Relazione semestrale

Pagina 246 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF Global High Yield (segue)Schroder ISF Global High Yield (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSvezia (segue)EUR 9.360.000 TVN Finance II RegS 10.75%15/11/201714.954.268 0,25Regno Unito 273.574.235 4,57GBP 3.550.000 Anglian Water Osprey Financing EMTN5.613.077 0,097% 31/01/2018GBP 3.600.000 Aviva variable perpetual 4.671.137 0,08GBP 3.550.000 Bank of Scotland variable perpetual 4.675.989 0,08GBP 6.725.000 Bank of Scotland variable perpetual 9.681.924 0,16EUR 4.300.000 Barclays Bank EMTN variable perpetual 5.154.303 0,09GBP 7.000.000 Barclays Bank EMTN variable Perpetual 9.971.062 0,17GBP 3.900.000 Barclays Bank variable perpetual 4.494.951 0,08GBP 2.600.000 Crown Newco 3 RegS 7% 15/02/2018 4.077.298 0,07GBP 2.370.000 Daily Mail & General Trust 5.75%3.819.511 0,0607/12/2018GBP 3.700.000 Dixons Retail EMTN 8.75% 03/08/2015 5.186.361 0,09GBP 7.050.000 Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031 8.427.435 0,14GBP 8.800.000 Enterprise Inns 6.5% 06/12/2018 12.160.008 0,20GBP 2.900.000 Friends Provident Holdings UK 8.25%4.634.079 0,0821/04/2022EUR 2.870.000 Ineos Finance RegS 9.25% 15/05/2015 4.377.615 0,07EUR 20.650.000 Ineos RegS 7.875% 15/02/2016 29.219.034 0,49GBP 8.900.000 Investec Bank EMTN 9.625%14.329.680 0,2417/02/2022EUR 3.950.000 Investec Tier I UK variable perpetual 4.922.984 0,08GBP 1.800.000 Jaguar Land Rover RegS 8.125%2.864.179 0,0515/05/2018EUR 7.910.000 Kerling RegS 10.625% 01/02/2017 12.112.226 0,20GBP 1.777.000 Legal & General EMTN variable perpetual 2.572.708 0,04GBP 9.650.000 Legal & General variable perpetual 13.892.982 0,23EUR 15.114.000 Lloyds TSB Bank variable perpetual 20.596.420 0,34GBP 2.050.000 Matalan Finance RegS 8.875%3.130.803 0,0529/04/2016GBP 2.500.000 Nationwide Building Society variable2.942.526 0,05perpetualGBP 3.591.000 Nationwide Building Society variable5.821.889 0,10perpetualGBP 3.500.000 Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021 5.666.922 0,10GBP 9.920.000 Old Mutual EMTN variable perpetual 13.544.517 0,23EUR 5.900.000 Old Mutual EMTN variable perpetual 7.466.815 0,12EUR 10.550.000 Rexam variable 29/06/2067 14.881.044 0,25GBP 2.000.000 RSA Insurance variable perpetual 2.927.364 0,05GBP 4.550.000 Southern Water Greensands Financing7.158.292 0,12GMTN 8.5% 15/04/2019GBP 2.400.000 Spirit Issuer 5.86% 28/12/2014 3.434.804 0,06GBP 4.700.000 Thames Water Kemble Finance EMTN7.407.619 0,127.75% 01/04/2019GBP 2.850.000 Thomas Cook 7.75% 22/06/2017 4.422.960 0,07GBP 4.150.000 Virgin Media Finance 8.875%15/10/20197.313.717 0,12Stati Uniti d'America 747.371.116 12,48USD 9.200.000 Beazer Homes USA 9.125% 15/06/2018 7.976.998 0,13EUR 6.700.000 Cemex Finance RegS 9.625%9.839.363 0,1714/12/2017USD 20.000.000 CenturyLink 6.45% 15/06/2021 19.832.000 0,33USD 9.950.000 Chesapeake Energy 6.125% 15/02/2021 10.061.937 0,17USD 19.250.000 CIT 7% 01/05/2016 19.222.087 0,32EUR 6.600.000 Commerzbank Capital Funding Trust I7.836.589 0,13FRN perpetualUSD 11.440.000 Concho Resources/Midland 7%11.668.800 0,1915/01/2021USD 6.635.000 Dana 6.5% 15/02/2019 6.601.825 0,11USD 25.100.000 Domtar 10.75% 01/06/2017 32.504.500 0,54USD 14.795.000 Dynegy 7.75% 01/06/2019 10.763.363 0,18USD 17.670.000 Dynegy 8.375% 01/05/2016 14.231.065 0,24USD 26.090.000 Edison Mission Energy 7% 15/05/2017 21.252.914 0,36USD 19.100.000 Energy Transfer Equity 7.5% 15/10/2020 20.308.075 0,34Stati Uniti d'America (segue)USD 31.375.000 Entravision Communications 8.75%32.473.125 0,5401/08/2017USD 35.000.000 Ford Motor 7.45% 16/07/2031 39.173.575 0,65USD 24.900.000 Ford Motor Credit 5% 15/05/2018 24.772.512 0,41USD 20.300.000 Ford Motor Credit 8% 01/06/2014 22.241.695 0,37USD 32.500.000 Frontier Communications 9%33.332.000 0,5615/08/2031USD 300.000 GMAC Capital Trust I variable7.635.000 0,1315/02/2040USD 26.080.000 Goodyear Tire & Rubber 8.25%28.038.999 0,4715/08/2020USD 7.810.000 International Lease Finance 6.25%7.560.080 0,1315/05/2019USD 13.000.000 International Lease Finance 8.875%14.170.000 0,2401/09/2017USD 27.610.000 KB Home 6.25% 15/06/2015 26.488.344 0,44USD 8.555.000 Key Energy Services 6.75% 01/03/2021 8.469.450 0,14EUR 6.938.400 Kronos International 6.5% 15/04/2013 10.154.995 0,17USD 17.075.000 Ltd Brands 6.625% 01/04/2021 17.474.128 0,29USD 31.870.000 Macy's Retail 6.375% 15/03/2037 32.777.817 0,55USD 12.000.000 Macy's Retail 6.7% 15/07/2034 12.685.320 0,21USD 51.275.000 MGM Resorts International 6.625%48.503.074 0,8115/07/2015USD 22.385.000 MGM Resorts International 6.875%20.983.027 0,3501/04/2016USD 27.660.000 Nextel Communications 6.875%27.827.896 0,4631/10/2013USD 22.405.000 Pinnacle Entertainment 8.75%23.288.093 0,3915/05/2020USD 5.000.000 Plains Exploration & Production 10%5.645.825 0,0901/03/2016USD 27.470.000 Plains Exploration & Production 6.625% 27.452.694 0,4601/05/2021USD 4.390.000 Quicksilver Resources 7.125%4.319.672 0,0701/04/2016USD 9.880.000 Quicksilver Resources 8.25%10.278.213 0,1701/08/2015USD 23.410.000 Rite Aid 10.375% 15/07/2016 24.873.125 0,42USD 22.735.000 Rite Aid 8.625% 01/03/2015 20.807.413 0,35USD 12.760.000 Sprint Nextel 6% 01/12/2016 12.738.436 0,21EUR 1.000.000 Travelport 10.875% 01/09/2016 1.209.496 0,02GBP 7.450.000 Unicredito Italiano Capital Trust IVvariable perpetual9.897.596 0,17Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 1.727.605.136 28,84Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoAustralia 45.428.968 0,76USD 20.470.000 FMG Resources August 2006 144A20.520.868 0,346.375% 01/02/2016USD 24.360.000 FMG Resources August 2006 144A 7%01/11/201524.908.100 0,42Austria 13.756.090 0,23USD 11.950.000 PE Paper Escrow 144A 12%13.563.250 0,2301/08/2014USD 200.000 Sappi Papier 144A 6.625% 15/04/2021 192.840 -Bermuda 101.110.790 1,69USD 17.850.000 Digicel 144A 10.5% 15/04/2018 20.036.625 0,33USD 11.490.000 Digicel 144A 8.25% 01/09/2017 11.978.325 0,20USD 9.750.000 Forbes Energy Services 144A 9%15/06/20199.652.500 0,16Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.