Relazione semestrale

Pagina 102 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)SchroderISFCurrencyAbsoluteReturnEUR (c)SchroderISFCurrencyAbsoluteReturnUSD (d)SchroderISFEmergingEurope DebtAbsoluteReturnSchroderISFEmergingMarkets DebtAbsoluteReturnSchroderISFEUROBondEUR USD EUR USD EURValore netto d'inventarioal 30 giugno 2011 3.618.688 4.959.514 120.622.616 8.401.949.058 545.589.255Azioni in circolazione *al 30 giugno 2011Classe A Dis - - 19.953 6.133.283 2.998.496Classe A Dis EUR - - - - -Classe A Dis EUR Hedged - - - 8.543.107 -Classe A Dis EUR Duration Hedged - - - - -Classe A Dis GBP - - - - -Classe A Dis GBP Hedged - - - 5.017.182 -Classe A Dis HKD - - - - -Classe A Dis SGD - - - - -Classe A Dis SGD Hedged - - - 23.644.404 -Classe A Dis USD - - - - -Classe A Dis USD Hedged - - - - -Classe B Dis - - 448 476.588 781.065Classe B Dis EUR Hedged - - - 88.533 -Classe C Dis - - - 14.557.927 308.010Classe C Dis EUR Hedged - - - 4.266.560 -Classe C Dis GBP - - - - -Classe C Dis GBP Hedged - - - 5.382.818 -Classe C Dis JPY Hedged - - - - -Classe C Dis USD Hedged - - - - -Classe D Dis - - - - -Classe I Dis - - - 2.245.905 -Classe I Dis EUR Hedged - - - 775.314 -Classe I Dis GBP - - - - -Classe I Dis GBP Hedged - - - 3.196.234 -Classe X Dis - - - - -Classe A1 Dis - - 136.442 74.351.864 -Classe A1 Dis AUD Hedged - - - 324.089 -Classe A1 Dis EUR - - - - -Classe A1 Dis EUR Hedged - - - 8.726.159 -Classe A1 Dis USD - - 134.827 - -Classe B1 Dis - - 74.945 2.326.793 -Classe B1 Dis EUR Hedged - - - 282.044 -Classe A Acc 15 15 2.000.124 14.520.013 10.333.993Classe A Acc AUD Hedged - - - 7.803 -Classe A Acc CHF - - - - -Classe A Acc CHF Hedged - - - 449.286 -Classe A Acc EUR - - - - -Classe A Acc EUR Hedged - - - 21.713.284 -Classe A Acc EUR Duration Hedged - - - - -Classe A Acc GBP - - - - -Classe A Acc GBP Hedged - - - - -Classe A Acc HKD - - - - -Classe A Acc SGD - - - - -Classe A Acc SGD Hedged - - - - -Classe A Acc USD - - - - -Classe A Acc USD Hedged - - - - -Classe B Acc - 15 683.746 3.017.106 4.107.856Classe B Acc EUR - - - - -Classe B Acc EUR Hedged - - - 3.698.354 -Classe B Acc USD Hedged - - - - -Classe C Acc 15 15 819.128 9.602.829 10.255.581Classe C Acc AUD - - - - -Classe C Acc CHF - - - - -Classe C Acc CHF Hedged - - - 329.643 -Classe C Acc EUR - - - - -Classe C Acc EUR Hedged - - - 18.173.701 -Classe C Acc EUR Duration Hedged - - - - -Classe C Acc GBP Hedged - - - - -Classe C Acc USD Hedged - - - - -Classe D Acc - - - - -Classe D Acc EUR - - - - -Classe I Acc 36.415 50.015 2.085.405 27.672.887 5.399.553Classe I Acc AUD - - - - -Classe I Acc CHF - - - - -Classe I Acc CHF Hedged - - - 1.057.050 -Classe I Acc EUR - - - - -Classe I Acc EUR Hedged - - - 21.299.840 -Classe I Acc GBP - - - - -Classe I Acc GBP Hedged - - - 9.773.364 -Classe I Acc JPY - - - - -Classe I Acc SGD Hedged - - - - -Classe I Acc USD Hedged - - - - -Classe J Acc JPY - - - - -Classe X Acc - - - - -Classe A1 Acc - 15 407.896 11.097.379 1.735.511Classe A1 Acc EUR - - - - -Classe A1 Acc EUR Hedged - - - 2.610.983 -Classe A1 Acc PLN Hedged - - - 52.913 -Classe A1 Acc SGD Hedged - - - - -Classe A1 Acc USD - - 39.151 - 511.211Classe A1 Acc USD Hedged - - - - -Classe B1 Acc - - 2.211 42.442 9.265Classe B1 Acc EUR Hedged - - - 8.581 -Classe B1 Acc USD - - - - -(c)Schroder ISF Currency Absolute Return EUR è stato lanciato il 31 gennaio 2011.(d)Schroder ISF Currency Absolute Return USD è stato lanciato il 31 gennaio 2011.* Per la convenzione di denominazione utilizzata per le classi di azioni, si rimanda alla sezione ‘Classi di Azioni’ della Nota integrativa al bilancio a pagina 16.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.