Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf

Stadtsparkasse Düsseldorf I Jahresbericht 2012 137
3.23
Andere Verpflichtungen
Die unter diesem Posten ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen
werden im Rahmen unserer Kreditvergabeprozesse herausgelegt. Auf
dieser Grundlage sind wir der Auffassung, dass unsere Kunden voraussichtlich
in der Lage sein werden, ihre vertraglichen Verpflichtungen nach
der Auszahlung zu erfüllen. Sofern im Einzelfall nicht davon ausgegangen
werden kann, haben wir eine ausreichende Risikovorsorge gebildet.
3.24
2012
€
2011
Tsd. €
Unter den Passiva und den Eventualverbindlichkeiten
lauten auf Fremdwährung Verbindlichkeiten im
Gesamtbetrag von 58.149.279,36 41.947
3.25
Sonstige betriebliche Erträge
In dem Posten sind Erträge aus der Währungsumrechnung
einschließlich realisierter Erträge in Höhe von 1.091,0 Tsd. Euro
(Vorjahr: 1.067,5 Tsd. Euro) enthalten.
3.26
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten folgenden
wesentlichen Einzelbetrag: Sonderumlage in Höhe von 7.822,5 Tsd. Euro
gemäß § 20 Abs. 1 der Satzung des Rheinischen Sparkassen- und
Giroverbandes zur Deckung der Verbandskosten.
3.27
Sonstige Angaben
Die Sparkasse hat im Rahmen der Sicherung bzw. Steuerung von Währungsund
Zinsänderungsrisiken Termingeschäfte abgeschlossen. Die am Bilanzstichtag
noch nicht abgewickelten Termingeschäfte verteilen sich auf
Devisentermingeschäfte, Zins- und Währungsswaps sowie Zinsoptionsgeschäfte.
Darüber hinaus hat die Sparkasse erworbene und emittierte Credit
Linked Notes mit einem Nominalwert von jeweils 20,0 Mio. Euro im Bestand.
I Organe und Ausschüsse I Beiräte I Lagebericht I Jahresabschluss I Anhang I Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers I
I Bericht des Verwaltungsrates I Standorte, Tochterunternehmen und Stiftungen I