2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0295 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 101.000,00 0,00 0,00
R0296 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 105.600,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 0,00 2.864.034,00 0,00 0,00
R0297 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 123.900,00 0,00 0,00
R0298 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 875.394,00 0,00 0,00
R0299 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 40.600,00 0,00 0,00
R0300 3234 Komunalne usluge 0,00 1.477.540,00 0,00 0,00
R0301 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 180.000,00 0,00 0,00
R0302 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 65.000,00 0,00 0,00
R0303 3238 Računalne usluge 0,00 20.320,00 0,00 0,00
R0304 3239 Ostale usluge 0,00 81.280,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 63.000,00 0,00 0,00
R0305 3292 Premije osiguranja 0,00 20.000,00 0,00 0,00
R0306 3293 Reprezentacija 0,00 10.000,00 0,00 0,00
R0308 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 33.000,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 0,00 73.000,00 0,00 0,00
343 Ostali financijski rashodi 0,00 73.000,00 0,00 0,00
R0309 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 67.000,00 0,00 0,00
R0310 3433 Zatezne kamate 0,00 6.000,00 0,00 0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 0,00 90.000,00 0,00 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 90.000,00 0,00 0,00
R0311 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 0,00 90.000,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 7.193.756,00 0,00 14.900.000,00 5.422.902,02 75,38% 36,40%
3 Rashodi poslovanja 7.193.756,00 0,00 14.900.000,00 5.422.902,02 75,38% 36,40%
31 Rashodi za zaposlene 2.427.939,00 0,00 3.242.854,00 1.326.385,04 54,63% 40,90%
311 Plaće (Bruto) 1.386.851,00 0,00 2.128.953,00 1.043.778,66 75,26% 49,03%
R0287-1 3111 Plaće za redovan rad 1.386.851,00 2.128.953,00 1.043.778,66 75,26% 49,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.041.088,00 0,00 1.113.901,00 282.606,38 27,15% 25,37%
R0288-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.041.088,00 1.113.901,00 282.606,38 27,15% 25,37%
32 Materijalni rashodi 4.698.816,00 0,00 11.494.146,00 4.050.087,92 86,19% 35,24%
321 Naknade troškova zaposlenima 469.966,00 0,00 958.276,00 494.659,72 105,25% 51,62%
R0289-1 3211 Službena putovanja 4.000,00 45.076,00 5.611,52 140,29% 12,45%
R0290-1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 463.172,00 900.000,00 485.139,00 104,74% 53,90%
R0291-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.794,00 13.200,00 3.909,20 139,91% 29,62%
322 Rashodi za materijal i energiju 3.111.133,00 0,00 7.608.836,00 2.520.487,06 81,02% 33,13%
R0292-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 304.986,00 842.154,00 185.405,62 60,79% 22,02%
R0293-1 3222 Materijal i sirovine 1.349.125,00 3.615.259,00 1.085.910,23 80,49% 30,04%
254