Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 131Schroder ISF Global EquitySchroder ISF Global Equity (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoAustralia 1.265.968 2,9469.888 Amcor 540.455 1,25100.976 Atlas Iron 404.531 0,947.925 Newcrest Mining 320.982 0,75Belgio 429.327 1,007.475 Anheuser-Busch InBev 429.327 1,00Bermuda 211.397 0,49243.000 Nine Dragons Paper 211.397 0,49Brasile 931.903 2,1617.914 Anhanguera Educacional Participações 375.963 0,8716.720 Petroleo Brasileiro ADR 555.940 1,29Canada 1.898.805 4,402.728 First Quantum Minerals 383.130 0,897.268 Shoppers Drug Mart 299.364 0,6913.312 Suncor Energy 518.662 1,206.220 Teck Resources 312.836 0,734.595 Toronto-Dominion Bank 384.813 0,89Cina 625.831 1,4544.500 Ping An Insurance ‘H’ 459.461 1,0661.800 Shanghai Pharmaceuticals 'H' 166.370 0,39Danimarca 260.792 0,6014.188 Danske Bank 260.792 0,60Finlandia 381.686 0,886.821 Metso 381.686 0,88Francia 1.926.113 4,4712.643 AXA 283.501 0,664.659 Cie Generale d’Optique Essilor374.895 0,87International1.769 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 313.007 0,739.409 Total 536.045 1,2415.069 Veolia Environnement 418.665 0,97Germania 1.438.016 3,3327.424 Deutsche Telekom 423.072 0,9813.156 GEA 474.904 1,101.554 Linde 268.662 0,621.996 Siemens 271.378 0,63Hong Kong SAR 997.757 2,3254.500 Beijing Enterprises 283.982 0,66536.000 Hengdeli 283.080 0,6614.075 Jardine Strategic 430.695 1,00India 406.257 0,9418.226 Tata Motors ADR 406.257 0,94Israele 553.664 1,289.871 Check Point Software Technologies 553.664 1,28Italia 613.481 1,42131.675 Intesa Sanpaolo 341.993 0,7945.000 Prada 271.488 0,63Giappone 2.611.150 6,063.000 FANUC 500.031 1,1611.000 Honda Motor 422.734 0,9812.300 Mitsubishi 306.447 0,7141.000 Sekisui Chemical 349.860 0,8117.300 Seven & I 464.853 1,087.600 Unicharm 332.308 0,7721.000 Yaskawa Electric 234.917 0,55Paesi Bassi 1.073.629 2,4958.363 ING Groep 706.938 1,648.002 Randstad 366.691 0,85Nuova Zelanda 519.573 1,20255.268 Telecom Corp of New Zealand 519.573 1,20Norvegia 879.658 2,0425.242 DnB NOR 348.062 0,8121.148 Statoil 531.596 1,23Singapore 160.339 0,3710.000 United Overseas Bank 160.339 0,37Corea del Sud 739.738 1,72441 Samsung Electronics 341.159 0,798.361 Shinhan Financial 398.579 0,93Svezia 387.179 0,9015.930 Hexagon 387.179 0,90Svizzera 1.268.453 2,949.397 Julius Baer 385.457 0,8914.597 Novartis Registered 882.996 2,05Taiwan 326.371 0,76375.000 Chinatrust Financial 326.371 0,76Thailandia 344.729 0,8086.000 Kasikornbank 344.729 0,80Regno Unito 5.514.038 12,7927.530 ARM 258.032 0,6036.010 BG 814.477 1,8936.495 Capita 418.429 0,9724.424 Diageo 497.397 1,1525.323 GlaxoSmithKline 539.866 1,25114.785 Kingfisher 494.026 1,1533.243 Prudential 378.745 0,886.475 Rio Tinto 459.707 1,0740.854 Rolls-Royce 417.963 0,973.794.112 Rolls-Royce 'C' 6.084 0,0155.945 Tesco 356.779 0,8338.334 United Utilities 362.061 0,8423.459 Xstrata 510.472 1,18Stati Uniti d'America 17.064.229 39,576.534 AGCO 319.186 0,742.412 Apple 805.704 1,877.722 Baker Hughes 551.814 1,283.720 BorgWarner 297.786 0,6913.578 Dollar General 453.777 1,0526.697 Calpine 429.822 1,005.819 Celanese 306.021 0,717.722 Citigroup 320.463 0,747.708 Cognizant Technology Solutions 563.301 1,3117.141 Comcast 427.496 0,993.996 ConocoPhillips 295.784 0,699.132 Danaher 476.142 1,103.921 DaVita 335.402 0,785.516 EOG Resources 568.700 1,325.996 FedEx 561.405 1,303.419 Franklin Resources 442.008 1,0316.476 General Motors 499.223 1,162.338 Goldman Sachs 309.855 0,721.393 Google 693.115 1,6114.697 Halliburton 732.205 1,706.476 Hewlett-Packard 230.222 0,538.135 Illinois Tool Works 448.889 1,04Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.