Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 149Schroder ISF Emerging Markets (segue)Schroder ISF Emerging Markets (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleDerivatiValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoCorea del Sud 458.238.707 18,341.231.900 Cheil Worldwide 18.287.034 0,73834.270 DGB Financial 12.657.857 0,5111.949 E-Mart 2.736.207 0,11142.613 GS Engineering & Construction 17.363.650 0,70399.260 Hana Financial 13.947.719 0,56206.380 Hynix Semiconductor 4.841.879 0,1973.932 Hyundai Department Store 12.013.526 0,4876.229 Hyundai Glovis 12.279.685 0,4941.559 Hyundai Heavy Industries 17.262.245 0,6950.932 Hyundai Mobis 19.080.479 0,76305.404 Hyundai Motor 67.789.374 2,71104.930 Korea Aerospace Industries 2.176.767 0,09275.780 KT 10.512.251 0,4272.417 LG Chem 33.097.783 1,3249.629 LG Household & Health Care 21.334.711 0,8529.250 POSCO 12.711.079 0,51134.679 Samsung Electronics 104.188.188 4,17154.663 Samsung Fire & Marine Insurance 35.923.336 1,44432.050 Shinhan Financial 20.596.354 0,83103.517 SK Innovation 19.438.583 0,78Russia 43.754.036 1,761.259.706 Sberbank of Russia Warrants4.471.956 0,1905/11/201211.034.292 Sberbank of Russia Warrants28/02/201839.282.080 1,57Totale derivati 43.754.036 1,76Totale investimenti 2.467.053.677 98,76Altro patrimonio netto 31.094.173 1,24Valore netto d'inventario 2.498.147.850 100,00Taiwan 276.538.772 11,071.788.700 Asustek Computer 17.746.893 0,718.905.035 Cathay Financial 13.779.941 0,557.029.981 China Steel 8.467.793 0,3434.402.128 Chinatrust Financial 29.940.930 1,20358.020 Chunghwa Telecom ADR 12.247.864 0,495.580.560 Far Eastern New Century 8.693.823 0,3511.003.767 Hon Hai Precision Industry 37.732.674 1,51432.000 HTC 14.527.833 0,587.124.000 Nan Ya Plastics 18.997.333 0,7615.290.457 Taiwan Cement 22.782.648 0,913.335.000 Taiwan Mobile 9.032.654 0,3625.739.432 Taiwan Semiconductor Manufacturing 64.695.805 2,59360.724 Taiwan Semiconductor Manufacturing4.454.941 0,18ADR7.926.000 WPG 13.437.640 0,54Thailandia 108.082.407 4,324.275.500 Bangkok Bank (Foreign) 22.084.626 0,87602.100 Banpu (Foreign) 14.049.327 0,568.935.300 CP ALL (Foreign) 12.885.352 0,525.662.600 Kasikornbank (NVDR) 22.698.380 0,913.330.900 PTT (Foreign) 36.364.722 1,46Turchia 70.328.832 2,81554.938 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii 7.426.552 0,302.027.277 TAV Havalimanlari 10.177.018 0,41134.659 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 3.313.533 0,132.216.568 Turk Telekomunikasyon 11.592.042 0,464.283.632 Turkiye Garanti Bankasi 19.496.271 0,781.460.208 Turkiye Halk Bankasi 10.851.376 0,432.452.614 Turkiye Is Bankasi 7.472.040 0,30Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 2.423.299.641 97,00Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.