Jaarrekening - Gemeente Venlo

BV030204 Stand.werkplek applicaties
De jaarlijkse factuur voor het onderhoud en licenties van het MID office à € 90.000 is niet geboekt
op 2012 maar 2011.
BV032301 Servicedesk
Dit sub-product bestaat uit diverse onderdelen. Veel uitgaven zijn afhankelijk van het aantal
aanvragen/verbruik vanuit de organisatie.
Toelichting onderdelen die opvallen:
• werkplekapparatuur € 43.000 voordelig;
In 2010/2011 is een grote vervangingsronde geweest van werkplekapparatuur. Daardoor
nu minder kosten voor reparaties en vervangingen noodzakelijk.
• mobiele telefonie € 85.000 voordelig;
Vorig jaar is een aanbesteding geweest voor mobiele telefonie. Hieruit zijn met Vodafone
goede contractafspraken gemaakt, waardoor nu deze forse besparing gerealiseerd is.
• Abonnementen€ 52.000 voordelig;
Voor 2012 zijn er nieuwe prijsafspraken gemaakt met de leverancier van het digitale
abonnement. Verder hebben we onderzoek gedaan naar de lopende abonnementen en de
behoefte in de organisatie. Op basis hiervan zijn verschillende papieren abonnementen
opgezegd. Ten slotte zijn er minder wetswijzigingen geweest, waardoor wij minder
aanvullingen hebben ontvangen, dus minder uitgaven hebben gedaan.
• Kantoorartikelen € 35.000 voordelig;
Beperkt aantal bestellingen vanuit de organisatie. Er wordt steeds meer digitaal gewerkt,
waardoor pennen, notitieblokken e.d. minder worden aangeschaft.
BV040103 Salarisadministratie
Het voordeel kan worden toegeschreven aan bedrijfskleding, verzekeringen en advisering.
Het centrale kledingbudget kent een cyclisch inkooppatroon (bijv. 1x per 2 jaar) bij diverse
afdelingen. In 2010 en 2011 is er sprake geweest van overschrijdingen op dit budget en in 2012
een voordeel.
Het voordeel op verzekeringen is een gevolg van het in 2011 Europees aanbesteden hiervan.
Tot slot is er in 2012 minder gebruik gemaakt van externe juridische expertise (CAPRA).
BV060104 Loopbaan/opleidingsadvisering
Het voordeel is voornamelijk ontstaan door temporisering van opleiding. Hieraan is onvoldoende
invulling gegeven door de focus van de organisatie op de bezuinigingen en daaruit volgende
herprioritering.
DI010101 Expeditie
Door de focus van de organisatie op de bezuinigingen en daaruit volgende her prioritering is de
inzet op de Expeditie in 2012 getemporiseerd. De grote veranderopgaven in het kader van de
Expeditie zullen in 2013 en 2014 worden uitgevoerd. Anticiperend op deze opgave is
terughoudend omgegaan met de beschikbare Expeditiemiddelen.
OB010401 Kapitaallasten
OB010403 Voorbereidingskosten
OB010407 Mutaties reserves
OB010409 Toename boekwaarde alg.lasten
Verwezen wordt naar de toelichtingen op de staten P (bijlage X) en de paragraaf Grondbeleid in de
jaarrekening 2012.
OB040102 Sporthallen
Voor de afwijking met betrekking tot kapitaallasten ad. € 164.000 wordt verwezen naar de centrale
toelichting op bladzijde 5-37. Tevens zijn op dit product - ten opzichte van de raming - voor
€ 20.000 meer loonkosten met betrekking tot beheer vastgoed en € 16.000 meer eigenaarslasten
verantwoord
5-35