Jaarrekening - Gemeente Venlo

5 Programmarekening en toelichting
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven wij per programma inzicht in de verschillen op subproductniveau tussen de
begroting en de rekening 2012.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
Allereerst geven we een overzicht van de budgetten, zowel op totaalniveau als per programma.
Vervolgens beoordelen we de rechtmatigheid van begrotingsoverschrijdingen. Paragraaf 5.5. gaat
in op de analyse op subproductniveau. We geven hierbij een inzicht in verschillen tussen begroting
en realisatie groter dan € 100.000. Subproducten met een kleinere afwijking worden niet toegelicht
en presenteren we ook alleen getotaliseerd.
Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van de incidentele baten en lasten en een toelichting op
de uitkering uit het gemeentefonds.
5.2 Totalen jaarrekening 2012
(Bedragen x € 1.000)
Primitieve
begroting
2012
Begroting
na wijz.
2012
Rekening
2012
Verschil
Totaal baten programma's 182.541 179.880 229.235 49.356
Totaal baten algemene dekkingsmiddelen 149.241 154.713 160.403 5.690
Onttrekkingen reserves (baten) 25.856 78.868 70.263 -8.606
Totaal baten 357.638 413.460 459.901 46.440
Totaal lasten programma's 339.876 357.952 405.135 -47.183
Totaal lasten algemene dekkingsmiddelen 3.587 9.749 7.147 2.602
Toevoegingen reserves (lasten) 14.111 45.759 40.498 5.261
Totaal lasten 357.573 413.460 452.779 -39.319
Totaal saldo na bestemming 65 7.121 7.121
5-1