Jaarrekening - Gemeente Venlo

6.7 Kort investeringsoverzicht
September 2008 heeft uw raad de nota “Investeringsbeleid” vastgesteld.
Doelstelling van de nota is om kaderstellende afspraken te maken, waardoor de kwaliteit en
daardoor de realiteit van investeringsvoorstellen wordt verbeterd en geborgd. Mede door het
nieuwe beleid zal de monitoring op deze investeringsvoorstellen beter plaats kunnen vinden,
waardoor de kwaliteit van projectcontrol verbeterd kan worden. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in het proces van afsluiting van investeringen. In bijlage IV behorend bij deze
jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2012 afgesloten investeringen en een
overzicht met de per eind 2012 lopende investeringen. Na vaststelling van deze jaarrekening wordt
van de in de bijlage gepresenteerde afgeronde investeringen de eventuele wijziging in
kapitaallasten (als gevolg van een krediet over- of onderschrijding) in de meerjarenbegroting via de
voortgangsrapportage 2013 verwerkt.
Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.
(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving Oorspronkelijk Waarvan afgeronde
investeringen 2012
Waarvan lopende
restantkredieten per
31-12-12
Kredietbedrag
Totaal 346.496 182.253 164.242
Omschrijving Oorspronkelijk Realisatie t/m 2012 Resultaat afgeronde
investeringen
Kredietbedrag
Afgeronde investeringen 63.207 50.947 12.259
Omschrijving Oorspronkelijk Realisatie t/m 2012 Restantkrediet
31-12-12
Kredietbedrag
Lopende investeringen 283.289 131.306 151.983
De afgeronde investeringen in het jaar 2012 hebben gesaldeerd een onderschrijding ten opzichte
van het oorspronkelijk krediet ad. € 12,3 miljoen. Het betreft enerzijds een onderschrijding van
€ 15,6 miljoen en een overschrijding van € 3,3 miljoen.
Voor de overschrijding zijn op balansdatum € 3,1 miljoen als dekkingsmiddelen aanwezig. Voor het
restant ad € 0,2 miljoen zal door de betreffende afdelingen in de voortgangsrapportage 2013
dekking worden voorgesteld.
Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de
hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.
6-21