Relazione semestrale

Pagina 202 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF QEP Global Core (segue)Schroder ISF QEP Global Core (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)1.000 RPM International 22.880 0,01500 Safeway 11.605 -10.893 SanDisk 441.058 0,11300 Sauer-Danfoss 14.808 -700 SCANA 27.517 0,0118.326 Schlumberger 1.561.558 0,40300 Schnitzer Steel Industries 16.932 -700 Scripps Networks Interactive 34.349 0,019 Seaboard 21.555 0,011.500 Select Medical 13.560 -500 Selective Insurance 8.065 -5.200 Sherwin-Williams 429.832 0,11400 Shoe Carnival 12.164 -4.444 Simon Property 514.349 0,13700 Sonoco Products 24.752 0,0115.100 Southern 607.624 0,16400 Southside Bancshares 7.940 -12.447 St Jude Medical 592.602 0,15424 StanCorp Financial 17.846 -700 Standard Motor Products 10.619 -1.900 Starbucks 74.917 0,02761 State Street 34.367 0,019.075 Stryker 527.530 0,142.300 Suburban Propane Partners 120.290 0,03400 Sunoco Logistics Partners 34.272 0,01500 Superior Industries International 10.930 -5.933 T Rowe Price 351.710 0,09400 TAL International 13.504 -3.457 Target 160.716 0,042.900 TC Pipelines 138.185 0,041.033 Techne 85.532 0,028.900 TECO Energy 167.587 0,04378 Teledyne Technologies 18.881 -3.500 Teradata 207.620 0,0519.003 Teradyne 275.924 0,07900 Tetra Technologies 11.520 -27.822 Texas Instruments 886.965 0,23800 TICC Capital 7.416 -300 Tidewater 16.002 -600 Tiffany & Co. 46.644 0,0115.719 Time Warner 567.456 0,156.891 Time Warner Cable 533.363 0,14500 Timken 24.610 0,0112.852 TJX 668.433 0,17200 Tompkins Financial 7.830 -2.737 Toro 163.974 0,04400 Transatlantic 19.748 0,0115.657 Travelers 917.030 0,24300 TreeHouse Foods 16.308 -7.100 TRW Automotive 415.776 0,115.783 Tupperware Brands 384.165 0,1012.900 UGI 410.994 0,119.252 Union Pacific 952.956 0,24200 Unisource Energy 7.442 -400 United Natural Foods 17.044 -1.900 United Online 11.742 -15.075 United Parcel Service 1.085.099 0,2815.752 United Technologies 1.362.075 0,3518.477 UnitedHealth 952.305 0,24400 Universal Health Services 20.492 0,016.600 Universal Insurance 31.152 0,0111.200 Universal Travel * - -Stati Uniti d'America (segue)9.800 Unum 247.254 0,06500 Urstadt Biddle Properties 8.960 -10.500 US Bancorp 265.965 0,073.600 US Physical Therapy 85.032 0,024.200 USA Mobility 64.176 0,021.300 Vaalco Energy 7.553 -7.800 Valspar 280.566 0,073.300 Varian Medical Systems 229.911 0,06400 Varian Semiconductor Equipment24.536 0,01Associates4.800 Vectren 133.728 0,034.200 Veeco Instruments 197.610 0,0542.564 Verizon Communications 1.562.950 0,40600 VF 64.572 0,0213.853 Viacom 699.992 0,182.100 Visa 181.797 0,0517.500 Vishay Intertechnology 261.100 0,07724 W&T Offshore 18.614 -7.742 Waddell & Reed Financial 277.706 0,0720.235 Walgreen 845.014 0,2237.329 Wal-Mart Stores 1.964.999 0,507.800 Walt Disney 299.130 0,08133 Walter Energy 15.208 -2.001 Waters 190.795 0,054.400 Watson Pharmaceuticals 299.948 0,08600 Websense 15.402 -400 Weis Markets 16.124 -64.887 Wells Fargo & Co. 1.821.378 0,47500 Westar Energy 13.440 -1.854 Westell Technologies 6.619 -13.794 Western Digital 495.618 0,1318.293 Western Union 364.214 0,09420 Whiting Petroleum 23.453 0,0110.500 Williams-Sonoma 382.620 0,1013.400 Windstream 173.128 0,043.800 Wolverine World Wide 156.712 0,04500 Woodward 17.180 -2.692 World Acceptance 177.187 0,05800 World Wrestling Entertainment 7.608 -2.378 WW Grainger 360.481 0,097.800 Wyndham Worldwide 260.052 0,0713.130 Xcel Energy 320.109 0,085.339 Xilinx 188.840 0,059.207 Yum! Brands 508.503 0,13700 Zhongpin 6.951 -Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 363.868.637 93,49Numero di azionio importodi capitaleAltri valori mobiliari non negoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoIrlanda - -20.062 Anglo Irish Bank * - -Jersey 104.084 0,0452.515 Beazley 104.084 0,04Stati Uniti d'America 13.000 -200 Plains All American Pipeline 12.770 -11 Teton Advisors * 230 -* Il titolo è stato valutato al valore equo al 30 giugno 2011.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.