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Sezione Prima RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO Valori in migliaia di Euro 30.09.2007 30.09.2006 ATTIVITÀ FINANZIARIA Incrementi/ Decrementi delle immobilizzazioni finanziarie - 192 Rimborsi di prestiti (346.421) (4.248) Aumenti di capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni 62.546 Nuovi prestiti bancari ottenuti 589.908 221.922 Incremento (decremento) negli scoperti bancari 5.319 24.879 Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza (4.958) 125 Variazione delle passività finanziarie a breve / medio lungo 66.244 (3.233) Debiti verso soci per finanziamenti - 2.471 Movimenti del patrimonio netto - 1.461 Effetto delle varizioni nei tassi di cambio delle valute estere (11.625) (221) Variazione prestiti obbligazionari - (211.044) DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) 298.092 94.850 DALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA Incassi lordi delle cessioni 282.140 - NBV assets ceduti e cancellazione goodwill (178.295) - Altri oneri di cessione (8.083) - Risultato di periodo delle attività cessate e detenute per la vendita (4.273) (30.646) Variazione delle attività cedute e detenute per la vendita al netto delle disponibilità liquide 153.613 56.243 Variazione delle passività correlate ad attività detenute per la vendite (64.930) (23.116) EFFETTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ CEDUTE/DISPONIBILI PER LA VENDITA 180.172 2.481 INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 95.694 (12.234) EQUIVALENTI Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento all’inizio dell’esercizio 3.824 26.243 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività cedute e destinate alla vendita all’inizio 5.029 3.762 dell’esercizio CASSA E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DEL PERIODO 8.853 30.005 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento alla fine del periodo 104.544 10.645 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività cedute e destinate alla vendita alla fine del - 7.120 periodo CASSA E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (9 MESI) 104.544 17.765 127
<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A. Migliaia di Euro 2006 2005 2004 ATTIVITÀ OPERATIVA Risultato netto del Gruppo delle attività in funzionamento (53.622) (127.766) (44.395) Rettifiche per: Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 44.572 55.494 58.167 Ammortamenti di altre attività immateriali 85.524 80.079 71.050 Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto (30) 38 1.165 Incrementi negli accantonamenti per rischi e svalutazione crediti 17.072 3.611 - Imposte correnti sul reddito 1.960 48.508 93 Imposte differite sul reddito (7.810) (23.713) (110.708) Trattamento di fine rapporto e prestazioni pensionistiche 3.646 3.043 3.240 Oneri finanziari 53.049 40.331 60.001 Proventi atipici – acquisizione controllata (77.229) - Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 67.132 79.625 38.613 (Incremento)/Decremento nelle attività commerciali e varie (13.987) 13.743 128.785 (Incremento)/Decremento nelle rimanenze 451 (2.534) 7.905 (Incremento)/Decremento nelle passività commerciali e varie (14.803) (65.633) (206.723) Disponibilità liquide generate dall’attività operativa 38.791 25.201 (31.420) Variazioni dei fondi per rischi e oneri 3.657 2.589 (16.124) Variazioni per trattamento di fine rapporto (3.561) (2.810) (7.452) Variazione imposte anticipate (1.480) 45.598 5.628 Interessi corrisposti (37.791) (27.934) (27.096) DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (383) 42.644 (76.464) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO Variazione di crediti per cessione di partecipazioni 20.900 - Acquisizione di immobili, impianti e macchinari (77.361) (60.960) (72.031) Incrementi netti di altre immobilizzazioni immateriali (101.420) (108.218) (57.899) Variazione delle immobilizzazioni – attività continuative: - Materiali 47.387 16.822 90.729 - Immateriali 27.171 (9.458) 258.253 - Goodwill 128.723 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) 45.400 (161.814) 219.052 ATTIVITÀ FINANZIARIA Aumenti di capitale sociale - 1.750 12.159 Decrementi e svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie 99 7.258 57.646 Variazione attività finanziarie - (21.000) - Variazioni nei prestiti obbligazionari per applicazione IAS 39 - (10.935) (80,797) Incremento (decremento) negli scoperti bancari 82.445 (18.042) (45.573) Variazione delle passività finanziarie a breve termine (4.408) (2.509) 4.026 Variazione delle passività finanziarie a medio e lungo termine (83.501) 53.473 24.845 Debiti verso soci per finanziamenti 2.505 (5.000) - Movimenti del patrimonio netto 1.380 378 38.833 Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza (6.124) (1.395) (525) Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere 710 5.738 (1.763) Nuovi prestiti bancari ottenuti 257.405 - - Pagamenti di prestiti obbligazionari (146.954) (237.908) - Pagamenti di altri prestiti (7.534) - - Variazione nei prestiti (1.548) - - DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL’ATTIVITÀ 94.475 (228.192) 8.851 FINANZIARIA Risultato delle attività cessate e detenute per la vendita (76.950) 114.818 (87.449) Variazione delle attività cedute e detenute per la vendita al netto delle disponibilità liquide (138.005) 335.562 (350.304) Variazione delle passività correlate ad attività detenute per la vendita 53.210 (199.461) 211.183 DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CEDUTE E DETENUTE PER (67.270) 250.919 (226.570) LA VENDITA (C) INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI (22.253) (96.443) (75.131) EQUIVALENTI (A+B+C) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento all’inizio dell’esercizio 30.005 83.120 203.544 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività cedute e destinate alla vendita all’inizio 1.099 45.293 - dell’esercizio DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 31.104 128.413 203.544 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento alla fine dell’esercizio 3.824 30.005 83.120 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività cedute e destinate alla fine dell’esercizio 5.029 1.965 45.293 CASSA E MEZZI EQUIVALENTI 8.853 31.970 128.413 (22.253) (96.443) (75.131) 128
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