2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
321 Naknade troškova zaposlenima 22.190,00 41.510,00 45.510,00 15.650,50 70,53% 34,39%
R0265 3211 Službena putovanja 17.290,00 33.014,00 33.014,00 9.671,00 55,93% 29,29%
R0266 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.900,00 8.496,00 8.496,00 3.979,50 81,21% 46,84%
R0565 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 4.000,00 2.000,00 50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 63.030,00 115.640,00 115.640,00 47.431,08 75,25% 41,02%
R0267 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.360,00 45.312,00 45.312,00 14.926,44 63,90% 32,94%
R0578 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0268 3223 Energija 25.660,00 50.032,00 50.032,00 26.955,99 105,05% 53,88%
R0269 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.340,00 13.688,00 13.688,00 4.988,66 53,41% 36,45%
R0270 3225 Sitni inventar i auto gume 4.670,00 6.608,00 6.608,00 559,99 11,99% 8,47%
R0577 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 102.060,00 213.508,00 211.508,00 83.349,59 81,67% 39,41%
R0271 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.700,00 50.032,00 50.032,00 22.877,71 89,02% 45,73%
R0272 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.690,00 29.851,00 29.851,00 3.383,75 18,10% 11,34%
R0273 3233 Usluge promidžbe i informiranja 700,00 4.720,00 4.720,00 0,00 0,00% 0,00%
R0274 3234 Komunalne usluge 45.300,00 93.033,00 5.033,00 460,31 1,02% 9,15%
R0275 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0276 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
R0277 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.400,00 2.832,00 832,00 0,00 0,00% 0,00%
R0278 3238 Računalne usluge 3.270,00 4.720,00 24.720,00 17.094,54 522,77% 69,15%
R0279 3239 Ostale usluge 7.000,00 28.320,00 96.320,00 39.533,28 564,76% 41,04%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0580 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.490,00 19.015,00 19.015,00 6.722,76 64,09% 35,36%
R0280 3292 Premije osiguranja 3.030,00 4.855,00 4.855,00 2.221,06 73,30% 45,75%
R0281 3293 Reprezentacija 5.600,00 11.328,00 11.328,00 4.501,70 80,39% 39,74%
R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0582 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0282 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.860,00 2.832,00 2.832,00 0,00 0,00% 0,00%
34 Financijski rashodi 10.250,00 10.327,00 8.327,00 3.480,22 33,95% 41,79%
343 Ostali financijski rashodi 10.250,00 10.327,00 8.327,00 3.480,22 33,95% 41,79%
R0283 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.800,00 5.755,00 5.755,00 3.480,22 124,29% 60,47%
R0284 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.450,00 4.572,00 2.572,00 0,00 0,00% 0,00%
Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 140.800,86 290.000,00 290.000,00 135.643,37 96,34% 46,77%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 140.800,86 290.000,00 290.000,00 135.643,37 96,34% 46,77%
PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 140.800,86 290.000,00 290.000,00 135.643,37 96,34% 46,77%
Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 140.800,86 290.000,00 290.000,00 135.643,37 96,34% 46,77%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 140.800,86 290.000,00 290.000,00 135.643,37 96,34% 46,77%
248