Jaarrekening - Gemeente Venlo

More documents

Recommendations

Info

Subproduct Omschrijving Krediet Realisatie Restant Jaar verwacht gereed Toelichting (Bedragen * € 1.000) RO010101 (eu)regionale ontwik. R-09004 RoCK v/h HST Connect 243 79 164 2015 RO020401 Ruimtelijk-geb.visie B-10653 HWG Arcen-Noord onderzoek 15 94 -79 2013 Kosten worden in 2013 ten laste gebracht van het budget voorbereidingskosten projecten Ontwikkelbedrijf (volgens collegebesluit 19-6-2012). Kosten worden gedekt door bijdrage specie-winning na afsluiten anterieure overeenkomst. RO020501 Gebiedsgericht werken B-11627 Uitv. visie Marianumpark 200 75 125 2013 Planvorming is nagenoeg afgerond, realisatie voorzien in 2013 RO020501 Gebiedsgericht werken B-11631 Openb.ruimte Vossener, Impuls 795 697 98 2013 Afronding deelprojecten volgt in 2013/2014 RO020501 Gebiedsgericht werken R-10015 Speelvoorziening Marianumpark 380 45 335 2013 Planvorming is nagenoeg afgerond, realisatie voorzien in 2013 RO020601 Bestemmingsplannen G-09622 Actualis. Bestemmingsplan (nw) 745 612 133 2013 Het restant van het budget actualisering bestemmingsplannen is nog nodig voor het afhandelen van de lopende plannen. RO030101 Groen / natuur AALSBEEK HP Aalsbeek 466 203 263 2013 Project is in afrondende fase, afrekening van Europese POP-subsidie volgt in 2013 RO030101 Groen / natuur R-09012 Poorten van de stad 1.500 1.547 -47 2013 In 2013 zal oplossing gezocht worden voor overschrijding. RO030101 Groen / natuur R-11006 Schandelo - 't Hanik 295 0 295 2013 Projectopdracht is in 2012 verleend. Afronding volgt in 2013. RO030201 Archeol./cult.hist. ARCHEOLOGIE Hoofdprojekt archeologie 401 354 46 2013 Resterende middelen in te zetten voor historisch bronnenonderzoek Fort St. Michiel RO030401 Duurzame ontwikkeling R-09011 Klimaatprogramma 2009-2012 660 142 518 2016 In samenwerking met de gemeenten Beesel en Venray worden de restantmiddelen van het klimaatprogramma in 2013 t/m 2016 ingezet voor energiebesparing en duurzame energieopwekking RO030501 Verkeer 5008060 Via Limburg 3.970 3.797 173 2013 Resterende provinciale middelen, inclusief indexering, worden ingezet voor Klagenfurtlaan en Gelissensingel. E.e.a. zal via eerstvolgende prorap aan de raad worden voorgelegd. RO030501 Verkeer B-12637 Uitbreiding parkeercapaciteit 215 44 171 2013 RO030501 Verkeer G-09653 Kloosterkwartier herinrichting 3.373 2.032 1.341 2013 RO030501 Verkeer R-08001 GVVP 2009-2010 17.579 17.459 120 2013 Afronding deelproject Koninginneplein volgt in 2013. RO030501 Verkeer R-10005 GVVP 2010 9.971 5.419 4.552 2013 Afronding deelprojecten Greenport Bikeway en Stationsplein volgt in 2013. RO030501 Verkeer R-10012 Flankerende maatrgl.hoofdwegen 1.790 1.739 51 2013 Project wordt afgesloten in 2013. Bij de eerstvolgende voortgangsrapportage wordt voorgesteld om restantkrediet in te zetten voor de Klagenfurtlaan. Aanpassing aan de Klagenfurtlaan vloeit voort uit aanleg A74. RO030501 Verkeer R-11001 GVVP 2011 3.197 1.822 1.375 2014 Afronding Weselseweg en Tegelseweg volgt in 2013 en 2014. RO030501 Verkeer R-11007 Geluidwerende maatr a73/a74 15.000 4.715 10.285 2014 Project is nog in uitvoering en wordt in 2013 afgerond. RO030501 Verkeer R-12001 GVVP 2012 1.306 587 719 2014 SB020101 Planm.ondh.gem.sport B-09675 Div. inv. sportp. levensd.verl 181 0 181 2014 SB020101 Planm.ondh.gem.sport B-10647 Aanpassen Sportcomplexen 2010 313 310 3 2013 SB020101 Planm.ondh.gem.sport B-11614 Aanpassen sportcomplexen 2011 247 219 28 2013 SB020201 Sportvoorzieningen 5005020B Gymzaal de Meule 1.742 1.665 77 2013 Wordt 2e kwartaal 2013 in gebruik genomen SB020201 Sportvoorzieningen R-09005 Gymzalen Blerick 4.173 2.582 1.726 2013 Wel in gebruik genomen; financieel nog niet afgewikkeld SB020201 Sportvoorzieningen R-13002 Nieuwbouw sporthal Egerbos 4.239 278 3.961 2014 Restbedrag 5005020D samenvoegen met R-13002 SB020401 Groen,niet-gr.sportp B-11630 Bouw Bergingen Vrijenbroek 220 217 3 2013 De door de Provincie verleende subsidie is nog niet definitief toegekend. Procedure loopt. SB020401 Groen,niet-gr.sportp B-12615 Aanpassen sportcomplexen 2012 280 253 27 2013 SB020401 Groen,niet-gr.sportp R-09013 Verplaatsing motorcrosslocatie 653 404 249 2013 Wel in gebruik genomen; financieel nog niet afgewikkeld SD040202 Regio Venlo R-11008 Regio zonder Grenzen 1.600 1.120 480 2013 Loopt volgens planning, afronding in 2013. VH040102 Cameratoezicht B-12629 Camera's binnenstad 2012 27 0 27 2013 Vertraging hebben we opgelopen omdat de implementatie van de camera’s maasboulevard vertraging op heeft gelopen (1 jaar). Door de vertraging is onderhoudsprogramma niet normaal verlopen en ijlt na. Totaal 283.289 131.306 152.119 IV C - 7
D. Overzicht af te sluiten grondexploitaties Onderstaand overzicht presenteert de af te sluiten grondexploitaties per 31-12-2012. Voor de cijfermatig presentatie wordt verwezen naar bijlage X Grondexploitaties. Subproduct Omschrijving OB010101 Barge Terminal BARGE HP Bargeterminal OB010107 Trade Port West fase1 TPW2 HP TPW Deelplan 2 OB010204 Niet maj.proj.woningb 1VENLONOORD HP Venlo-Noord OB010204 Niet maj.proj.woningb MANRESA HP Manresa OB010204 Niet maj.proj.woningb ONSHUIS HP Ons Huis OB010204 Niet maj.proj.woningb TVENZUID HP T Ven Zuid OB010204 Niet maj.proj.woningb VENLONOORDF2 HP Venlo Noord Fase 2 OB010307 Niet maj.proj.gem.fun 1VBFTERREIN HP VBF Terrein OB010307 Niet maj.proj.gem.fun WITHUIS HP Withuis OB010307 Niet maj.proj.gem.fun WOONWBROEKV HP Herinricht Broekveldw Woonw IV D - 8
Page 1:
Jaar stuk ken 2012
Page 4 and 5:
6.6 Toelichting op de balanspost on
Page 7 and 8:
1 Inleiding 1.1 Algemeen: Windkrach
Page 9 and 10:
1.2 Verkorte balans en exploitatieo
Page 11 and 12:
Lokale heffingen € 1.226.000 voor
Page 13 and 14:
Duurzaam bouwen / klimaatprogramma
Page 15 and 16:
Cradle to cradle € 110.000 De gem
Page 17 and 18:
Effectuering van risico’s boven d
Page 19 and 20:
2 Programma’s 2.1 Inleiding Voor
Page 21 and 22:
1. Meedoen 2. Persoonlijkee ontwikk
Page 23 and 24:
percentage is aan de lage kant. Het
Page 25 and 26:
Programmalijn 1.3: Sociale en maats
Page 27 and 28:
Effectindicatoren P4.1. . Om langer
Page 29 and 30:
lasten kant is een aanbestedingsvoo
Page 31 and 32:
De algemene programmadoelstelling i
Page 33 and 34:
daarentegen was een groot succes vo
Page 35 and 36:
Innovatie en excellente stad EXPLOI
Page 37 and 38:
van natuurgebieden, kwaliteit van h
Page 39 and 40:
Ook bij deze programmalijn bevestig
Page 41 and 42:
innovatie, creativiteit en levendig
Page 43 and 44:
straatparkeren (spiegel van de mind
Page 45 and 46:
D4.2. In 2010 was de daling van het
Page 47 and 48:
toegenomen. Daarmee is de score op
Page 49 and 50:
Effectindicatoren P3.1. Tevredenhei
Page 51 and 52:
Ad 4.3: Het overgrote deel van de v
Page 53 and 54:
de dienstverlening van WIZ, licht g
Page 55 and 56:
gemaakt waarin de een nieuwe opzet
Page 57 and 58:
Resultaat In 2012 heeft er in het b
Page 59 and 60:
3 Overzicht algemene dekkingsmiddel
Page 61:
Sub-product Regulier/reserve Begrot
Page 64 and 65:
middel van een thema-audit heeft de
Page 66 and 67:
4.1.3.2 Afvalstoffenheffing Afvalst
Page 68 and 69:
Onroerende Zaak Belasting (OZB), ri
Page 70 and 71:
4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Samenv
Page 72 and 73:
De beschikbare weerstandscapaciteit
Page 74 and 75:
Sedert 2012 wordt de huur door Itha
Page 76 and 77:
De herontwikkeling “Klein Vink”
Page 78 and 79:
Verwachte omvang (impact) groot gem
Page 80 and 81:
Jaarrekening 2012 Samenvatting conc
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
4.3.3 Wijze waarop de gemeente Venl
Page 88 and 89:
weerstandsvermogen van het Ontwikke
Page 90 and 91:
e. als duidelijk wordt dat de door
Page 92 and 93:
Deloitte heeft in het rapport “an
Page 94 and 95:
Vastgesteld kwaliteitsniveau: Eind
Page 96 and 97:
Zijn de onderhoud en beheerplannen
Page 98 and 99:
De nota “ruimte voor de jeugd”
Page 100 and 101:
Voorziening Beginsaldo voorziening
Page 102 and 103:
4.5 Financiering 4.5.1 Samenvatting
Page 104 and 105:
4.5.4 Kasgeldnormering Het renteris
Page 106 and 107:
4.5.7 Cash management Het cash mana
Page 108 and 109:
4.5.12 EMU-saldo De Europese eisen
Page 110 and 111:
4.6 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering
Page 112 and 113:
Formatiereductie t/m 2012 Doelstell
Page 114 and 115:
4.6.3.3 Samenstelling van de bezett
Page 116 and 117:
Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur
Page 118 and 119:
2012 diverse nieuwe gemeenten toege
Page 120 and 121:
‘Risicomanagement en weerstandver
Page 122 and 123:
Meerjaren afspraken - Afspraken in
Page 124 and 125:
Gegevens maatschappelijk partner Na
Page 126 and 127:
atio weerstandsvermogen bedraagt 1,
Page 128 and 129:
Parallel hieraan onderzoekt Venlo G
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
waarbij de voorziene dotatie 2014 a
Page 138 and 139:
Risico’s en beheersingsmaatregele
Page 140 and 141:
Financiële informatie - Garanties:
Page 142 and 143:
Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokk
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Financiële informatie Saldo baten
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
gemeentelijke tekortfinanciering op
Page 152 and 153:
Financiële informatie Saldo baten
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
De jaarlijkse Algemene Vergadering
Page 168 and 169:
Saldo baten en lasten 2011 2012 Omv
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 185:
jaarrekening + bijlagen
Page 188 and 189:
5.3 Baten en lasten per programma (
Page 190 and 191:
Kostenoverschrijdingen programma 4
Page 192 and 193:
WZ010901 Uitvoering WIJ Baten: De g
Page 194 and 195:
SB010101 Sport Bewegen Gezondheid B
Page 196 and 197:
Programma 3 Centrum Euregio Program
Page 198 and 199:
OW020105 Baten straatparkeren Baten
Page 200 and 201:
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgevin
Page 202 and 203:
MO050201 Wijkgericht werken Lasten:
Page 204 and 205:
VH010202 Integrale veiligheid Laste
Page 206 and 207:
Programma 5 Dienstverlening ( Bedra
Page 208 and 209:
5.4 Vertrouwen in het bestuur SD040
Page 210 and 211:
BV990101 Algemene Dekkingsmiddelen
Page 212 and 213:
1.1 Arbeidsparticipatie WZ010901 Ui
Page 214 and 215:
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen
Page 216 and 217:
Hulp- en afdelingskostenplaatsen Ov
Page 218 and 219:
Werk, inkomen en zorg Het nadelig r
Page 220 and 221:
Hulpkostenplaatsen (Bedragen x €
Page 222 and 223:
OB040302 Overige objecten Voor de a
Page 224 and 225:
5.7 Uitkering uit het gemeentefonds
Page 227 and 228: 6 Balans en toelichting 6.1 Balans
Page 229 and 230: (Bedragen x € 1.000) Omschrijving
Page 231 and 232: 6.2 Toelichting op de balans per 31
Page 233 and 234: 6.4 Activa Er wordt bij de activa e
Page 235 and 236: Activum Investeringen Desinvesterin
Page 237 and 238: onderhanden werk wordt verminderd m
Page 239 and 240: Gebonden bestemmingsreserves Deze r
Page 241 and 242: 6.5.3 Vaste schulden > 1 jaar De va
Page 243 and 244: 6.6 Toelichting op de balanspost on
Page 245 and 246: Ad B1 Daling van de boekwaarde betr
Page 247 and 248: 6.7 Kort investeringsoverzicht Sept
Page 249 and 250: 6.9 Vermogenspositie De vermogenspo
Page 251 and 252: 6.11 Opbrengsten uit beleggingen (B
Page 253 and 254: Bijlage I Conversietabel subproduct
Page 255 and 256: (Bedragen x € 1.000) Subproducten
Page 257 and 258: Bijlage II Conversietabel subproduc
Page 259 and 260: (Bedragen x € 1.000) Functie Subp
Page 265 and 266: Bijlagen IIIa Staat van reserves en
Page 267 and 268: Bijlagen IIIa Staat van reserves en
Page 269 and 270: Bijlage IIIc Door te schuiven onttr
Page 271 and 272: Subproduct Omschrijving Krediet Rea
Page 273 and 274: C. Overzicht restantkredieten per 3
Page 275: Subproduct Omschrijving Krediet Rea
Page 279 and 280: Bijlage V: Single information Singl
Page 281 and 282: Bijlage V: Single information Singl
Page 283 and 284: Bijlage VII Overzicht kapitaallaste
Page 285 and 286: *) Berekening hiervan: - Totale boe
Page 287 and 288: Bijlage IX Staat van vaste activa G
Page 289 and 290: Bijlage X 1a. Toelichting bouwgrond
Page 291 and 292: Omschrijving Geraamd Verantwoord To
Page 305 and 306: Maasboulevard. Zodra de verkopen da
Page 307 and 308: Beide initiatieven zitten in de laa
Page 309 and 310: Uitvoeringsfase plan Het project Q4
Page 311 and 312: Raamovereenkomst werd ontbonden en
Page 313 and 314: afspraken met Scheuten zijn vastgel
Page 315 and 316: Uitvoeringsfase plan Het Masterplan
Page 317 and 318: Bijlage X 4 . Boekwaarde van de gro
Page 319: Bijlage X 5. SPECIFICATIE VAN HET T
Page 322 and 323: Een controle omvat het uitvoeren va
show all

Jaarrekening - Gemeente Venlo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?