Relazione semestrale

Pagina 152 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF European Equity Yield (segue)Schroder ISF European Smaller CompaniesNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoRegno Unito (segue)90.266 ICAP 469.247 1,1461.227 Imperial Tobacco 1.386.070 3,37232.528 International Power 823.452 2,00575.667 Legal & General 744.326 1,81666.835 Lloyds Banking 358.022 0,8742.458 Pearson 549.444 1,345.320 Rio Tinto 260.747 0,6364.071 Rolls-Royce 452.513 1,105.982.912 Rolls-Royce 'C' 6.623 0,0249.268 Royal Dutch Shell 1.193.332 2,90359.346 RSA Insurance 531.855 1,2927.082 Scottish & Southern Energy 416.720 1,0151.096 Tate & Lyle 348.148 0,85920.718 Vodafone 1.670.022 4,06106.233 WM Morrison Supermarkets 347.209 0,84Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 41.022.509 99,70Totale investimenti 41.022.509 99,70Altro patrimonio netto 122.428 0,30Valore netto d'inventario 41.144.937 100,00Austria 2.927.875 2,9115.000 Kapsch TrafficCom 915.750 0,9110.500 Mayr Melnhof Karton 853.650 0,8536.500 RHI 740.585 0,7411.000 Rosenbauer International 417.890 0,41Belgio 4.092.720 4,077.300 D'ieteren 343.830 0,3415.000 EVS Broadcast Equipment 692.850 0,6915.000 Kinepolis 768.000 0,778.942 Melexis 112.580 0,11107.100 Nyrstar 1.065.431 1,0644.100 Nyrstar Strip VVPR 265 -37.500 Tessenderlo Chemie 1.109.625 1,10433 Tessenderlo Chemie Strip VVPR 139 -Bermuda 664.091 0,6635.000 Dockwise 664.091 0,66Danimarca 5.126.706 5,0943.000 Jyske Bank 1.155.849 1,1526.000 Solar 1.293.200 1,2866.000 Sydbank 1.010.481 1,0042.500 Tryg 1.667.176 1,66Francia 10.698.565 10,6366.549 Bourbon 1.983.160 1,978.472 Canal + 43.292 0,04110.000 Club Méditerranée 1.822.150 1,81140.000 Groupe Eurotunnel 1.076.460 1,07164.000 Lectra 944.640 0,9442.470 Medica 626.432 0,624.343 Meetic 64.971 0,0711.000 Pierre & Vacances 628.870 0,6325.500 Rubis 2.217.990 2,2045.000 Saft Groupe 1.049.400 1,0420.000 Store Electronic 241.200 0,24Germania 17.839.418 17,7232.000 Aixtron 741.920 0,7430.500 Bilfinger Berger 2.071.255 2,0612.000 Brenntag 956.640 0,9534.000 Cewe Color 1.105.000 1,1076.000 CompuGroup Medical 792.300 0,796.000 Draegerwerk & Co. 359.700 0,36222.000 Freenet 2.106.780 2,0925.000 Grenkeleasing 1.079.500 1,0722.500 MTU Aero Engines 1.229.625 1,2230.000 R Stahl 876.450 0,8734.500 Rheinmetall 2.086.905 2,0782.000 RIB Software 557.600 0,5516.000 Stratec Biomedical Systems 488.160 0,4850.000 Takkt 562.750 0,5612.600 Tipp24 438.228 0,4473.000 Tom Tailor 988.785 0,9820.000 VTG 360.000 0,3684.000 Wirecard 1.037.820 1,03Irlanda 4.361.921 4,3380.000 DCC 1.572.000 1,56235.000 Grafton 787.015 0,78123.172 IFG 219.867 0,2276.828 IFG (London) 138.290 0,1460.000 Irish Continental 934.500 0,9386.300 Smurfit Kappa 710.249 0,70Israele 1.758.974 1,75170.000 Oridion Systems 1.758.974 1,75Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.