You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />
Het voornemen is om de subsidiëring voor het reguliere peuterspeelzaalwerk in 2013 te<br />
verminderen met € 400.000 en vanaf 2014 met structureel € 600.000. De stichting Pluim<br />
heeft inmiddels de bezuinigingstaakstelling subsidie peuterspeelzaalwerk in haar<br />
meerjarenraming verwerkt (o.a. terugbrengen aantal dagdelen regulier peuterspeelzaalwerk,<br />
andere inzet VVE-middelen, hogere ouderbijdragen). Aandachtspunt daarbij is dat wordt<br />
voldaan aan de afspraken in het convenant met het rijk.<br />
Financiële informatie<br />
Saldo baten en lasten 2011 2012<br />
Rekening Begroting Rekening<br />
Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong><br />
- VVE 1*<br />
- VVE 2*<br />
- Peuterspeelzaalwerk<br />
Totaal<br />
€ 1.611.997<br />
€ 0<br />
€ 853.284<br />
€ 2.465.281<br />
€ 1.514.000<br />
€ 585.000<br />
€ 166.000<br />
€ 2.265.000<br />
Resultaat € 27.772 p.m. p.m.<br />
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon<br />
p.m.<br />
€ 1.514.000<br />
€ 585.000<br />
€ 166.000<br />
€ 2.265.000<br />
Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong> € 400.000** € 300.000<br />
Omvang vreemd vermogen<br />
Omvang eigen vermogen<br />
p.m.<br />
p.m.<br />
Solvabiliteitsratio 0,54<br />
Liquiditeitsratio 0,03<br />
Rentabiliteitsratio<br />
p.m.<br />
* De hier genoemde bedragen vanaf 2013 zijn een inschatting o.b.v. de cijfers zoals deze<br />
ten tijde van het opstellen van deze format (medio augustus 2012) bekend zijn.<br />
** Dit betreft achtergestelde lening van oorspronkelijk € 500.000 aan de stichting Wel.kom Holding. Hierop wordt<br />
conform leningovereenkomst met ingang van 31-12-2011 jaarlijks € 100.000 afgelost.<br />
Garanties:<br />
Aard garanties<br />
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij<br />
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties:<br />
De stichtingen Wel.kom <strong>Venlo</strong>-Beesel, Pluim en Hagerhof dragen bij aan het<br />
negatieve eigen vermogen van de stichting Wel.kom Holding tot haar eigen<br />
vermogen positief is en zullen eerst dan hun resultaten aan de reserve<br />
toevoegen.<br />
Omvang<br />
€ 300.000 (achtergestelde lening)<br />
Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />
1. Financieel<br />
Door het negatieve vermogen in Wel.kom Holding en de verplichte bijdrage daaraan door<br />
o.a. de stichting Pluim blijft de financiële positie van deze laatste fragiel totdat het vermogen<br />
van de holding positief is en Pluim voldoende weerstandsvermogen heeft kunnen opbouwen.<br />
De stichting Pluim is daarom tot en met het jaar 2011 ontzien bij de bezuinigingen.<br />
De met ingang van 2013 opgelegde bezuinigingstaakstellingen in combinatie met de<br />
terugloop van de aantallen kinderen in de kinderopvang als gevolg van rijksbeleid hebben<br />
het eerder door de gemeente goedgekeurde sanerings- en revitaliseringsplan en daarmee<br />
de verdere vermogensopbouw onder druk gezet. Het risico bestaat dat de holding niet meer<br />
kan voldoen aan de terugbetalingsverplichting van de lening.<br />
4-80
Change language