Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf
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<strong>Stadtsparkasse</strong> Düsseldorf I <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2012</strong><br />
3.3 Aktiva 5<br />
Schuldverschreibungen und<br />
andere festverzinsliche Wertpapiere<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
2011<br />
Tsd. €<br />
In diesem Posten sind enthalten:<br />
• Beträge, die bis zum 31.12.2013 fällig werden 228.322.414,67<br />
Von den in diesem Posten enthaltenen<br />
börsenfähigen Wertpapieren sind<br />
• börsennotiert 2.779.146.907,24 1.811.872<br />
• nicht börsennotiert 88.097.233,66 153.564<br />
Die folgende Darstellung dient dazu, zusätzliche Informationen zur<br />
Bilanzierung und Bewertung unseres Wertpapierbestandes zu vermitteln:<br />
Umlaufvermögen<br />
Art der Anlage<br />
Buchwert<br />
Mio. €<br />
Aktiver<br />
Markt<br />
Grundlage<br />
für die Bewertung<br />
Öffentliche Anleihen 272,2 ja Marktpreis<br />
165,1 nein indikativer Preis<br />
713,4 nein Modellkurs<br />
Deutsche Pfandbriefe 60,5 ja Marktpreis<br />
805,5 nein Modellkurs<br />
Ungedeckte Bankenpapiere 9,9 ja Marktpreis<br />
29,8 nein indikativer Preis<br />
52,8 nein Modellkurs<br />
Gewährträgerpapiere 24,0 nein indikativer Preis<br />
185,6 nein Modellkurs<br />
Strukturierte Anleihen 19,3 nein Modellkurs<br />
Anlagevermögen<br />
Art der Anlage<br />
Buchwert<br />
Mio. €<br />
Zeitwert<br />
Mio. €<br />
Aktiver<br />
Markt<br />
Grundlage<br />
für die Bewertung<br />
Deutsche Pfandbriefe 149,9 149,9 nein Modellkurs<br />
Spanische Pfandbriefe 79,6 80,3 ja Marktpreis<br />
Französische Pfandbriefe 100,0 98,2 nein Modellkurs<br />
Ungedeckte Bankenpapiere 43,0 43,0 ja Marktpreis<br />
40,0 39,5 nein Modellkurs<br />
Investmentbankemissionen 97,2 97,0 ja Marktpreis<br />
I Organe und Ausschüsse I Beiräte I Lagebericht I Jahresabschluss I Anhang I Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers I<br />
I Bericht des Verwaltungsrates I Standorte, Tochterunternehmen und Stiftungen I
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