Jaarrekening - Gemeente Venlo

More documents

Recommendations

Info

Er dient zo prudent mogelijk omgegaan te worden met bestedingsvoorstellen voor het resultaat, teneinde voor een groot deel de voor de Algemene Reserve bestemde vrijval alsnog te kunnen realiseren. In mei 2012 heeft uw raad een initiatiefvoorstel aangenomen van de raadswerkgroep Weerstandsvermogen. Hierin is de minimale omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve vastgesteld op € 9 miljoen en worden de bestemmingsreserves voortaan betrokken bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit. Gestreefd wordt naar een ratio weerstandscapaciteit van minimaal 1,0. De ratio voor het Ontwikkelbedrijf en de Algemene dienst samen is op basis van de direct aanwezige weerstandscapaciteit 1,42. Dit betekent, rekening houdende met de kans van optreden en omvang van de gekwantificeerde restrisico’s, dat de gemeente Venlo bij de jaarrekening genoeg weerstandstandsvermogen heeft om de financiële gevolgen bij effectuering van risico’s op te vangen. Opgemerkt wordt dat bij volledige effectuering aanspraak gemaakt wordt op een deel van de bestemmingsreserves hetgeen betekent dat bestaand beleid niet uitgevoerd kan worden. Een aantal risico’s zijn pm opgenomen omdat deze risico’s wel geïdentificeerd zijn maar nog niet financieel zijn te kwantificeren. Het verschil in de ratio tussen de Algemene dienst en het Ontwikkelbedrijf is echter groot. Het surplus van de Algemene dienst (ratio 6,78) is noodzakelijk voor het afdekken van de risico’s van het Ontwikkelbedrijf (ratio 0,22). Ondanks de zware financiële tegenwind hebben wij ons ook het afgelopen jaar weer ingespannen om in 2012 de, op basis van de strategische visie Venlo 2030, in uw raadsprogramma’s geformuleerde doelen te realiseren. Door het verplaatsen van de stadspeiling naar het najaar kunnen we beschikken over het laatste, meest actuele, cijfermateriaal. In deze jaarrekening hebben wij de programma indicatoren grafisch weergegeven zodat u in één oogopslag de realisatie van de doelstelling ten opzichte van de door u geformuleerde ambitie kunt volgen. Een belangrijke indicatie voor het succes van ons stedelijk beleid is ons inwoneraantal. Onze demografische ambitie is immers mede van belang voor het behoud van onze stedelijke voorzieningen, een evenwichtige bevolkingsopbouw en de duurzame ontwikkeling van onze regionale economie. Hoewel dit aantal uiteraard slechts op indirecte wijze door ons beleid is te beïnvloeden, zagen wij in 2011 al een geringe stijging van het inwoneraantal en ook in 2012 nam het inwoneraantal weer licht toe, van 100.031 naar 100.158 inwoners. Dit ondanks een autonome demografische ontwikkeling van toenemende vergrijzing en ontgroening. Naast dit succesje konden we ook op andere vlakken vooruitgang boeken. Het relatief aantal hoogopgeleiden is in 2012 opnieuw toegenomen en ook was er sprake van een lichte stijging van de woonaantrekkelijkheid ten opzichte van andere G50 gemeenten. Daarnaast is de waardering van de grootstedelijke functies door bewoners van Venlo in het afgelopen jaar gestegen en is er een verbetering zichtbaar in de waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte door bewoners. Kortom, koersbehoud ondanks zware zee. Voor een uitgebreidere toelichting op de gerealiseerde maatschappelijke effecten binnen de raadsprogramma’s verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 2. 1-2
1.2 Verkorte balans en exploitatieoverzicht 1.2.1 Verkorte balans (Bedragen x € 1.000) ACTIVA ultimo 2012 ultimo 2011 PASSIVA ultimo 2012 ultimo 2011 Vaste activa Eigen vermogen Immateriële vaste activa 665 0 Reserves 78.918 109.268 Materiële vaste activa 247.930 225.712 Saldo van baten en lasten 7.121 584- Financiële vaste activa 112.686 51.970 Totaal vaste activa 361.281 277.682 Totaal eigen vermogen 86.039 108.684 Vlottende activa 180.180 175.641 Langlopend vreemd vermogen 410.268 324.814 Liquide middelen 17.816 1.235 Vlottende passiva 62.971 21.060 Totaal activa 559.278 454.558 Totaal passiva 559.278 454.558 1.2.2 Exploitatieoverzicht Bedragen x € 1.000 Primitieve begroting 2012* Begroting na wijziging 2012 Rekening 2012 Baten (excl. toevoegingen aan reserves) Stad van actieve mensen 68.658 67.641 67.720 Innovatie en excellente stad 29.695 35.152 87.682 Centrum Euregio 38.378 28.689 17.341 Veelzijdige stad in het groen 35.365 39.604 51.268 Dienstverlening 10.446 8.794 5.224 Totaal baten programma's 182.541 179.880 229.235 Algemene dekkingsmiddelen 149.241 154.713 160.403 Onvoorzien Totaal algemene dekkingsmiddelen 149.241 154.713 160.403 Totaal baten 331.782 334.592 389.638 Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Stad van actieve mensen 131.487 139.296 135.893 Innovatie en excellente stad 34.567 40.393 19.447 Centrum Euregio 37.976 46.371 39.820 Veelzijdige stad in het groen 103.693 83.548 101.177 Dienstverlening 32.153 48.343 108.797 Totaal lasten programma's 339.876 357.952 405.135 Algemene dekkingsmiddelen 3.049 9.371 7.147 Onvoorzien 539 379 Totaal algemene dekkingsmiddelen 3.587 9.749 7.147 Totaal lasten 343.463 367.701 412.282 Totaal saldo voor bestemming -11.681 -33.109 -22.644 Onttrekkingen reserves (baten) 25.856 78.868 70.263 Toevoegingen reserves (lasten) 14.111 45.759 40.498 Totaal saldo na bestemming 65 7.121 * Inclusief verw erking amendementen A1 en A2 (4 november 2011) en Raadsbesluit 2011-15 1-3
Page 1: Jaar stuk ken 2012
Page 4 and 5: 6.6 Toelichting op de balanspost on
Page 7: 1 Inleiding 1.1 Algemeen: Windkrach
Page 11 and 12: Lokale heffingen € 1.226.000 voor
Page 13 and 14: Duurzaam bouwen / klimaatprogramma
Page 15 and 16: Cradle to cradle € 110.000 De gem
Page 17 and 18: Effectuering van risico’s boven d
Page 19 and 20: 2 Programma’s 2.1 Inleiding Voor
Page 21 and 22: 1. Meedoen 2. Persoonlijkee ontwikk
Page 23 and 24: percentage is aan de lage kant. Het
Page 25 and 26: Programmalijn 1.3: Sociale en maats
Page 27 and 28: Effectindicatoren P4.1. . Om langer
Page 29 and 30: lasten kant is een aanbestedingsvoo
Page 31 and 32: De algemene programmadoelstelling i
Page 33 and 34: daarentegen was een groot succes vo
Page 35 and 36: Innovatie en excellente stad EXPLOI
Page 37 and 38: van natuurgebieden, kwaliteit van h
Page 39 and 40: Ook bij deze programmalijn bevestig
Page 41 and 42: innovatie, creativiteit en levendig
Page 43 and 44: straatparkeren (spiegel van de mind
Page 45 and 46: D4.2. In 2010 was de daling van het
Page 47 and 48: toegenomen. Daarmee is de score op
Page 49 and 50: Effectindicatoren P3.1. Tevredenhei
Page 51 and 52: Ad 4.3: Het overgrote deel van de v
Page 53 and 54: de dienstverlening van WIZ, licht g
Page 55 and 56: gemaakt waarin de een nieuwe opzet
Page 57 and 58: Resultaat In 2012 heeft er in het b
Page 59 and 60:
3 Overzicht algemene dekkingsmiddel
Page 61:
Sub-product Regulier/reserve Begrot
Page 64 and 65:
middel van een thema-audit heeft de
Page 66 and 67:
4.1.3.2 Afvalstoffenheffing Afvalst
Page 68 and 69:
Onroerende Zaak Belasting (OZB), ri
Page 70 and 71:
4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Samenv
Page 72 and 73:
De beschikbare weerstandscapaciteit
Page 74 and 75:
Sedert 2012 wordt de huur door Itha
Page 76 and 77:
De herontwikkeling “Klein Vink”
Page 78 and 79:
Verwachte omvang (impact) groot gem
Page 80 and 81:
Jaarrekening 2012 Samenvatting conc
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
4.3.3 Wijze waarop de gemeente Venl
Page 88 and 89:
weerstandsvermogen van het Ontwikke
Page 90 and 91:
e. als duidelijk wordt dat de door
Page 92 and 93:
Deloitte heeft in het rapport “an
Page 94 and 95:
Vastgesteld kwaliteitsniveau: Eind
Page 96 and 97:
Zijn de onderhoud en beheerplannen
Page 98 and 99:
De nota “ruimte voor de jeugd”
Page 100 and 101:
Voorziening Beginsaldo voorziening
Page 102 and 103:
4.5 Financiering 4.5.1 Samenvatting
Page 104 and 105:
4.5.4 Kasgeldnormering Het renteris
Page 106 and 107:
4.5.7 Cash management Het cash mana
Page 108 and 109:
4.5.12 EMU-saldo De Europese eisen
Page 110 and 111:
4.6 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering
Page 112 and 113:
Formatiereductie t/m 2012 Doelstell
Page 114 and 115:
4.6.3.3 Samenstelling van de bezett
Page 116 and 117:
Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur
Page 118 and 119:
2012 diverse nieuwe gemeenten toege
Page 120 and 121:
‘Risicomanagement en weerstandver
Page 122 and 123:
Meerjaren afspraken - Afspraken in
Page 124 and 125:
Gegevens maatschappelijk partner Na
Page 126 and 127:
atio weerstandsvermogen bedraagt 1,
Page 128 and 129:
Parallel hieraan onderzoekt Venlo G
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
waarbij de voorziene dotatie 2014 a
Page 138 and 139:
Risico’s en beheersingsmaatregele
Page 140 and 141:
Financiële informatie - Garanties:
Page 142 and 143:
Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokk
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Financiële informatie Saldo baten
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
gemeentelijke tekortfinanciering op
Page 152 and 153:
Financiële informatie Saldo baten
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
De jaarlijkse Algemene Vergadering
Page 168 and 169:
Saldo baten en lasten 2011 2012 Omv
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 185:
jaarrekening + bijlagen
Page 188 and 189:
5.3 Baten en lasten per programma (
Page 190 and 191:
Kostenoverschrijdingen programma 4
Page 192 and 193:
WZ010901 Uitvoering WIJ Baten: De g
Page 194 and 195:
SB010101 Sport Bewegen Gezondheid B
Page 196 and 197:
Programma 3 Centrum Euregio Program
Page 198 and 199:
OW020105 Baten straatparkeren Baten
Page 200 and 201:
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgevin
Page 202 and 203:
MO050201 Wijkgericht werken Lasten:
Page 204 and 205:
VH010202 Integrale veiligheid Laste
Page 206 and 207:
Programma 5 Dienstverlening ( Bedra
Page 208 and 209:
5.4 Vertrouwen in het bestuur SD040
Page 210 and 211:
BV990101 Algemene Dekkingsmiddelen
Page 212 and 213:
1.1 Arbeidsparticipatie WZ010901 Ui
Page 214 and 215:
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen
Page 216 and 217:
Hulp- en afdelingskostenplaatsen Ov
Page 218 and 219:
Werk, inkomen en zorg Het nadelig r
Page 220 and 221:
Hulpkostenplaatsen (Bedragen x €
Page 222 and 223:
OB040302 Overige objecten Voor de a
Page 224 and 225:
5.7 Uitkering uit het gemeentefonds
Page 227 and 228:
6 Balans en toelichting 6.1 Balans
Page 229 and 230:
(Bedragen x € 1.000) Omschrijving
Page 231 and 232:
6.2 Toelichting op de balans per 31
Page 233 and 234:
6.4 Activa Er wordt bij de activa e
Page 235 and 236:
Activum Investeringen Desinvesterin
Page 237 and 238:
onderhanden werk wordt verminderd m
Page 239 and 240:
Gebonden bestemmingsreserves Deze r
Page 241 and 242:
6.5.3 Vaste schulden > 1 jaar De va
Page 243 and 244:
6.6 Toelichting op de balanspost on
Page 245 and 246:
Ad B1 Daling van de boekwaarde betr
Page 247 and 248:
6.7 Kort investeringsoverzicht Sept
Page 249 and 250:
6.9 Vermogenspositie De vermogenspo
Page 251 and 252:
6.11 Opbrengsten uit beleggingen (B
Page 253 and 254:
Bijlage I Conversietabel subproduct
Page 255 and 256:
(Bedragen x € 1.000) Subproducten
Page 257 and 258:
Bijlage II Conversietabel subproduc
Page 259 and 260:
(Bedragen x € 1.000) Functie Subp
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Bijlagen IIIa Staat van reserves en
Page 267 and 268:
Bijlagen IIIa Staat van reserves en
Page 269 and 270:
Bijlage IIIc Door te schuiven onttr
Page 271 and 272:
Subproduct Omschrijving Krediet Rea
Page 273 and 274:
C. Overzicht restantkredieten per 3
Page 275 and 276:
Subproduct Omschrijving Krediet Rea
Page 277 and 278:
D. Overzicht af te sluiten grondexp
Page 279 and 280:
Bijlage V: Single information Singl
Page 281 and 282:
Bijlage V: Single information Singl
Page 283 and 284:
Bijlage VII Overzicht kapitaallaste
Page 285 and 286:
*) Berekening hiervan: - Totale boe
Page 287 and 288:
Bijlage IX Staat van vaste activa G
Page 289 and 290:
Bijlage X 1a. Toelichting bouwgrond
Page 291 and 292:
Omschrijving Geraamd Verantwoord To
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Maasboulevard. Zodra de verkopen da
Page 307 and 308:
Beide initiatieven zitten in de laa
Page 309 and 310:
Uitvoeringsfase plan Het project Q4
Page 311 and 312:
Raamovereenkomst werd ontbonden en
Page 313 and 314:
afspraken met Scheuten zijn vastgel
Page 315 and 316:
Uitvoeringsfase plan Het Masterplan
Page 317 and 318:
Bijlage X 4 . Boekwaarde van de gro
Page 319:
Bijlage X 5. SPECIFICATIE VAN HET T
Page 322 and 323:
Een controle omvat het uitvoeren va
show all

Jaarrekening - Gemeente Venlo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?