 31.556,60 114,34% 57,38%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.900,00 15.000,00 15.000,00 6.094,44 88,33% 40,63%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.400,00 15.000,00 15.000,00 123,00 2,28% 0,82%
R0118 3238 Računalne usluge 7.020,00 14.804,00 14.804,00 5.043,00 71,84% 34,07%
R0119 3239 Ostale usluge 14.170,00 45.000,00 45.000,00 5.391,00 38,05% 11,98%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.304,00 66.440,00 66.440,00 22.115,73 72,98% 33,29%
R0120 3293 Reprezentacija 6.900,00 15.000,00 15.000,00 7.311,00 105,96% 48,74%
R0121 3294 Članarine 700,00 1.440,00 1.440,00 700,00 100,00% 48,61%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.704,00 50.000,00 50.000,00 14.104,73 62,12% 28,21%
34 Financijski rashodi 4.600,00 10.000,00 10.000,00 1.434,00 31,17% 14,34%
343 Ostali financijski rashodi 4.600,00 10.000,00 10.000,00 1.434,00 31,17% 14,34%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.300,00 5.000,00 5.000,00 1.328,94 57,78% 26,58%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.300,00 5.000,00 5.000,00 105,06 4,57% 2,10%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 1.186.169,43 2.425.610,00 2.403.610,00 1.209.054,33 101,93% 50,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.186.169,43 2.425.610,00 2.403.610,00 1.209.054,33 101,93% 50,30%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.186.169,43 2.425.610,00 2.403.610,00 1.209.054,33 101,93% 50,30%
51