Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 225Schroder ISF Hong Kong DollarBond (segue)Schroder ISF US Dollar BondNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoHKD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoCorea del Sud 21.261.761 5,57HKD 5.000.000 Export-Import Bank of Korea EMTN 2%5.042.460 1,3213/09/2013HKD 11.000.000 Korea Development Bank EMTN 2.15% 11.142.791 2,9206/08/2013HKD 5.000.000 Korea National Oil GMTN 2.53%25/02/20145.076.510 1,33Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 148.655.382 38,96Totale investimenti 322.998.330 84,65Altro patrimonio netto 58.579.565 15,35Valore netto d'inventario 381.577.895 100,00Australia 2.038.605 0,28USD 2.135.000 Rio Tinto Finance 3.5% 02/11/2020 2.038.605 0,28Canada 1.862.412 0,26USD 1.075.000 Agrium 6.125% 15/01/2041 1.123.461 0,16USD 585.000 Teck Resources 10.75% 15/05/2019 738.951 0,10Isole Cayman 797.309 0,11USD 500.000 Petrobras International Finance 5.75%535.497 0,0720/01/2020USD 245.000 Vale Overseas 5.625% 15/09/2019 261.812 0,04Finlandia 4.908.596 0,68USD 4.805.000 Finland Government 144A 2.25%4.908.596 0,6817/03/2016Irlanda 1.563.781 0,22USD 1.525.000 Willis 5.75% 15/03/2021 1.563.781 0,22Liberia 928.065 0,13USD 750.000 Royal Caribbean Cruises 11.875%928.065 0,1315/07/2015Lussemburgo 532.716 0,07USD 545.000 ArcelorMittal 6.75% 01/03/2041 532.716 0,07Paesi Bassi 1.013.651 0,14USD 770.000 Deutsche Telekom International Finance1.013.651 0,148.75% 15/06/2030Regno Unito 2.291.582 0,31USD 2.210.000 Lloyds TSB Bank 6.375% 21/01/2021 2.291.582 0,31Stati Uniti d'America 75.365.059 10,37USD 785.000 Altria 9.95% 10/11/2038 1.099.816 0,15USD 615.000 AT&T 6.55% 15/02/2039 671.186 0,09USD 610.000 Atmos Energy 8.5% 15/03/2019 783.603 0,11USD 2.030.000 Best Buy 5.5% 15/03/2021 2.012.024 0,28USD 1.820.000 Camden Property 4.625% 15/06/2021 1.797.578 0,25USD 1.785.000 Caterpillar MTN 1.375% 20/05/2014 1.795.558 0,25USD 2.710.000 CenturyLink 6.45% 15/06/2021 2.687.236 0,37USD 1.785.000 Chesapeake Energy 6.625% 15/08/2020 1.859.381 0,25USD 3.430.000 Citigroup 3.953% 15/06/2016 3.510.811 0,48USD 1.500.000 CNA Financial 7.35% 15/11/2019 1.722.210 0,24USD 2.530.000 CSX 3.7% 30/10/2020 2.446.535 0,34USD 1.155.000 CSX 6.15% 01/05/2037 1.232.541 0,17USD 1.230.000 CVS Caremark 5.75% 01/06/2017 1.393.295 0,19USD 1.250.000 Dana 6.75% 15/02/2021 1.239.062 0,17USD 1.330.000 Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021 1.335.114 0,18USD 620.000 EI du Pont de Nemours & Co. 4.9%588.306 0,0815/01/2041USD 970.000 El Paso Pipeline Partners Operating1.087.080 0,156.5% 01/04/2020USD 590.000 Enterprise Products Operating 6.125%600.691 0,0815/10/2039USD 590.000 EQT 8.125% 01/06/2019 712.567 0,10USD 1.830.000 Goldman Sachs 6.75% 01/10/2037 1.811.407 0,25USD 835.000 Hartford Financial Services 5.5%863.294 0,1230/03/2020USD 1.200.000 Hess 6% 15/01/2040 1.237.404 0,17USD 1.610.000 Hewlett-Packard 4.3% 01/06/2021 1.630.841 0,22USD 1.455.000 International Paper 7.95% 15/06/2018 1.738.987 0,24USD 480.000 Kinder Morgan Energy Partners 6.5%499.474 0,0701/09/2039USD 670.000 Kraft Foods 6.875% 01/02/2038 772.198 0,11USD 630.000 Macy's Retail 6.375% 15/03/2037 647.945 0,09USD 735.000 Macy's Retail 6.7% 15/07/2034 776.976 0,11USD 2.000.000 McDonald's 6.3% 15/10/2037 2.323.090 0,32USD 1.280.000 McKesson 7.5% 15/02/2019 1.580.077 0,22USD 4.430.000 Morgan Stanley 3.8% 29/04/2016 4.435.604 0,61USD 1.100.000 Nevada Power 5.875% 15/01/2015 1.235.890 0,17Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.