Jaarrekening - Gemeente Venlo

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente
gedurende het afgelopen begrotingsjaar
Medio 2012 hebben de colleges van B&W van de gemeenten Roermond, Beek, Leudal,
Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Peel & Maas het principebesluit genomen
om deel te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling BsGW per 1 januari 2013.
De lagere financiële bijdrage voor Venlo is verwerkt in de begroting 2013 (en
meerjarenraming).
Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij
BsGW richt zich op het verder verlagen van de uitvoeringskosten voor haar deelnemers met
als belangrijkste speerpunten:
- Daling kosten deelnemers onder andere middels het uitbreiden van het aantal
gemeentelijke deelnemers;
- Minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening en het vergroten van de
efficiency;
- Het vergroten van de digitale dienstverlening en het verder optimaliseren van de
werkprocessen.
Eind 2012 is een samenwerkingsonderzoek opgestart dat de mogelijkheden en gevolgen van
samenwerking tussen de Limburgse Belastingsamenwerking (Libel, bestaande uit GBRD
Parkstad, Maastricht, Sittard-Geleen) en BsGW in beeld zal brengen. In de loop van 2013
zullen de onderzoeksresultaten bekend worden.
Financiële informatie
Saldo baten en lasten 2011 2012
Rekening Begroting Rekening
Jaarlijkse bijdrage Venlo € 1.861.000 * € 2.314.000 € 2.314.000
Resultaat € 508.000 € 0 ***
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon € 14.745.000 € 14.745.000 € 14.745.000
Geïnvesteerd vermogen Venlo € 2.047.000 € 2.047.000 € 2.047.000
Omvang vreemd vermogen € 2.647.000 € 2.647.000 € 3.476.000 **
Omvang eigen vermogen € 894.000 € 894.000 € 845.000 **
Solvabiliteitsratio 0,34 0,34 0,24 **
Liquiditeitsratio 1,03 1,03 1,02 **
Rentabiliteitsratio 0,57 0 0
* exclusief WOZ-waarderingstaken (per 1-1-2012 overgeheveld naar BsGW).
** balanscijfers per 30-9-2012.
*** nog niet bekend op opnamedatum (18-2-2013)
Garanties:
-
Risico’s en beheersingsmaatregelen
1. Financieel
De bedrijfsvoeringsrisico’s van de Gemeenschappelijke Regeling komen voor rekening van
BsGW. Daarnaast zijn er risico’s die voor rekening komen van de deelnemers, onder meer
risico’s met betrekking tot de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten.
BsGW heeft een risicoanalyse uitgevoerd op haar bedrijfsvoeringsrisico’s. Voor elk van de
risico’s is de kans dat het zich voordoet realistisch geschat en de gevolgen benoemd met
daarbij de omvang van de financiële impact. Het geïdentificeerde risico na het nemen van de
beheersmaatregelen (het restrisico) leidt tot een weerstandsvermogen van € 385.000. De
4-63