Jaarrekening - Gemeente Venlo

BV990101 Algemene Dekkingsmiddelen
Lasten: Het resultaat bestaat uit bedrijfsvoerings- taakstellingen en stelposten.
Taakstellingen € 145.000 (nadeel): Hieraan wordt invulling gegeven door respectievelijk de
afdelingen MO (aanbestedingsvoordeel Talentencampus) en OW (digitaliseren afvalwijzer).
Stelposten € 373.000 (voordeel): Ten aanzien van een 2-tal activiteiten wordt voorgesteld deze
niet vrij te laten vallen maar over te hevelen naar 2013. Het gaat om het restsaldo ad € 150.000
ten behoeve van het verbeteren van financiële processen met de daaraan gekoppelde financiële
voordelen. Verder doet zich een onderuitputting voor van € 220.000 bedoeld om enerzijds
EnterpriceOne niet te vervangen maar daar waar nodig te verbeteren en up te graden en
anderzijds cluster Inkoop (afdeling Bedrijfsvoering) in de positie te brengen om adequaat de
organisatie te voorzien van relevante informatie. Hiervoor zijn nog een aantal verbeterslagen te
maken waarvoor de beschikbare budgetten in die jaren niet toereikend zijn.
DI020101 Algemene B&L 922
Lasten: Betreft de doorbelaste kosten (administratieve boeking) van de afdelingskostenplaats
Directie.
EC990101 Algemene Dekkingsmiddelen
Lasten: In verband met afname inzet uren op projecten Ontwikkelbedrijf, is de taakstelling ad
€ 150.000 voor slechts € 60.000 gerealiseerd. Deze € 60.000 zijn op producten/ projecten van het
Ontwikkelbedrijf gerealiseerd.
MO990101 Algemene Dekkingsmiddelen
Lasten: De taakstelling MO is ingevuld. Bij een drietal producten in de toelichting is onderuitputting
verantwoord die direct toe te schrijven is aan de realisatie van de taakstellingen (‘Regionaal
Kompas’, ‘Wonen-Welzijn-Zorg’ en ‘Leerlingenvervoer’). Het totaal bedrag is € 404.000. Onder dit
product is tevens een bedrag begroot voor personele inzet voor de uitvoering van
decentralisatietaken door MO. Dit bedrag is dus dekking voor de PKB MO (toegekend in prorap
2012-I). Het restant van de PKB MO (€ 136.000 negatief) wordt dus hierdoor gedekt. In het
eerstvolgende integrale afwegingsmoment in 2013 wordt dit voor de komende jaren juist in de PKB
begroot.
OB040303 Overige objecten algemene dekkingsmiddelen
Lasten: Voor de afwijking m.b.t. kapitaallasten ad. € 336.000 wordt verwezen naar de centrale
toelichting. Voor het overige is op dit sub-product voor een bedrag van circa € 154.000 minder
uren gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd.
OB990101 Algemene Dekkingsmiddelen
Lasten: Bij de begroting 2013 is besloten om de onttrekking uit de Algemene Grondreserve ten
behoeve van de taakstelling bedrijfsvoering van het Ontwikkelbedrijf terug te draaien en
betreffende taakstelling op een stelpost bij het Ontwikkelbedrijf te zetten. Per jaar moet worden
bezien of het op basis van de behaalde resultaten in combinatie met de geldende regelgeving
mogelijk is voor het Ontwikkelbedrijf een bijdrage te leveren aan de algemene dienst en de
invulling van de taakstelling bedrijfsvoering. Voor 2012 moet geconstateerd worden dat de
bedrijfsvoeringstaakstelling ad. € 801.000 niet is gerealiseerd.
VH990101: Algemene Dekkingsmiddelen
Lasten: Onder dit sub-product zijn de (bedrijfsvoerings-) taakstellingen ad € 329.000
ondergebracht. De incidentele realisatie heeft plaatsgevonden binnen diverse andere subproducten
binnen de afdeling Veiligheid & Handhaving.
5-24