Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 221Schroder ISF Global Bond (segue)Schroder ISF Global Bond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoBelgio 420.782 0,08USD 450.000 Delhaize 5.7% 01/10/2040 420.782 0,08Canada 27.851.160 4,97USD 3.860.000 Bank of Montreal 144A 2.85%4.021.059 0,7209/06/2015USD 2.085.000 Bank of Nova Scotia/Houston FRN2.085.225 0,3718/10/2012CAD 3.255.000 Canadian Government 1.5% 01/12/2012 3.377.185 0,60CAD 5.614.000 Canadian Government 3% 01/12/2015 6.018.664 1,07CAD 2.110.000 Canadian Government 3.5% 01/06/2020 2.276.365 0,41CAD 2.741.000 Canadian Government 5% 01/06/2037 3.533.769 0,63USD 445.000 Canadian Imperial Bank of Commerce458.294 0,08144A 2.6% 02/07/2015USD 3.260.000 Canadian Imperial Bank of Commerce3.350.318 0,60144A 2.75% 27/01/2016USD 110.000 Cenovus Energy 6.75% 15/11/2039 124.215 0,02USD 1.065.000 Province of New Brunswick 2.75%1.052.950 0,1915/06/2018USD 1.350.000 Royal Bank of Canada 144A 3.125%1.413.848 0,2514/04/2015USD 130.000 TransCanada PipeLines 6.1%01/06/2040139.268 0,03Isole Cayman 930.779 0,17EUR 650.000 Thames Water Utilities Cayman Finance930.779 0,17EMTN 3.25% 09/11/2016Danimarca 1.384.893 0,25USD 1.395.000 Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016 1.384.893 0,25Francia 508.564 0,09EUR 400.000 EDF EMTN 4.5% 12/11/2040 508.564 0,09Germania 1.686.650 0,30EUR 1.100.000 Germany (Bund) 3.5% 04/01/2016 1.686.650 0,30Italia 5.692.633 1,02EUR 4.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75%5.692.633 1,0201/03/2021Giappone 45.987.683 8,21JPY 2.495.650.000 Japan Government Ten Year Bond 1%31.468.693 5,6220/12/2012JPY 1.088.950.000 Japan Government Thirty Year Bond2.3% 20/05/203014.518.990 2,59Jersey 673.096 0,12USD 665.000 United Business Media 144A 5.75%673.096 0,1203/11/2020Lussemburgo 372.326 0,06EUR 250.000 Wind Acquisition Finance RegS 7.375%372.326 0,0615/02/2018Malesia 978.686 0,17MYR 2.915.000 Malaysia Government 3.741%978.686 0,1727/02/2015Paesi Bassi 6.506.595 1,16EUR 550.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GMTN 3.75%09/11/2020732.147 0,13EUR 1.400.000 Deutsche Telekom International Finance1.830.912 0,33EMTN 4.5% 28/10/2030USD 820.000 ING Bank 144A 4% 15/03/2016 839.885 0,15USD 2.660.000 Nederlandse Waterschapsbank 144A2.675.843 0,481.375% 16/05/2014EUR 300.000 Ziggo Finance RegS 6.125% 15/11/2017 427.808 0,07Nuova Zelanda 1.050.246 0,19EUR 750.000 BNZ International Funding EMTN1.050.246 0,193.125% 23/11/2017Norvegia 1.407.620 0,25USD 875.000 DnB NOR Boligkreditt 144A 2.1%866.591 0,1514/10/2015USD 540.000 Sparebank 1 Boligkreditt 144A 1.25%25/10/2013541.029 0,10Svezia 1.143.832 0,20USD 485.000 Swedbank Hypotek 144A FRN488.073 0,0828/03/2014EUR 450.000 Vattenfall variable perpetual 655.759 0,12Regno Unito 13.040.098 2,33GBP 1.070.000 GlaxoSmithKline Capital EMTN 5.25%1.711.341 0,3010/04/2042USD 700.000 Global Crossing UK Finance 10.75%733.250 0,1315/12/2014GBP 1.510.000 Lloyds TSB Bank EMTN 6.75%2.620.502 0,4724/10/2018USD 2.300.000 Royal Bank of Scotland 144A 2.625%2.342.688 0,4211/05/2012GBP 2.955.000 UK Treasury 4.75% 07/03/2020 5.309.450 0,95USD 275.000 WPP Finance UK 8% 15/09/2014 322.867 0,06Stati Uniti d'America 137.320.188 24,51USD 450.000 Abbott Laboratories 4.125% 27/05/2020 461.216 0,08USD 885.000 Alliance One International 10%861.893 0,1515/07/2016USD 1.165.792 Americold Trust 2010-ARTA A1 3.847%1.192.379 0,2114/01/2029USD 1.130.000 Americold Trust 2010-ARTA A2FX1.161.954 0,214.954% 14/01/2029USD 1.170.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide1.306.305 0,235.375% 15/11/2014USD 1.165.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide1.472.263 0,267.75% 15/01/2019USD 945.000 BA Credit Card Trust 2010-A1 A1 FRN947.272 0,1715/09/2015USD 310.000 Bank of America 6% 01/09/2017 335.042 0,06USD 880.000 Bank of America 6.1% 15/06/2017 944.873 0,17USD 1.470.000 Bank of America MTN 5.65%1.547.543 0,2801/05/2018USD 627.791 Bear Stearns Commercial MortgageSecurities 2002-TOP6 A2 6.46%15/10/2036639.375 0,11USD 1.145.000 Berkshire Hathaway FRN 11/02/2013 1.151.206 0,21USD 920.000 Case New Holland 144A 7.875%1.012.000 0,1801/12/2017USD 645.000 CFCRE Commercial Mortgage Trust653.529 0,122011-C1 A2 3.759% 15/04/2044USD 945.000 Chase Issuance Trust 2008-A13 A13973.565 0,17FRN 15/09/2015USD 1.115.000 CNH Equipment Trust 2011-A A4 2.04% 1.122.875 0,2017/10/2016USD 90.000 Consolidated Edison of New York 4.45%95.123 0,0215/06/2020USD 987.736 Credit Suisse First Boston MortgageSecurities 2002-CKN2 A3 6.133%15/04/20371.006.327 0,18USD 2.313.459 DBUBS Mortgage Trust 2011-LC1A A12.366.349 0,423.742% 10/11/2046USD 477.000 Delta Air Lines 144A 9.5% 15/09/2014 511.370 0,09USD 900.000 Digital Realty Trust 5.875% 01/02/2020 948.355 0,17USD 525.000 DIRECTV/DIRECTV Financing 6.375%556.731 0,1001/03/2041USD 945.000 Discover Card Master Trust 2009-A1 A1956.165 0,17FRN 15/12/2014USD 290.000 Dow Chemical 4.25% 15/11/2020 285.158 0,05USD 900.000 Duke Energy Carolinas 4.3% 15/06/2020 940.397 0,17USD 680.000 DuPont Fabros Technology 8.5%745.450 0,1315/12/2017USD 400.000 Express Scripts 3.125% 15/05/2016 404.348 0,07Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.