Prospetto - Consob
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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />
Migliaia di Euro 2006 2005 2004<br />
ATTIVITÀ OPERATIVA<br />
Risultato netto del Gruppo delle attività in funzionamento (53.622) (127.766) (44.395)<br />
Rettifiche per:<br />
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 44.572 55.494 58.167<br />
Ammortamenti di altre attività immateriali 85.524 80.079 71.050<br />
Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto (30) 38 1.165<br />
Incrementi negli accantonamenti per rischi e svalutazione crediti 17.072 3.611 -<br />
Imposte correnti sul reddito 1.960 48.508 93<br />
Imposte differite sul reddito (7.810) (23.713) (110.708)<br />
Trattamento di fine rapporto e prestazioni pensionistiche 3.646 3.043 3.240<br />
Oneri finanziari 53.049 40.331 60.001<br />
Proventi atipici – acquisizione controllata (77.229) -<br />
Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 67.132 79.625 38.613<br />
(Incremento)/Decremento nelle attività commerciali e varie (13.987) 13.743 128.785<br />
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze 451 (2.534) 7.905<br />
(Incremento)/Decremento nelle passività commerciali e varie (14.803) (65.633) (206.723)<br />
Disponibilità liquide generate dall’attività operativa 38.791 25.201 (31.420)<br />
Variazioni dei fondi per rischi e oneri 3.657 2.589 (16.124)<br />
Variazioni per trattamento di fine rapporto (3.561) (2.810) (7.452)<br />
Variazione imposte anticipate (1.480) 45.598 5.628<br />
Interessi corrisposti (37.791) (27.934) (27.096)<br />
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (383) 42.644 (76.464)<br />
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO<br />
Variazione di crediti per cessione di partecipazioni 20.900 -<br />
Acquisizione di immobili, impianti e macchinari (77.361) (60.960) (72.031)<br />
Incrementi netti di altre immobilizzazioni immateriali (101.420) (108.218) (57.899)<br />
Variazione delle immobilizzazioni – attività continuative:<br />
- Materiali 47.387 16.822 90.729<br />
- Immateriali 27.171 (9.458) 258.253<br />
- Goodwill 128.723 -<br />
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) 45.400 (161.814) 219.052<br />
ATTIVITÀ FINANZIARIA<br />
Aumenti di capitale sociale - 1.750 12.159<br />
Decrementi e svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie 99 7.258 57.646<br />
Variazione attività finanziarie - (21.000) -<br />
Variazioni nei prestiti obbligazionari per applicazione IAS 39 - (10.935) (80,797)<br />
Incremento (decremento) negli scoperti bancari 82.445 (18.042) (45.573)<br />
Variazione delle passività finanziarie a breve termine (4.408) (2.509) 4.026<br />
Variazione delle passività finanziarie a medio e lungo termine (83.501) 53.473 24.845<br />
Debiti verso soci per finanziamenti 2.505 (5.000) -<br />
Movimenti del patrimonio netto 1.380 378 38.833<br />
Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza (6.124) (1.395) (525)<br />
Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere 710 5.738 (1.763)<br />
Nuovi prestiti bancari ottenuti 257.405 - -<br />
Pagamenti di prestiti obbligazionari (146.954) (237.908) -<br />
Pagamenti di altri prestiti (7.534) - -<br />
Variazione nei prestiti (1.548) - -<br />
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL’ATTIVITÀ 94.475 (228.192) 8.851<br />
FINANZIARIA<br />
Risultato delle attività cessate e detenute per la vendita (76.950) 114.818 (87.449)<br />
Variazione delle attività cedute e detenute per la vendita al netto delle disponibilità liquide (138.005) 335.562 (350.304)<br />
Variazione delle passività correlate ad attività detenute per la vendita 53.210 (199.461) 211.183<br />
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CEDUTE E DETENUTE PER (67.270) 250.919 (226.570)<br />
LA VENDITA (C)<br />
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI (22.253) (96.443) (75.131)<br />
EQUIVALENTI (A+B+C)<br />
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO<br />
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento all’inizio dell’esercizio 30.005 83.120 203.544<br />
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività cedute e destinate alla vendita all’inizio<br />
1.099 45.293 -<br />
dell’esercizio<br />
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 31.104 128.413 203.544<br />
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO<br />
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento alla fine dell’esercizio 3.824 30.005 83.120<br />
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività cedute e destinate alla fine dell’esercizio 5.029 1.965 45.293<br />
CASSA E MEZZI EQUIVALENTI 8.853 31.970 128.413<br />
(22.253) (96.443) (75.131)<br />
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