Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf
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<strong>Stadtsparkasse</strong> Düsseldorf I <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2012</strong><br />
Die Sparkasse hält mehr als 10 % der Anteile an folgenden, nach Anlagezielen<br />
gegliederten inländischen Investmentvermögen im Sinne des Investmentgesetzes<br />
(InvG) oder vergleichbarer ausländischer Investmentvermögen:<br />
WKN Bezeichnung Buchwert<br />
Mio. €<br />
Marktwert<br />
Mio. €<br />
Differenz<br />
Marktwert<br />
Buchwert<br />
Ausschüttung<br />
<strong>2012</strong><br />
Mio. €<br />
tägliche<br />
Rückgabe<br />
möglich<br />
ABS-Fonds<br />
262013 Euro ABS Income A INH. 17,3 17,3 0,0 0,2 ja<br />
Unternehmensanleihe-Fonds<br />
A0NBHL SSKD UN.-F.7/2014 4,6 4,8 0,2 0,2 ja<br />
Aktienfonds<br />
A0MS5F GLOBAL TOP 10,0 11,7 1,7 0,0 ja<br />
Gemischte Fonds<br />
A0D8QM SSKD ABS.-RETURN INKA 25,0 29,8 4,8 0,6 ja<br />
Spezialfonds (gemischt)<br />
A0LB13 ALLIANZGI-FONDS SSKD-A 117,2 137,1 19,9 5,2 ja<br />
A0LB12 ALLIANZGI-FONDS SSKD-B 125,5 182,3 56,8 4,8 ja<br />
793976 SSKD INKA Master A 74,6 74,6 0,0 1,3 ja<br />
A0LGY0 SSKD INKA Master B 88,3 88,3 0,0 2,1 ja<br />
Die Fonds sind international ausgerichtet, wobei wesentliche Branchenschwerpunkte<br />
im Gesamtportfolio vermieden wurden.<br />
Die folgende Darstellung dient dazu, zusätzliche Informationen zur<br />
Bilanzierung und Bewertung unserer Wertpapiere zu vermitteln. Die in der<br />
obigen Aufstellung enthaltenen Fondsanteile sind hierin enthalten:<br />
Umlaufvermögen<br />
Art der Anlage<br />
Buchwert<br />
Mio. €<br />
Aktiver<br />
Markt<br />
Grundlage für die Bewertung<br />
Investmentanteile 467,2 nein Rücknahmewert gem. InvG<br />
I Organe und Ausschüsse I Beiräte I Lagebericht I Jahresabschluss I Anhang I Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers I<br />
I Bericht des Verwaltungsrates I Standorte, Tochterunternehmen und Stiftungen I
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