2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.714,00 6.000,00 6.000,00 2.949,00 108,66% 49,15%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 32.338,00 69.966,00 69.966,00 33.507,72 103,62% 47,89%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.840,00 55.000,00 55.000,00 21.482,73 86,48% 39,06%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 7.498,00 14.966,00 13.366,00 11.514,69 153,57% 86,15%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 1.600,00 510,30 31,89%
323 Rashodi za usluge 23.570,40 51.880,00 51.880,00 17.660,54 74,93% 34,04%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.030,00 31.000,00 31.000,00 10.839,88 77,26% 34,97%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 432,40 960,00 960,00 400,00 92,51% 41,67%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 598,00 1.320,00 1.320,00 1.080,00 180,60% 81,82%
R0118 3238 Računalne usluge 4.600,00 10.000,00 10.000,00 4.120,50 89,58% 41,21%
R0119 3239 Ostale usluge 3.910,00 8.600,00 8.600,00 1.220,16 31,21% 14,19%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.071,00 9.100,00 9.100,00 1.372,50 33,71% 15,08%
R0120 3293 Reprezentacija 1.978,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00% 0,00%
R0121 3294 Članarine 1.150,00 2.600,00 2.600,00 1.100,00 95,65% 42,31%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 943,00 2.100,00 2.100,00 272,50 28,90% 12,98%
34 Financijski rashodi 1.656,00 4.400,00 4.400,00 1.929,55 116,52% 43,85%
343 Ostali financijski rashodi 1.656,00 4.400,00 4.400,00 1.929,55 116,52% 43,85%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.656,00 4.400,00 4.400,00 1.929,55 116,52% 43,85%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 146.053,64 348.120,00 348.120,00 167.349,08 114,58% 48,07%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 146.053,64 348.120,00 348.120,00 167.349,08 114,58% 48,07%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 146.053,64 348.120,00 348.120,00 167.349,08 114,58% 48,07%
3 Rashodi poslovanja 146.053,64 348.120,00 348.120,00 167.349,08 114,58% 48,07%
32 Materijalni rashodi 146.053,64 348.120,00 348.120,00 167.349,08 114,58% 48,07%
322 Rashodi za materijal i energiju 44.414,94 135.600,00 135.600,00 71.482,43 160,94% 52,72%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00%
R0127 3223 Energija 34.192,18 110.000,00 110.000,00 64.140,79 187,59% 58,31%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.222,76 22.100,00 22.100,00 7.341,64 71,82% 33,22%
323 Rashodi za usluge 97.117,27 204.020,00 204.020,00 92.897,44 95,65% 45,53%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 82.798,96 163.000,00 163.000,00 83.679,80 101,06% 51,34%
R0130 3234 Komunalne usluge 7.818,31 25.700,00 25.700,00 9.217,64 117,90% 35,87%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
44