Jaarrekening - Gemeente Venlo

Bijlage VII Overzicht kapitaallasten
RENTE
Basisgegevens
Als basis voor de berekening van de rente geldt de verkorte balans primo 2012.
Op deze balans zijn de bedragen vermeld zoals deze zijn opgenomen
in de staat van activa, de reserves en voorzieningen alsmede de staat van
opgenomen geldleningen. Bij de gemeentelijke bouwgrondexploitatie is uitgegaan
van een geïnvesteerd bedrag van € 136,9 miljoen.
ACTIVA
Bedrag
PASSIVA
Bedrag
Vaste activa
Activa volgens de activastaat 262.686 middelen
Vaste financierings-
Vlottende activa
Eigen vermogen
Onderhanden werk (grondvoor- Reserves 108.683
raad) 136.856 Overige
Voorzieningen 42.163
Langlopende schulden 301.211
Overschot aan financieringsmiddelen
-52.516
399.541 399.541
Uit bovenvermelde activeringen en passiveringen zijn de de volgende baten en
lasten voortgevloeid:
Lasten
Baten
Omschrijving bedrag Omschrijving bedrag
Externe financieringskosten
Externe baten
Rente opgenomen geldleningen 14.140 Rente over het overschot aan
Rente over het overschot aan financieringsmiddelen 1.030
financieringsmiddelen 66 Rente SVN 3-
Rente Wel.Kom 10
Interne financieringskosten
Rente over reserves en voor-
Interne baten
zieningen 4.904 Rente grondbedrijf 4.364
Doorberekend aan producten 14.699
Saldo kostenplaats rente (960) 991-
19.109 19.109
Toelichting over dit overzicht:
Externe financieringskosten
Rente opgenomen geldleningen / waarborgsommen
Conform de staat van opgenomen langlopende geldleningen 14.140
Het overschot aan financieringsmiddelen bedraagt 52.516
Betaalde rente 66
VII - 1