Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 213Schroder ISF Emerging Markets DebtAbsolute Return (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF EURO BondNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)USD 100.000.000 US Treasury Bill 0% 27/10/2011 99.978.641 1,19USD 100.000.000 US Treasury Bill 0% 03/11/2011 99.977.211 1,19USD 150.000.000 US Treasury Bill 0% 10/11/2011 149.952.625 1,78USD 300.000.000 US Treasury Bill 0% 17/11/2011 299.882.454 3,57USD 180.000.000 US Treasury Bill 0% 25/11/2011 179.938.390 2,14USD 156.000.000 US Treasury Bill 0% 08/12/2011 155.940.344 1,86Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 5.901.401.434 70,24Totale investimenti 8.173.243.510 97,28Altro patrimonio netto 228.705.548 2,72Valore netto d'inventario 8.401.949.058 100,00Belgio 11.555.989 2,12EUR 1.000.000 Barry Callebaut Services 5.375%994.235 0,1815/06/2021EUR 10.650.000 Belgium Government 3.5% 28/06/2017 10.561.754 1,94Bermuda 902.734 0,17USD 1.320.000 Petroplus Finance 144A 9.375%902.734 0,1715/09/2019Isole Vergini britanniche 3.681.926 0,67USD 3.300.000 CNPC HK Overseas Capital RegS 4.5%2.254.277 0,4128/04/2021EUR 1.400.000 Global Switch 5.5% 18/04/2018 1.427.649 0,26Canada 379.329 0,07USD 435.000 Teck Resources 10.75% 15/05/2019 379.329 0,07Isole Cayman 6.393.523 1,17GBP 650.000 Thames Water Utilities Cayman Finance704.258 0,13EMTN variable 13/09/2030GBP 2.400.000 Thames Water Utilities Cayman Finance2.766.559 0,51EMTN variable 21/07/2025EUR 850.000 UPCB Finance II RegS 6.375%801.486 0,1501/07/2020EUR 400.000 UPCB Finance RegS 7.625%406.206 0,0715/01/2020GBP 1.450.000 Yorkshire Water Services BradfordFinance variable 24/04/20251.715.014 0,31Danimarca 7.323.725 1,34EUR 650.000 Danske Bank EMTN 4.5% 01/07/2016 687.980 0,13GBP 800.000 Danske Bank EMTN variable perpetual 752.544 0,14GBP 1.400.000 Danske Bank EMTN variable perpetual 1.315.395 0,24EUR 2.059.027 DONG Energy variable 29/06/3005 2.073.693 0,38EUR 900.000 DONG Energy variable 01/06/3010 956.124 0,17EUR 1.500.000 TDC RegS 4.375% 23/02/2018 1.537.989 0,28Finlandia 5.294.481 0,97EUR 1.600.000 Aktia Real Estate Mortgage Bank EMTN1.600.024 0,293% 11/03/2015EUR 3.750.000 Sampo Housing Loan Bank EMTN2.625% 02/12/20153.694.457 0,68Francia 43.876.409 8,04EUR 3.600.000 BNP Paribas Public Sector EMTN 2.25% 3.507.505 0,6422/10/2015EUR 1.800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette1.859.369 0,34Sociale EMTN 3.625% 25/04/2016EUR 75.000 Caisse Refinancement de l'Habitat 4%77.098 0,0225/04/2018EUR 5.540.000 Caisse Refinancement de l'Habitat 4%5.528.588 1,0110/01/2022EUR 150.000 Caisse Refinancement de l'Habitat EMTN158.898 0,034.5% 25/10/2017EUR 1.000.000 Casino Guichard Perrachon EMTN983.609 0,184.726% 26/05/2021EUR 1.550.000 Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 1.651.262 0,3030/01/2015EUR 2.900.000 CNP Assurances EMTN variable2.887.797 0,5330/09/2041EUR 1.500.000 Compagnie de Financement Foncier1.567.367 0,29EMTN 4.5% 16/05/2018EUR 75.000 Compagnie de Financement Foncier78.368 0,01EMTN 4.5% 16/05/2018EUR 3.570.000 Compagnie de Financement Foncier3.790.996 0,70EMTN 4.875% 25/05/2021GBP 1.150.000 Crédit Agricole EMTN variable perpetual 1.058.424 0,19EUR 2.950.000 Credit Agricole Home Loan EMTN 4.5%3.122.236 0,5729/01/2016GBP 400.000 Crédit Agricole variable perpetual 441.319 0,08EUR 1.400.000 Gecina EMTN 4.25% 03/02/2016 1.389.944 0,26EUR 1.400.000 Pernod-Ricard 5% 15/03/2017 1.410.710 0,26EUR 400.000 Remy Cointreau 5.18% 15/12/2016 404.688 0,08Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.