Relazione semestrale

Pagina 150 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF European Dividend MaximiserNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoSchroder ISF European DividendMaximiser (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoEUR%delPatrimonionettoBelgio 547.041 1,53296.178 Ageas 547.041 1,53Bermuda 503.563 1,4169.929 Lancashire 503.563 1,41Finlandia 873.802 2,4423.480 Fortum 464.669 1,3018.355 Sampo 409.133 1,14Francia 5.564.809 15,5411.949 Accor 364.803 1,029.111 Arkema 644.330 1,8053.835 AXA 833.366 2,3312.573 BNP Paribas 660.711 1,848.753 Compagnie Générale des Etablissements582.687 1,63Michelin15.388 Sanofi 842.801 2,3542.720 Veolia Environnement 819.370 2,2918.709 Vinci 816.741 2,28Germania 5.217.933 14,5816.636 BASF 1.110.120 3,1020.190 Bayer 1.111.056 3,1114.513 Daimler 745.823 2,08111.920 Deutsche Telekom 1.191.948 3,3318.289 E.ON 352.795 0,9916.933 Metro 706.191 1,97Irlanda 423.034 1,1828.146 CRH 423.034 1,18Regno Unito 9.997.699 27,93158.276 BAE Systems 554.722 1,5516.148 BHP Billiton 434.295 1,21145.881 BP 739.870 2,0777.940 Halfords 321.134 0,9070.464 ICAP 366.306 1,0247.795 Imperial Tobacco 1.081.994 3,02181.516 International Power 642.803 1,80449.380 Legal & General 581.039 1,62520.548 Lloyds Banking 279.481 0,7833.143 Pearson 428.899 1,204.151 Rio Tinto 203.451 0,5750.016 Rolls-Royce 353.247 0,993.286.560 Rolls-Royce 'C' 3.638 0,0138.778 Royal Dutch Shell 939.251 2,62280.514 RSA Insurance 415.179 1,1621.140 Scottish & Southern Energy 325.289 0,91110.426 Tate & Lyle 752.399 2,10718.736 Vodafone 1.303.662 3,6482.928 WM Morrison Supermarkets 271.040 0,76Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 35.910.143 100,31Totale investimenti 35.910.143 100,31Altre passività nette ( 110.055 ) ( 0,31 )Valore netto d'inventario 35.800.088 100,00Italia 2.725.047 7,6143.525 Atlantia 630.677 1,7636.727 ENI 590.203 1,65114.374 Intesa Sanpaolo 'RSP' 166.071 0,46184.392 Snam Rete Gas 748.632 2,09739.603 Telecom Italia 'RSP' 589.464 1,65Lussemburgo 447.429 1,256.210 Millicom International Cellular 447.429 1,25Paesi Bassi 2.976.170 8,3114.723 Akzo Nobel 639.641 1,7932.528 Delta Lloyd 530.206 1,4835.705 Koninklijke KPN 355.193 0,9916.282 Koninklijke Philips Electronics 282.330 0,7951.866 Unilever 1.168.800 3,26Norvegia 1.895.880 5,3042.170 DnB NOR 401.423 1,1254.822 Statoil 951.336 2,6648.726 Telenor 543.121 1,52Spagna 886.465 2,4847.914 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 379.718 1,0614.386 Tecnicas Reunidas 506.747 1,42Svezia 423.689 1,1836.788 Swedbank 423.689 1,18Svizzera 3.427.582 9,5731.259 GAM 355.777 0,9934.379 Novartis Registered 1.435.671 4,015.460 Roche 627.762 1,759.653 Swiss Re 376.343 1,05233 Swiss Reinsurance Registered 8.978 0,033.569 Zürich Financial Services 623.051 1,74Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.