Kh:n talousarvioesitys - Rauma

272
JÄTEHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMAOSA TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009
Toimintatulot (A) 2 504 165 2 575 500 2 729 000 2 729 000 2 729 000
Myyntitulot 2 499 661 2 575 500 2 729 000 2 729 000 2 729 000
Maksutulot 0 0 0 0 0
Vuokratulot 0 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 2 795 0 0 0 0
Muut tulot 1 709 0 0 0 0
Toimintamenot (B) 1 864 701 1 998 540 2 086 620 2 086 820 2 086 820
Henkilöstömenot 261 497 290 510 307 000 307 200 307 200
Palvelujen ostot 1 070 299 1 090 870 1 166 770 1 166 770 1 166 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38 672 47 270 41 600 41 600 41 600
Avustukset 0 0 0 0 0
Vuokrat 19 506 17 990 18 950 18 950 18 950
Muut menot 474 727 551 900 552 300 552 300 552 300
TOIMINTAKATE 639 464 576 960 642 380 642 180 642 180
Toimintakateprosentti ( A/B ) * 100 134 129 131 131 131
Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0
Valtionosuudet ( D) 0 0 0 0 0
KÄYTTÖKATE 639 464 576 960 642 380 642 180 642 180
Käyttökateprosentti (-B-E+A+C+D)/( A+C+D ) 26 22 24 24 24
Rahoitustulot ja -menot 11 510 -35 160 -5 660 -5 660 -5 660
Korkotulot 78 537 30 000 60 000 60 000 60 000
Muut rahoitustulot 6 133 7 500 7 000 7 000 7 000
Korkomenot 0 0 0 0 0
Muut rahoitusmenot 73 160 72 660 72 660 72 660 72 660
VUOSIKATE ( F ) 650 974 541 800 636 720 636 520 636 520
Vuosikate poistoista ( F/G ) * 100 739 373 479 479 479
Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 42 46 80 80 80
Poistot käyttöomaisuudesta ja
pitkävaikutteisista menoista ( G ) 88 154 145 220 132 990 132 990 132 990
Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0
Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0
Satunnaiset menot 0 0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS 562 820 396 580 503 730 503 530 503 530
Poistoeron lisäys (-) tai väh 0 0 0 0 0
Varausten lisäys (-) tai vähen 0 0 0 0 0
Rahastojen lisäys (-) tai vähe 0 0 0 0 0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 562 820 396 580 503 730 503 530 503 530
ED VUOSIEN KUMULATIIVINEN YLI-
2 763 921 3 326 741 3 723 321 3 723 321 3 723 321
/ALIJÄÄMÄ
YLI-/ALIJÄÄMÄT YHTEENSÄ 3 326 741 3 723 321 4 227 051 4 226 851 4 226 851