Prospetto - Consob
Prospetto - Consob
Prospetto - Consob
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />
3.5 Posizione finanziaria netta relativa al 31 dicembre 2004<br />
Il perimetro di riferimento delle attività continuative include le controllate in Italia, Olanda, Regno<br />
Unito, Germania, TiNet e altre controllate minori.<br />
(milioni di Euro) 31 dicembre 2004<br />
Disponibilità Liquide 83,1<br />
Altre attività finanziarie 53,9<br />
Di cui:<br />
Conti vincolati in garanzia e depositi cauzionali 15,8<br />
Crediti fiscali e altre att. Finanziarie 38,1<br />
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 137,0<br />
Obbligazioni maturate a luglio 2005 250,0<br />
Obbligazioni convertibili settembre 2006 209,5<br />
Obbligazioni Telinco 0,4<br />
Totale Obbligazioni 459,9<br />
Finanziamenti a medio / lungo termine 35,6<br />
Debiti a breve termine 24,6<br />
Totale debiti verso banche 60,2<br />
Debiti verso altri finanziatori (leasing) 37,8<br />
TOTALE INDEBITAMENTO LORDO (a) 557,9<br />
TOTALE INDEBITAMENTO NETTO 420,9<br />
3.6 Informativa per azione<br />
Si riportano di seguito gli indicatori sintetici di risultato netto per azione e di risultato delle attività<br />
continuative per azione.<br />
Euro 30 settembre 2007 31 dicembre 2006 31 dicembre 2005 31 dicembre 2004<br />
Risultato netto per azione (0,01) (0,32) (0,03) (0,35)<br />
Risultato delle attività continuative per<br />
azione<br />
(0,22) (0,13) (0,27) (0,21)<br />
Indicatori calcolati sulla base del numero di azioni emesse a fine anno<br />
Il dato 2005 si riferisce ai risultati a perimetro di attività di funzionamento comparabili con l’esercizio 2006<br />
3.7 Covenant relativi all’indebitamento finanziario al 30 settembre 2007<br />
In data 13 settembre 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. - London Branch ha messo a disposizione di Tiscali<br />
UK Holdings due linee di credito: la Credit Facility e la Revolving Credit Facility (quest’ultima<br />
sottoscritta anche da J.P. Morgan Chase Bank N.A.), entrambe di importo pari a Euro 50 milioni e<br />
durata fino al 31 Dicembre 2011.<br />
La Credit Facility prevede il rispetto da parte di Tiscali di covenant finanziari su base consolidata,<br />
definiti sulla base del piano industriale di Tiscali e relativi al Debt Service Cover Ratio e ai rapporti<br />
EBITDA e indebitamento netto e EBITDA e interessi netti. Tali indicatori sono peraltro coerenti con<br />
la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria alla data del presente <strong>Prospetto</strong> Informativo nonché<br />
44
Change language