Jaarrekening - Gemeente Venlo

(Bedragen x € 1 mln.)
Renterisiconorm en renterisico's Begroting Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
2012 2012 2013 2014 2015 2016
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 3,6 3,6 1,4 - 0,3 -
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 3,6 3,6 1,4 - 0,3 -
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) - - - - - -
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 126,0 111,0 75,0 90,0 20,0 -
3b Nieuwe verstrekte lange leningen 61,0 35,1 25,9 - - -
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 65,0 75,9 49,1 90,0 20,0 -
5 Betaalde aflossingen 22,9 23,4 22,9 22,9 14,6 24,5
6 Renterisico op vaste schuld (2 + 5) 22,9 23,4 22,9 22,9 14,6 24,5
Renterisiconorm
7 Begrotingstotaal per 1-1 357,6 357,6 326,5 301,5 294,7 281,5
8 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20% 20% 20%
9 Renterisiconorm (7*8) 71,5 71,5 65,3 60,3 58,9 56,3
Toets renterisiconorm
9 Renterisiconorm 71,5 71,5 65,3 60,3 58,9 56,3
6 Renterisico op vaste schuld 22,9 23,4 22,9 22,9 14,6 24,5
10 Ruimte (+) / Overschrijding (-); (9-6) 48,6 48,1 42,4 37,4 44,3 31,8
Bovenstaande tabel geeft aan dat Venlo in 2012 geen overmatig renterisico heeft gelopen bij
herfinanciering. Ook voor de jaren 2013-2016 blijft Venlo ruim onder de norm. Pas als de
herfinanciering in 2012 als gevolg van te betalen aflossingen of renteherzieningen
€ 48,1 miljoen hoger was geweest, zou Venlo een te groot renterisico hebben gelopen.
4.5.6 Financieringspositie
In 2012 zijn binnen de kaders van het treasurystatuut vier nieuwe langlopende geldleningen
afgesloten ten bedrage van € 111 miljoen. Hoewel de gemeente niet met projectfinanciering
werkt zijn met name enkele grote in uitvoering zijnde projecten, zoals o.a. de nieuwbouw
stadskantoor en de parkeergarage Maaswaard, aanleiding geweest voor het aantrekken van
deze geldleningen. Omdat de rentetarieven op de kapitaalmarkt zeer laag waren is er in
2012 voor gekozen niet maximaal met kort geld te financieren maar vooruitlopend op de
(investerings-)uitgaven langlopende leningen af te sluiten tegen zeer gunstige voorwaarden.
Dit heeft in 2012 geleid tot een (tijdelijk) financieringsoverschot. Op basis van de
liquiditeitsbegroting is de verwachting dat in 2013 dit overschot om gaat slaan in een
financieringstekort.
Het restantbedrag van de opgenomen geldleningen bedraagt eind 2012 € 389 miljoen.
Hiervan is een bedrag ad € 15,6 miljoen onder dezelfde voorwaarden door verstrekt aan
woningcorporaties.
Bij het aangaan van vaste geldleningen worden conform het treasurystatuut bij minimaal drie
instellingen offertes aangevraagd. Het gemiddelde rentepercentage over de langlopende
geldleningen in 2012 bedraagt 3,81%.
4-43