Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf
Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf
Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
134<br />
<strong>Stadtsparkasse</strong> Düsseldorf I <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2012</strong><br />
3.15 Passiva 1<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <strong>2012</strong><br />
€<br />
2011<br />
Tsd. €<br />
In diesem Posten sind enthalten:<br />
- Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen Girozentrale 22.778.040,92 10.293<br />
Für folgende im Unterposten a) ausgewiesene<br />
Verbindlichkeiten sind Vermögenswerte als<br />
Sicherheit übertragen:<br />
• Tagesgeldaufnahmen gegenüber der Eurex<br />
Clearing AG im Rahmen von GC-Pooling in Höhe von 0,00 550.000<br />
Für folgende im Unterposten b) ausgewiesene<br />
Verbindlichkeiten sind Vermögenswerte als<br />
Sicherheit übertragen:<br />
• Forderungen aus zweckgebundenen<br />
Weiterleitungsmitteln in Höhe von 304.571.352,25 281.817<br />
• Termingeldaufnahmen gegenüber der Eurex<br />
Clearing AG im Rahmen von GC-Pooling in Höhe von 0,00 200.000<br />
Der Unterposten b) – mit vereinbarter Laufzeit<br />
oder Kündigungsfrist – setzt sich nach Restlaufzeiten<br />
wie folgt zusammen:<br />
• bis drei Monate 5.004.323,70 254.543<br />
• mehr als drei Monate bis ein Jahr 238.933.603,99 18.306<br />
• mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.424.942.277,76 1.142.886<br />
• mehr als fünf Jahre 247.289.814,93 203.763<br />
3.16 Passiva 2<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden <strong>2012</strong><br />
€<br />
2011<br />
Tsd. €<br />
In diesem Posten sind enthalten:<br />
• Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />
Unternehmen 27.846.832,11 9.375<br />
• Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br />
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 21.023.261,39 14.388<br />
Der Unterposten a) ab) – Spareinlagen mit vereinbarter<br />
Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten – setzt sich<br />
nach Restlaufzeiten wie folgt zusammen:<br />
• bis drei Monate 47.846.091,08 56.319<br />
• mehr als drei Monate bis ein Jahr 61.500.978,49 99.378<br />
• mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 16.664.737,65 17.031<br />
• mehr als fünf Jahre 1.868.968,88 1.931<br />
Der Unterposten b) bb) – andere Verbindlichkeiten<br />
mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist –<br />
setzt sich nach Restlaufzeiten wie folgt zusammen:<br />
• bis drei Monate 208.605.917,85 366.413<br />
• mehr als drei Monate bis ein Jahr 73.150.548,07 132.432<br />
• mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 123.428.387,71 120.757<br />
• mehr als fünf Jahre 236.940.671,11 161.349<br />
I Organe und Ausschüsse I Beiräte I Lagebericht I Jahresabschluss I Anhang I Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers I<br />
I Bericht des Verwaltungsrates I Standorte, Tochterunternehmen und Stiftungen I
Change language