Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 175Schroder ISF Middle East (segue)Schroder ISF Swiss Equity OpportunitiesNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoCHF%delPatrimonionettoArabia Saudita (segue)99.900 Morgan Stanley 16/10/2013 - SaudiArabian Mining156.249 Morgan Stanley 11/12/2013 - BanqueSaudi Fransi112.627 Morgan Stanley 06/01/2014 - SaudiArabian Amiantit391.478 Morgan Stanley 20/02/2014 - SaudiInvestment Bank724.575 0,311.845.754 0,78540.559 0,231.967.764 0,84Turchia 73.168.954 31,18453.658 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii 6.071.155 2,5945.462 BIM Birlesik Magazalar 1.464.933 0,621.093.185 Haci Omer Sabanci 4.624.884 1,972.031.662 TAV Havalimanlari 10.199.031 4,35476.905 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 2.176.440 0,93216.010 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 5.315.325 2,262.062.382 Turk Telekomunikasyon 10.785.692 4,603.668.075 Turkiye Garanti Bankasi 16.694.661 7,111.413.720 Turkiye Halk Bankasi 10.505.906 4,48970.280 Turkiye Is Bankasi 2.956.018 1,261.464.226 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 2.374.909 1,01Emirati Arabi Uniti 19.737.088 8,412.848.930 Depa 1.538.422 0,65218.999 DP World 2.689.308 1,157.497.716 Emaar Properties 6.164.827 2,63425.600 Emirates 480.878 0,201.828.975 First Gulf Bank 8.863.653 3,78Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 222.975.295 95,01Numero di azionio importodi capitaleDerivatiValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoArabia Saudita 10.832.994 4,61304.812 Credit Suisse International Warrants2.129.421 0,9110/10/2012 - Sahara Petrochemical241.575 Credit Suisse International Warrants6.522.003 2,7831/10/2012 - Saudi Basic Industries135.639 HSBC Bank Warrants 23/09/2011 - Arab 1.061.518 0,45National Bank95.835 HSBC Bank Warrants 23/09/2011 -National Industrialization1.120.052 0,47Totale derivati 10.832.994 4,61Totale investimenti 233.808.289 99,62Altro patrimonio netto 888.723 0,38Valore netto d'inventario 234.697.012 100,00Israele 3.671.710 4,26189.078 Oridion Systems 2.363.475 2,74248.242 SHL TeleMedicine 1.308.235 1,52Liechtenstein 503.052 0,584.532 Verwaltungs- und Privat-Bank 503.052 0,58Svizzera 83.329.191 96,6020.900 Acino Registered 1.730.520 2,0170.000 Adecco Registered 3.703.000 4,29838.000 Airesis Registered 1.550.300 1,807.500 Alpiq Registered 2.250.000 2,6184.000 Aryzta 3.763.200 4,3680.000 Clariant Registered 1.265.600 1,47110.000 Credit Suisse Registered 3.587.100 4,16130.000 EFG International 1.202.500 1,392.780 Forbo Registered 1.761.130 2,04254.900 GAM 3.504.875 4,0649.990 Gategroup 1.847.131 2,143.000 Givaudan Registered 2.658.000 3,084.600 Helvetia Registered 1.642.200 1,9028.350 Holcim Registered 1.777.545 2,0665.000 Implenia Registered 1.787.500 2,072.800 LEM Registered 1.610.000 1,87335.700 Logitech International Registered 3.128.724 3,63490 Metall Zug Registered 1.874.250 2,1793.900 Nestlé Registered 4.859.325 5,6397.000 Novartis Registered 4.893.650 5,67279.000 OC Oerlikon Registered 1.866.510 2,1635.700 Orior 1.931.370 2,248.200 Panalpina Welttransport Registered 926.600 1,0711.500 Partners 1.696.250 1,9772.740 Peach Property 1.756.671 2,0435.300 Roche 4.903.170 5,693.100 Schweiter Technologies 1.801.100 2,09845 Sika 1.703.520 1,9866.000 Swiss Re 3.108.600 3,6038.875 Swissquote Registered 1.726.050 2,0044.900 Temenos Registered 1.149.440 1,33125.000 Tornos Registered 1.600.000 1,86117.000 UBS Registered 1.766.700 2,057.200 Valora Registered 1.839.600 2,13740 Zehnder 1.909.200 2,2115.400 Zürich Financial Services 3.247.860 3,77Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 87.503.953 101,44Totale investimenti 87.503.953 101,44Altre passività nette ( 1.241.323 ) ( 1,44 )Valore netto d'inventario 86.262.630 100,00Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.