Jaarrekening - Gemeente Venlo

Lasten: De stelpost rentekosten Klavertje 4 ad € 290.000 dient vanaf 2013 structureel te worden
omgeraamd naar kapitaallasten. Dit betreft een structurele omraming en betreft een incidenteel
voordeel in 2012 op dit sub-product.
Deze worden nader toegelicht in hoofdstuk 4, paragraaf Financiering.
OB040303 Overige objecten algemene dekkingsmiddelen
Lasten: Voor de afwijking m.b.t. kapitaallasten ad. € 336.000 wordt verwezen naar de centrale
toelichting. Voor het overige is op dit sub-product voor een bedrag van circa € 154.000 minder
uren gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd.
• Onvoorzien
De post onvoorzien wordt gebruikt voor het opvangen van onvoorzienbare en onvermijdbare
uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting niet zijn voorzien. Uw raad heeft deze
post vastgesteld op € 539.000.
(Bedragen x € 1.000)
Primitieve
begroting
Begroting na
wijziging
Rekening
Verschil
Baten 0 0 0 0
Lasten 539 379 0 379
Resultaat -539 -379 0 379
Het restant van de post onvoorzien is ultimo 2012 € 378.500. Derhalve ontstaat per ultimo 2012
een incidenteel voordeel ter grootte van dit bedrag.
In 2012 is via diverse voorstellen aanspraak gemaakt op de post onvoorzien. De specificatie van
de aanwending van de post onvoorzien luidt als volgt:
Raads- Besluit Omschrijving Bedrag
vergadering
28 juni 2012 RB 2012-43 Archeologisch onderzoek Fort St. Michiel op terrein FHK 70.000
(51 Programmarapportage 2012-I)
9 november 2012 RB 2012-76 Meerkosten afscheid burgemeester en wethouder en 52.500
installeren nieuwe burgemeester
(387 Comptabliteitsbesluit 2012)
9 november 2012 RB 2012-76 Capaciteitskosten bezwaar- en beroep inzake
17.500
bezuinigingen
(436 Comptabliteitsbesluit 2012)
9 november 2012 RB 2012-76 Kosten stadsgesprekken
20.000
(432 Comptabliteitsbesluit 2012)
Totaal 160.000
• Overige algemene dekkingsmiddelen
De overige algemene dekkingsmiddelen bestaan uit Algemene baten en lasten, Saldo van
kostenplaatsen, Saldo van de financieringsfunctie, onttrekking/storting reserves en uitvoering wet
WOZ. Onderstaand overzicht laat een uitsplitsing zien van de budgetten per subproduct die vallen
onder de overige algemene dekkingsmiddelen. In hoofdstuk 5 zijn de deze subproducten nader
toegelicht.
3-2