Relazione semestrale

Pagina 232 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Schroder ISF EURO CorporateBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoFrancia (segue)EUR 2.500.000 Veolia Environnement EMTN 6.125%2.703.306 0,0525/11/2033EUR 8.924.000 Veolia Environnement EMTN 6.75%10.525.751 0,1824/04/2019EUR 12.750.000 Vivendi 3.875% 15/02/2012 12.887.381 0,22EUR 5.000.000 Vivendi 4% 31/03/2017 5.015.897 0,09EUR 10.000.000 Wendel 4.875% 04/11/2014 10.002.350 0,17EUR 4.670.000 WPP Finance 5.25% 30/01/2015 4.954.492 0,09Germania 255.076.606 4,42EUR 14.450.000 Allianz EMTN variable perpetual 14.333.887 0,25EUR 21.000.000 Bayer variable 29/07/2105 20.960.268 0,36EUR 4.400.000 Commerzbank EMTN 3.875%4.316.745 0,0722/03/2017EUR 3.300.000 Commerzbank EMTN 4% 16/09/2020 3.084.680 0,05EUR 3.300.000 Commerzbank EMTN 4.75% 26/01/2015 3.458.482 0,06EUR 10.000.000 Commerzbank EMTN 5% 06/02/2014 10.496.375 0,18EUR 9.550.000 Commerzbank EMTN 6.375%9.085.841 0,1622/03/2019EUR 9.200.000 Commerzbank EMTN 7.75% 16/03/2021 9.324.881 0,16EUR 12.000.000 Daimler EMTN 4.125% 19/01/2017 12.378.876 0,21EUR 5.000.000 Daimler EMTN 4.625% 02/09/2014 5.256.522 0,09EUR 6.000.000 Deutsche Lufthansa EMTN 6.5%6.674.280 0,1207/07/2016EUR 8.000.000 Evonik Industries 7% 14/10/2014 8.889.588 0,15EUR 5.000.000 FMS Wertmanagement EMTN 2.75%4.976.850 0,0903/06/2016EUR 5.000.000 FMS Wertmanagement EMTN 3.375%4.911.125 0,0917/06/2021EUR 500.000 Gerresheimer 5% 19/05/2018 501.032 0,01EUR 10.000.000 Hella KGaA Hueck & Co 7.25%10.963.800 0,1920/10/2014EUR 11.000.000 Henkel KGaA variable 25/11/2104 11.227.122 0,19EUR 5.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125%4.986.000 0,0915/06/2018EUR 5.000.000 Merck Financial Services EMTN 2.125%5.006.350 0,0926/03/2012EUR 400.000 Merck Financial Services EMTN 3.375%403.921 0,0124/03/2015EUR 4.250.000 Merck Financial Services EMTN 4.5%4.331.883 0,0724/03/2020EUR 5.000.000 Merck Financial Services EMTN 4.875%5.247.277 0,0927/09/2013EUR 17.500.000 Metro EMTN 7.625% 05/03/2015 20.106.660 0,35EUR 6.500.000 Muenchener Rueckversicherungs6.775.600 0,12variable 21/06/2023EUR 14.000.000 Muenchener Rueckversicherungs12.873.987 0,22variable perpetualEUR 10.000.000 Muenchener Rueckversicherungs ETMN9.677.910 0,17variable 26/05/2041EUR 2.100.000 RWE EMTN 5.75% 14/02/2033 2.229.340 0,04EUR 10.300.000 RWE variable perpetual 9.848.953 0,17EUR 2.600.000 ThyssenKrupp EMTN 4.375%2.696.186 0,0518/03/2015EUR 3.500.000 ThyssenKrupp EMTN 8% 18/06/2014 3.925.913 0,07EUR 2.600.000 UniCredit Bank EMTN 6% 05/02/2014 2.698.253 0,05EUR 2.000.000 Unitymedia RegS 9.625% 01/12/2019 2.166.670 0,04EUR 16.300.000 Volkswagen Bank EMTN 2.375%16.338.794 0,2828/06/2013EUR 5.000.000 Volkswagen Leasing EMTN 2.75%13/07/20154.922.555 0,08Guernsey 2.755.602 0,05EUR 2.600.000 Credit Suisse Group Finance Guernsey2.755.602 0,056.375% 07/06/2013India 5.949.180 0,10EUR 6.000.000 State Bank of India/London RegS 4.5%5.949.180 0,1030/11/2015Irlanda 27.659.519 0,48EUR 2.100.000 Caterpillar International Finance EMTN2.111.098 0,042.75% 06/06/2014EUR 8.500.000 Cloverie for Zurich Insurance EMTN9.228.917 0,16variable 24/07/2039EUR 8.200.000 FGA Capital Ireland EMTN 4%8.238.716 0,1428/03/2013EUR 2.000.000 Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.25% 2.043.530 0,0315/11/2017EUR 3.250.000 Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 3.373.597 0,0615/11/2019EUR 2.600.000 Smurfit Kappa Funding 7.75%01/04/20152.663.661 0,05Italia 443.181.612 7,67EUR 10.000.000 Atlantia EMTN 3.375% 18/09/2017 9.649.340 0,17EUR 10.000.000 Atlantia EMTN 4.375% 16/09/2025 9.342.315 0,16EUR 3.700.000 Atlantia EMTN 5.875% 09/06/2024 4.091.697 0,07EUR 5.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN5.017.457 0,094.125% 11/11/2013EUR 2.700.000 Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN2.675.608 0,054.875% 31/05/2016EUR 1.800.000 Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN1.743.963 0,035% 21/04/2020EUR 4.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN3.926.044 0,075.6% 09/09/2020EUR 5.000.000 Banca Popolare di Milano EMTN 4%4.958.162 0,0915/04/2013EUR 5.000.000 Banca Popolare di Milano EMTN 7.125% 4.846.075 0,0801/03/2021EUR 10.000.000 Banco Popolare EMTN 3.125%9.811.705 0,1710/09/2013EUR 21.000.000 Banco Popolare EMTN 3.75%21.004.851 0,3607/08/2012EUR 9.850.000 Banco Popolare EMTN 4.125%9.717.907 0,1722/10/2014EUR 15.000.000 Banco Popolare EMTN 5.473%14.558.775 0,2512/11/2016EUR 5.000.000 Banco Popolare EMTN 6% 05/11/2020 4.633.022 0,08EUR 1.800.000 Edison EMTN 3.25% 17/03/2015 1.763.851 0,03EUR 2.200.000 Edison EMTN 3.875% 10/11/2017 2.102.720 0,04EUR 2.500.000 Edison EMTN 4.25% 22/07/2014 2.541.157 0,04EUR 5.000.000 Enel EMTN 4.25% 12/06/2013 5.154.087 0,09EUR 2.600.000 Enel EMTN 5.25% 20/05/2024 2.641.393 0,05EUR 9.813.000 Enel EMTN 5.625% 21/06/2027 9.890.160 0,17EUR 5.400.000 ENI 4.125% 16/09/2019 5.401.161 0,09EUR 9.350.000 ENI EMTN 3.5% 29/01/2018 9.168.816 0,16EUR 3.600.000 ENI EMTN 4% 29/06/2020 3.561.048 0,06EUR 5.300.000 ENI EMTN 4.625% 30/04/2013 5.495.133 0,09EUR 9.800.000 ENI EMTN 4.75% 14/11/2017 10.330.832 0,18EUR 5.300.000 ENI EMTN 5% 28/01/2016 5.645.931 0,10EUR 9.750.000 ENI EMTN 5.875% 20/01/2014 10.479.714 0,18EUR 25.000.000 Intesa Sanpaolo EMTN 2.625%24.741.012 0,4304/12/2012EUR 4.000.000 Intesa Sanpaolo EMTN 3.5%3.985.712 0,0727/11/2013EUR 16.000.000 Intesa Sanpaolo EMTN 4.125%15.863.752 0,2714/01/2016EUR 10.000.000 Intesa Sanpaolo EMTN 4.125%9.371.350 0,1614/04/2020EUR 10.000.000 Intesa Sanpaolo EMTN 5% 23/09/2019 9.872.875 0,17EUR 15.000.000 Intesa Sanpaolo EMTN 5.15%14.759.062 0,2616/07/2020EUR 5.000.000 Intesa Sanpaolo EMTN 5.375%5.195.400 0,0919/12/2013EUR 11.200.000 Intesa Sanpaolo EMTN 6.625%11.387.712 0,2008/05/2018EUR 10.000.000 Intesa Sanpaolo EMTN variable9.981.155 0,1726/06/2018EUR 21.600.000 Intesa Sanpaolo EMTN variable28/05/201822.045.316 0,38Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.