2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Aktivnost A02 0100 A100003 Materijalni rashodi 2.607.987,26 5.840.000,00 6.060.471,90 2.572.269,12 98,63% 42,44%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 2.607.987,26 5.840.000,00 6.060.471,90 2.572.269,12 98,63% 42,44%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.318.320,17 5.840.000,00 5.840.000,00 2.352.407,22 101,47% 40,28%
3 Rashodi poslovanja 2.318.320,17 5.840.000,00 5.840.000,00 2.352.407,22 101,47% 40,28%
32 Materijalni rashodi 2.276.690,32 5.840.000,00 5.840.000,00 2.352.407,22 103,33% 40,28%
321 Naknade troškova zaposlenima 232.381,52 690.000,00 690.000,00 371.054,23 159,67% 53,78%
R0520 3211 Službena putovanja 180.329,30 420.000,00 420.000,00 209.718,88 116,30% 49,93%
R0521 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.052,22 270.000,00 270.000,00 161.335,35 309,95% 59,75%
322 Rashodi za materijal i energiju 701.416,57 1.615.000,00 1.624.000,00 734.541,50 104,72% 45,23%
R0522 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323.833,75 760.000,00 760.000,00 425.693,90 131,45% 56,01%
R0523 3222 Materijal i sirovine 7.799,77 20.000,00 20.000,00 151,00 1,94% 0,76%
R0524 3223 Energija 350.856,33 780.000,00 780.000,00 303.829,92 86,60% 38,95%
R0525 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.663,79 20.000,00 17.000,00 968,73 58,22% 5,70%
R0526 3225 Sitni inventar i auto gume 17.262,93 35.000,00 47.000,00 3.897,95 22,58% 8,29%
323 Rashodi za usluge 1.156.425,05 2.820.000,00 2.813.000,00 1.241.570,27 107,36% 44,14%
R0527 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - Internet 30.458,19 100.000,00 100.000,00 64.664,90 212,31% 64,66%
R0528 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - pošta 397.627,62 880.000,00 880.000,00 362.838,84 91,25% 41,23%
R0529 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon 195.120,12 400.000,00 400.000,00 170.921,87 87,60% 42,73%
R0530 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava 74.838,01 135.000,00 102.000,00 28.779,36 38,46% 28,22%
R0531 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata 52.540,27 190.000,00 176.900,00 87.822,44 167,15% 49,65%
R0532 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. postrojenja i opreme 18.921,18 100.000,00 102.000,00 46.078,99 243,53% 45,18%
R0533 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.887,60 50.000,00 50.000,00 55.841,14 224,37% 111,68%
R0533-2 3233 Usluge promidžbe i informiranja (popis) 0,00 0,00 0,00 0,00
R0534 3234 Komunalne usluge 258.281,76 680.000,00 191.073,00 76.202,57 29,50% 39,88%
R0535 3235 Zakupnine i najamnine 3.296,25 15.000,00 15.000,00 12.122,72 367,77% 80,82%
R0579 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00%
R0536 3237 Intelektualne i osobne usluge 84.295,98 230.000,00 229.320,00 135.654,71 160,93% 59,16%
R0536-1 3237 Intelektualne i osobne usluge (popis) 0,00 0,00 0,00 0,00
R0537 3239 Ostale usluge 16.158,07 40.000,00 566.027,00 200.642,73 1241,75% 35,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 186.467,18 715.000,00 713.000,00 5.241,22 2,81% 0,74%
R0538 3292 Premije osiguranja zaposlenih 166.933,38 635.000,00 635.000,00 2.064,66 1,24% 0,33%
R0539 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 19.533,80 55.000,00 53.000,00 3.176,56 16,26% 5,99%
R0540 3292 Premije osiguranja ostale imovine 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%
R0541 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.930,60 0,00 0,00 0,00 0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.930,60 0,00 0,00 0,00 0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 14.930,60 0,00 0,00 0,00 0,00%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 26.699,25 0,00 0,00 0,00 0,00%
304