Relazione semestrale

Pagina 224 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Global Inflation LinkedBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoSchroder ISF Hong Kong Dollar BondNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoHKD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)USD 28.545.000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2%15/01/2016USD 30.375.000 US Treasury Inflation Indexed Bonds2.375% 15/01/2017USD 10.590.000 US Treasury Inflation Indexed Bonds2.375% 15/01/2025USD 17.040.000 US Treasury Inflation Indexed Bonds2.375% 15/01/2027USD 16.285.000 US Treasury Inflation Indexed Bonds3.875% 15/04/202924.911.590 4,8426.784.851 5,2010.065.947 1,9515.008.038 2,9121.148.591 4,11Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 159.211.074 30,92Totale investimenti 498.675.453 96,85Altro patrimonio netto 16.196.878 3,15Valore netto d'inventario 514.872.331 100,00Hong Kong SAR 174.342.948 45,69HKD 15.000.000 BP Capital Markets EMTN 3.66%15.416.573 4,0416/06/2016HKD 12.000.000 Hong Kong Government 1.67%12.383.676 3,2424/03/2014HKD 33.000.000 Hong Kong Government 1.91%33.994.884 8,9121/03/2016HKD 3.000.000 Hong Kong Government 2.03%3.089.871 0,8118/03/2013HKD 6.000.000 Hong Kong Government 2.39%5.947.362 1,5620/08/2025HKD 29.000.000 Hong Kong Government 2.44%29.683.443 7,7807/12/2020HKD 12.000.000 Hong Kong Government 2.53%12.401.688 3,2522/06/2020HKD 13.000.000 Hong Kong Government 2.64%13.646.581 3,5810/06/2019HKD 15.000.000 Kowloon Canton Railway MTN 4.65%16.110.900 4,2210/06/2013HKD 20.000.000 Swire Pacific MTN Financing EMTN21.267.600 5,574.93% 28/03/2013HKD 10.000.000 Westpac Banking EMTN 4.08%10/12/201910.400.370 2,73Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 174.342.948 45,69Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoHKD%delPatrimonionettoCina 10.208.674 2,68HKD 10.000.000 China Development Bank 2.7%10.208.674 2,6825/01/2016Francia 4.999.675 1,31HKD 5.000.000 BNP Paribas 2.95% 09/08/2017 4.999.675 1,31Hong Kong SAR 112.185.272 29,40HKD 10.000.000 Airport Authority Hong Kong 2%10.145.270 2,6618/06/2012HKD 10.000.000 Bank of China/Hong Kong 3.75%10.205.170 2,6827/07/2020HKD 10.000.000 CK Bond Finance 5.1% 07/04/2016 11.213.892 2,94HKD 5.000.000 CLP Power Hong Kong Financing 3.93% 5.174.342 1,3620/09/2021HKD 10.000.000 CLP Power Hong Kong Financing EMTN 11.100.710 2,914.75% 18/01/2016HKD 10.000.000 CLP Power Hong Kong Financing MTN 10.844.470 2,845% 30/09/2013HKD 10.000.000 Hong Kong Mortgage MTN 5.2%11.648.550 3,0516/07/2018HKD 10.000.000 Hongkong Land Notes EMTN 3.95%10.243.110 2,6808/06/2020HKD 5.000.000 Industrial & Commercial Bank of China5.091.975 1,33Asia EMTN 2.92% 06/04/2016HKD 10.000.000 Sun Hung Kai Properties 3.3%10.298.593 2,7028/04/2017HKD 10.000.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market 11.138.000 2,92EMTN 4.9% 02/11/2015HKD 5.000.000 Urban Renewal Authority MTN 2.08%27/07/20125.081.190 1,33Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.