36. Modelo conceptual del Sistema de Gestión Financiera Municipal - Con Mara del Pilar Montarce y Marcos P. Makón.2004.PAFI.SecretarÃa de Finanzas.República Dominicana.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Estados <strong>Con</strong>tables<br />
REPÚBLICA DOMINICANA<br />
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS<br />
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA<br />
Ingresos y gastos corrientes<br />
Origen y aplicación <strong>de</strong> fondos<br />
Balance General y auxiliares<br />
Situación y movimientos <strong><strong>de</strong>l</strong> tesoro<br />
Cuentas a cobrar<br />
Inventario <strong>de</strong> bienes<br />
Cuentas a Pagar<br />
3. Otros Estados Financieros<br />
<strong>Con</strong>ciliación Bancaria<br />
Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento<br />
Estadísticas <strong>de</strong> las <strong>Finanzas</strong> Públicas<br />
4. Información específica requerida por la Liga <strong>Municipal</strong><br />
A la Liga <strong>Municipal</strong> se le <strong>de</strong>berá proveer información <strong>de</strong> los Ingresos,<br />
Egresos, <strong>Con</strong>ciliación Bancaria a nivel mensual.<br />
Ingresos<br />
Estados <strong>de</strong> las operaciones financieras efectuadas por la Tesorería<br />
<strong>Municipal</strong> durante un mes <strong>de</strong>terminado incluyendo:<br />
Fuente <strong>de</strong> financiamiento<br />
<strong>Con</strong>ceptos divididos en Fondos Nacionales y Fondos <strong>Municipal</strong>es<br />
Monto presupuestado<br />
Ingresado por mes<br />
Ingresado a la fecha<br />
Total por ingresar<br />
Para los fondos nacionales:<br />
Total <strong>de</strong>positado según documentos<br />
Para los fondos municipales:<br />
Total <strong>de</strong> comprobantes con cheques<br />
Descuentos según documentos<br />
Débitos<br />
Otros<br />
<strong>Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o</strong> <strong>Con</strong>ceptual <strong>Municipal</strong> Página 57<br />
<strong>Con</strong> formato: Numeración y viñetas
Change language