Jaarrekening - Gemeente Venlo

OW020105 Baten straatparkeren
Baten:. Het tekort op het product straatparkeren wordt voornamelijk veroorzaakt het wegvallen van
parkeerplaatsen door projecten (voorbeelden zijn: de Picardie, Spoorstraat, Dominicanenstraat),
als ook de daling van bezetting van parkeerplaatsen als gevolg van werkzaamheden (Voorbeelden
hiervan zijn tunnelproject, rotondes Goltziusstraat, Maaskade, Stadskantoor). Bij Prorap 2011-II is
voor dit product ook een begrotingswijziging voorgesteld en goedgekeurd. Deze is incidenteel
verwerkt terwijl deze naar nu blijkt een structureel karakter draagt.
De stand van de egalisatiereserve Mobiliteit is ultimo 31 december 2012 nihil waardoor het tekort
op het product parkeren niet meer geëgaliseerd kan worden.
OW020106 Baten parkeergarages
Baten: De inkomsten parkeergarages zijn conform begroting gerealiseerd, echter een incidentele
opbrengst btw is op dit product verantwoord waardoor deze een incidenteel voordeel laat zien. Dat
betekent dat we over de periode van 1 juli 2011 tot en met 7 februari 2012 geen btw zijn
verschuldigd over de parkeer opbrengsten. Geconstateerd wordt dat de bezoekers van de stad,
terwijl een lichte stijging van bezoekers merkbaar is, een kortere verblijfsduur in acht nemen. In
2012 rekenden de bezoekers die parkeerde(n) in de parkeergarage(s) 11 minuten minder
parkeertijd af.
RO030201 Archeologie en cultuurhistorie
Lasten: In 2011 is € 77.000 vrijgemaakt voor plaatsing van het Mikwe in het Limburgs Museum en
voor conservering van het Mikwe. Met het Limburgs Museum en Provincie wordt bepaald of het
Mikwe conform afspraken goed is geconserveerd. In 2012 is voor verplaatsing en conservering
van het Mikwe € 93.000 aan kosten gemaakt. De meerkosten ad. € 16.000 zijn veroorzaakt door
hogere opslag- en transportkosten van het Mikwe. Daarnaast is voor € 153.000 meer uren op dit
product geschreven dan in het ondernemingsplan geraamd.
3.3. Branding
EC030602 Voorziening Floriade
Lasten: Eind 2012 en in januari 2013 bent u op verschillende momenten geïnformeerd inzake het
te verwachten negatieve exploitatieresultaat van de Floriade B.V. Hierbij is rekening gehouden met
de vergoedingen voor extra blijvende investeringen. Dit betekent dat wij in 2012, conform de
geldende regelgeving, verplicht zijn tot het vormen van een voorziening. Halverwege 2013 vindt
officieel de ‘liquidatie’ en afrekening plaats van de ‘Regio Venlo Floriade 2012 B.V. en zal het
definitieve tekort duidelijk worden.
Op 20 februari 2013 heeft de stichting Regio Venlo Floriade 2012 vergaderd met de Raad van
Commissarissen van de Floriade B.V. over de rapportage vierde kwartaal 2012 waarbij de stichting
wederom veel vragen heeft over de rapportage en de gepresenteerde cijfers. Om te voorkomen
dat er ook in de toekomst onduidelijkheden boven de markt blijven hangen is afgesproken dat er
een voorlopig inzicht komt over het gehele jaar 2012, met een doorkijk naar het jaar 2013.
Daarnaast worden er inmiddels de noodzakelijke stappen gezet om te komen tot een liquidatieplan
van de Floriade B.V. waarin nog niet voorzien was.
Vooruitlopend hierop moeten wij, op basis van regelgeving, een voorziening treffen voor het te
verwachten tekort. Om niet voor eventuele financiële verrassingen te komen staan wordt, op basis
van het voorzichtigheidsprincipe, een dotatie aan de voorziening Floriade gedaan van € 4 miljoen.
Hierin te verdisconteren de negatieve voorziening 2013 ad € 0,7 miljoen (en waarbij de voorziene
dotatie 2014 ad € 0,8 miljoen kan vrijvallen), voortvloeiende uit de reguliere bijdrage zoals
medegedeeld in raadsinformatiebrief 2013-11 (17 januari 2013).
Bij de definitieve afrekening van de Floriade zullen wij uw raad een integraal voorstel voorleggen
inzake de afwikkeling en definitieve dekking.
5-12