Jaarrekening - Gemeente Venlo

More documents

Recommendations

Info

Omschrijving Geraamd Verantwoord Totaal Restant Op basis laatst vastgesteldeberekening Calculatie- Nog be- Vermoedelijk Totaal in in t/m bedrag van herziening / jaarrekening verschillen schikbaar nog te nadere dienstjaar dienstjaar dienstjaar de reeds voor uitge- in totaal (5-4-4a) volgens besteden raming verantwoord aangegane voerd of nog laatste voor- c.q. te verplichtingen in uitvoering calculatie ontvangen zijnd (6-5) (10-5) plandeel 1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 Verwerving 54.002 14.639.420 14.639.420 14.639.420 0 0 14.639.420 Tijdelijk beheer 1.554.279 1.554.279 1.554.279 0 0 1.554.279 Grondwerken 2.620 1.641.035 1.641.035 1.638.705 -2.330 0 1.641.035 Bouw en woonrijp maken 2.789.944 18.260.585 18.260.585 19.467.660 1.207.075 1.157.109 19.417.694 Planstructuur 837.710 837.710 870.210 32.500 0 837.710 Bijdragen 3.956.000 5.350.908 5.350.908 5.868.408 517.500 207.500 5.558.408 Plankosten 910.774 12.040.359 12.040.359 11.512.132 -528.227 372.626 12.412.985 Rente -271.205 3.722.316 3.722.316 3.722.521 205 -69.000 3.653.316 Onvoorzien 4.423 4.423 244.422 239.999 0 4.423 Omzetbelasting -247.542 -247.542 -247.542 0 0 -247.542 Totaal Kosten 7.442.135 57.803.492 0 57.803.492 59.270.215 0 1.466.722 1.668.236 59.471.728 Bijdragen gemeente 2.726.500 15.232.779 15.232.779 15.506.279 273.500 175.000 15.407.779 Bijdragen andere overheden 44.201 6.978.045 6.978.045 7.141.525 163.480 173.687 7.151.732 Bijdragen overig 26.011 64.698 64.698 175.000 110.302 -38.687 26.011 Grondverkoop woningbouw 0 0 0 0 0 Grondverkoop bedrijven 0 0 0 0 0 Grondverkoop overig 37.213.357 37.213.357 37.213.357 0 0 37.213.357 Overige opbrengsten 50.493 50.493 50.493 0 0 50.493 Totaal Opbrengsten 2.796.712 59.539.372 0 59.539.372 60.086.654 0 547.282 310.000 59.849.372 TOTAAL GENERAAL (C - D) 4.645.423 -1.735.880 0 -1.735.880 -816.439 0 919.440 1.358.236 -377.644 Grondexploitatiestaat Maasboulevard per 31 december 2012 Kosten Opbrengsten Voordelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2013 € 377.644. Contante waarde per 31 december 2012 € 363.121 voordelig. X2 - 3
Omschrijving Geraamd Verantwoord Totaal Restant Op basis laatst vastgesteldeberekening Calculatie- Nog be- Vermoedelijk Totaal in in t/m bedrag van herziening / jaarrekening verschillen schikbaar nog te nadere dienstjaar dienstjaar dienstjaar de reeds voor uitge- in totaal (5-4-4a) volgens besteden raming verantwoord aangegane voerd of nog laatste voor- c.q. te verplichtingen in uitvoering calculatie ontvangen zijnd (6-5) (10-5) plandeel 1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 Verwerving 4.489.375 4.489.375 4.489.375 0 0 4.489.375 Tijdelijk beheer 1.677 36.747 36.747 35.069 -1.678 2.000 38.747 Grondwerken 464.899 464.899 464.899 0 0 464.899 Bouw en woonrijp maken 31.753 461.899 461.899 3.935.038 3.473.139 1.653.000 2.114.899 Planstructuur 0 0 0 Bijdragen 0 0 0 100.000 100.000 Plankosten 251.313 3.756.838 3.756.838 3.843.291 86.453 478.065 4.234.903 Rente 192.693 950.208 950.208 1.050.614 100.406 964.614 1.914.822 Onvoorzien 0 0 0 0 Omzetbelasting 7.407 7.407 7.404 -3 0 7.407 Totaal Kosten 477.436 10.167.373 0 10.167.373 13.825.690 0 3.658.317 3.197.679 13.365.052 Bijdragen gemeente 4.021.507 4.021.507 4.021.507 0 0 4.021.507 Bijdragen andere overheden 0 0 0 0 Bijdragen overig 0 0 0 0 Grondverkoop woningbouw 895.000 895.000 1.383.000 488.000 1.100.000 1.995.000 Grondverkoop bedrijven 233.472 233.472 1.733.472 1.500.000 1.200.000 1.433.472 Grondverkoop overig 0 3.200.000 3.200.000 0 0 Overige opbrengsten 6.000 6.000 6.000 0 0 6.000 Totaal Opbrengsten 0 5.155.979 0 5.155.979 10.343.979 0 5.188.000 2.300.000 7.455.979 TOTAAL GENERAAL (C - D) 477.436 5.011.394 0 5.011.394 3.481.711 0 -1.529.683 897.679 5.909.073 Grondexploitatiestaat Centrum Plan Blerick per 31 december 2012 Kosten Opbrengsten Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2016 € 5.909.073. Contante waarde per 31 december 2012 € 4.861.409 nadelig. X2 - 4
Page 1:
Jaar stuk ken 2012
Page 4 and 5:
6.6 Toelichting op de balanspost on
Page 7 and 8:
1 Inleiding 1.1 Algemeen: Windkrach
Page 9 and 10:
1.2 Verkorte balans en exploitatieo
Page 11 and 12:
Lokale heffingen € 1.226.000 voor
Page 13 and 14:
Duurzaam bouwen / klimaatprogramma
Page 15 and 16:
Cradle to cradle € 110.000 De gem
Page 17 and 18:
Effectuering van risico’s boven d
Page 19 and 20:
2 Programma’s 2.1 Inleiding Voor
Page 21 and 22:
1. Meedoen 2. Persoonlijkee ontwikk
Page 23 and 24:
percentage is aan de lage kant. Het
Page 25 and 26:
Programmalijn 1.3: Sociale en maats
Page 27 and 28:
Effectindicatoren P4.1. . Om langer
Page 29 and 30:
lasten kant is een aanbestedingsvoo
Page 31 and 32:
De algemene programmadoelstelling i
Page 33 and 34:
daarentegen was een groot succes vo
Page 35 and 36:
Innovatie en excellente stad EXPLOI
Page 37 and 38:
van natuurgebieden, kwaliteit van h
Page 39 and 40:
Ook bij deze programmalijn bevestig
Page 41 and 42:
innovatie, creativiteit en levendig
Page 43 and 44:
straatparkeren (spiegel van de mind
Page 45 and 46:
D4.2. In 2010 was de daling van het
Page 47 and 48:
toegenomen. Daarmee is de score op
Page 49 and 50:
Effectindicatoren P3.1. Tevredenhei
Page 51 and 52:
Ad 4.3: Het overgrote deel van de v
Page 53 and 54:
de dienstverlening van WIZ, licht g
Page 55 and 56:
gemaakt waarin de een nieuwe opzet
Page 57 and 58:
Resultaat In 2012 heeft er in het b
Page 59 and 60:
3 Overzicht algemene dekkingsmiddel
Page 61:
Sub-product Regulier/reserve Begrot
Page 64 and 65:
middel van een thema-audit heeft de
Page 66 and 67:
4.1.3.2 Afvalstoffenheffing Afvalst
Page 68 and 69:
Onroerende Zaak Belasting (OZB), ri
Page 70 and 71:
4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Samenv
Page 72 and 73:
De beschikbare weerstandscapaciteit
Page 74 and 75:
Sedert 2012 wordt de huur door Itha
Page 76 and 77:
De herontwikkeling “Klein Vink”
Page 78 and 79:
Verwachte omvang (impact) groot gem
Page 80 and 81:
Jaarrekening 2012 Samenvatting conc
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
4.3.3 Wijze waarop de gemeente Venl
Page 88 and 89:
weerstandsvermogen van het Ontwikke
Page 90 and 91:
e. als duidelijk wordt dat de door
Page 92 and 93:
Deloitte heeft in het rapport “an
Page 94 and 95:
Vastgesteld kwaliteitsniveau: Eind
Page 96 and 97:
Zijn de onderhoud en beheerplannen
Page 98 and 99:
De nota “ruimte voor de jeugd”
Page 100 and 101:
Voorziening Beginsaldo voorziening
Page 102 and 103:
4.5 Financiering 4.5.1 Samenvatting
Page 104 and 105:
4.5.4 Kasgeldnormering Het renteris
Page 106 and 107:
4.5.7 Cash management Het cash mana
Page 108 and 109:
4.5.12 EMU-saldo De Europese eisen
Page 110 and 111:
4.6 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering
Page 112 and 113:
Formatiereductie t/m 2012 Doelstell
Page 114 and 115:
4.6.3.3 Samenstelling van de bezett
Page 116 and 117:
Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur
Page 118 and 119:
2012 diverse nieuwe gemeenten toege
Page 120 and 121:
‘Risicomanagement en weerstandver
Page 122 and 123:
Meerjaren afspraken - Afspraken in
Page 124 and 125:
Gegevens maatschappelijk partner Na
Page 126 and 127:
atio weerstandsvermogen bedraagt 1,
Page 128 and 129:
Parallel hieraan onderzoekt Venlo G
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
waarbij de voorziene dotatie 2014 a
Page 138 and 139:
Risico’s en beheersingsmaatregele
Page 140 and 141:
Financiële informatie - Garanties:
Page 142 and 143:
Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokk
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Financiële informatie Saldo baten
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
gemeentelijke tekortfinanciering op
Page 152 and 153:
Financiële informatie Saldo baten
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
De jaarlijkse Algemene Vergadering
Page 168 and 169:
Saldo baten en lasten 2011 2012 Omv
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 185:
jaarrekening + bijlagen
Page 188 and 189:
5.3 Baten en lasten per programma (
Page 190 and 191:
Kostenoverschrijdingen programma 4
Page 192 and 193:
WZ010901 Uitvoering WIJ Baten: De g
Page 194 and 195:
SB010101 Sport Bewegen Gezondheid B
Page 196 and 197:
Programma 3 Centrum Euregio Program
Page 198 and 199:
OW020105 Baten straatparkeren Baten
Page 200 and 201:
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgevin
Page 202 and 203:
MO050201 Wijkgericht werken Lasten:
Page 204 and 205:
VH010202 Integrale veiligheid Laste
Page 206 and 207:
Programma 5 Dienstverlening ( Bedra
Page 208 and 209:
5.4 Vertrouwen in het bestuur SD040
Page 210 and 211:
BV990101 Algemene Dekkingsmiddelen
Page 212 and 213:
1.1 Arbeidsparticipatie WZ010901 Ui
Page 214 and 215:
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen
Page 216 and 217:
Hulp- en afdelingskostenplaatsen Ov
Page 218 and 219:
Werk, inkomen en zorg Het nadelig r
Page 220 and 221:
Hulpkostenplaatsen (Bedragen x €
Page 222 and 223:
OB040302 Overige objecten Voor de a
Page 224 and 225:
5.7 Uitkering uit het gemeentefonds
Page 227 and 228:
6 Balans en toelichting 6.1 Balans
Page 229 and 230:
(Bedragen x € 1.000) Omschrijving
Page 231 and 232:
6.2 Toelichting op de balans per 31
Page 233 and 234:
6.4 Activa Er wordt bij de activa e
Page 235 and 236:
Activum Investeringen Desinvesterin
Page 237 and 238:
onderhanden werk wordt verminderd m
Page 239 and 240:
Gebonden bestemmingsreserves Deze r
Page 241 and 242: 6.5.3 Vaste schulden > 1 jaar De va
Page 243 and 244: 6.6 Toelichting op de balanspost on
Page 245 and 246: Ad B1 Daling van de boekwaarde betr
Page 247 and 248: 6.7 Kort investeringsoverzicht Sept
Page 249 and 250: 6.9 Vermogenspositie De vermogenspo
Page 251 and 252: 6.11 Opbrengsten uit beleggingen (B
Page 253 and 254: Bijlage I Conversietabel subproduct
Page 255 and 256: (Bedragen x € 1.000) Subproducten
Page 257 and 258: Bijlage II Conversietabel subproduc
Page 259 and 260: (Bedragen x € 1.000) Functie Subp
Page 265 and 266: Bijlagen IIIa Staat van reserves en
Page 267 and 268: Bijlagen IIIa Staat van reserves en
Page 269 and 270: Bijlage IIIc Door te schuiven onttr
Page 271 and 272: Subproduct Omschrijving Krediet Rea
Page 273 and 274: C. Overzicht restantkredieten per 3
Page 275 and 276: Subproduct Omschrijving Krediet Rea
Page 277 and 278: D. Overzicht af te sluiten grondexp
Page 279 and 280: Bijlage V: Single information Singl
Page 281 and 282: Bijlage V: Single information Singl
Page 283 and 284: Bijlage VII Overzicht kapitaallaste
Page 285 and 286: *) Berekening hiervan: - Totale boe
Page 287 and 288: Bijlage IX Staat van vaste activa G
Page 289 and 290: Bijlage X 1a. Toelichting bouwgrond
Page 291: Omschrijving Geraamd Verantwoord To
Page 295 and 296: Omschrijving Geraamd Verantwoord To
Page 305 and 306: Maasboulevard. Zodra de verkopen da
Page 307 and 308: Beide initiatieven zitten in de laa
Page 309 and 310: Uitvoeringsfase plan Het project Q4
Page 311 and 312: Raamovereenkomst werd ontbonden en
Page 313 and 314: afspraken met Scheuten zijn vastgel
Page 315 and 316: Uitvoeringsfase plan Het Masterplan
Page 317 and 318: Bijlage X 4 . Boekwaarde van de gro
Page 319: Bijlage X 5. SPECIFICATIE VAN HET T
Page 322 and 323: Een controle omvat het uitvoeren va
show all

Jaarrekening - Gemeente Venlo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?