Jaarrekening - Gemeente Venlo

Sedert 2012 wordt de huur door Ithaka Science Center niet meer of zeer sporadisch betaald
wat inmiddels geleid heeft tot een huurachterstand. Over deze aangelegenheid is veelvuldig
overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van het bestuur van Ithaka en is het college van
B&W uitvoerig geïnformeerd. Er wordt nu een arbitragezaak opgestart.
De kans is groot dat de gemeente in het gelijk wordt gesteld met betrekking tot het
huurgeschil maar de concrete invorderbaarheid bij in gelijkstelling blijft een probleem. De
omvang van het risico bedraagt € 175.000 met een kans van optreden van 51% tot 100%.
4.2.3.3 Gewijzigde risico’s
WMO
De zorgvraag hulp bij het huishouden is in 2012 redelijk stabiel gebleven, de verwachte
stijging is uitgebleven. De aanbesteding voor producten hulp bij het huishouden 2013 en
verder is in 2012 afgerond en daarmee is een prijsvoordeel voor de verschillende producten
bereikt. Daarnaast krijgen in het 1 e halfjaar 2013 alle klanten hulp bij het huishouden op
basis van strengere normering een herindicatie. Met deze acties wordt sturing gegeven aan
het totaalvolume hulp bij het huishouden. In de meerjarenbegroting is al met een
prijsvoordeel en gelijkblijvende zorgvraag rekening gehouden.
Indien de aangekondigde bezuinigingen in het regeerakkoord op de WMO en hulp bij het
huishouden daadwerkelijk doorgezet worden, wordt het een grote inspanning om in de
toekomst de Wmo financieel beheersbaar te houden en klanten te voorzien van de
benodigde compensatie. Wij zullen dit strak volgen en tijdig hierover rapporteren.
Op het gebied van hulpmiddelen WMO (onderhoud en levering) heeft in de tweede helft van
2012 ook een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden waarbij de knip is gelegd tussen
onderhoud (quasi inbesteding bij WAA) en levering (aanbesteding). Door deze knip wordt
maximaal recht gedaan aan de wens om de WAA in positie te brengen waarbij verwacht
wordt dat de total cost of ownership lager wordt of gelijk blijft. De eerste ervaringen in de
periode oktober 2012 t/m december 2012 lijken dit ondersteunen. Dit is echter wel een groei
model waarin zowel gemeente als WAA alle zeilen moeten bijzetten om de business case te
laten slagen. Uit eerste cijfers einde 2012 blijkt een stijging van onderhoudskosten en een
daling van nieuwe producten. De inzet is er op gericht dat dit ook in 2013 verder doorzet.
De financiële omvang van het risico wordt door deze acties verlaagt van € 800.000 naar
€ 125.000 net als de kans van optreden. Deze gaat van 51% tot 100% naar 26% tot 50%.
WAA
Bij begroting 2013-2016 is in de begroting 2013 een ingecalculeerde bijdrage aan de WAA
voorzien van € 1,6 miljoen. Daarnaast is een risico gemeld op aanvullend een extra miljoen 7 .
De verwachting is dat op korte termijn een gewijzigde begroting 2013 aan het bestuur zal
worden aangeboden waarin de effecten van de gunstig uitgevallen WSW-CAOonderhandelingen
zijn door vertaald. Verwacht wordt dat hierin een doorwerking van die
meevaller incidenteel relevant zal zijn voor het begrote resultaat 2013. Op grond van deze
verwachting wordt de kans op voordoen van dit risico bijgesteld van 51% tot 100% naar
26%-50%, waardoor tevens het restrisico daalt van € 1 miljoen naar € 0,5 miljoen.
Garantstelling Floriade
In de voorliggende jaarrekening is een voorziening getroffen voor het opvangen van het
negatieve exploitatieresultaat van de Floriade. Voorheen was in het weerstandsvermogen
rekening gehouden met een restrisico van € 300.000. Vanwege de gevormde voorziening
wordt de financiële consequentie voor het weerstandsvermogen bijgesteld naar PM.
Halverwege 2013 vindt officieel de ‘liquidatie’ en afrekening plaats van de ‘Regio Venlo
Floriade 2012 B.V. en zal het definitieve tekort duidelijk worden.
7 Programmabegroting 2013-2016, paragraaf Weerstandsvermogen, pagina 5-14, nr.2
4-12