Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)Pagina 73ATTIVITÀSchroderISFCurrency AbsoluteReturnEUR (c)SchroderISFCurrency AbsoluteReturnUSD (d)SchroderISFEmergingEurope DebtAbsoluteReturnSchroderISFEmergingMarkets DebtAbsoluteReturnSchroderISFEUROBondSchroderISFEUROGovernmentBondEUR USD EUR USD EUR EURInvestimentiTitoli a prezzo di costo 3.589.237 4.890.814 111.673.254 7.960.837.702 527.460.410 222.073.737Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate (2.810) (2.750) (1.050.223) 212.405.808 (3.676.993) (2.331.177)Titoli al valore di mercato 3.586.427 4.888.064 110.623.031 8.173.243.510 523.783.417 219.742.560Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nettesu contratti di cambio a termine (15.921) (15.491) 384.043 35.683.753 2.762.976 14.933su contratti futures - - - - (1.128.142) (170.600)su swap su tassi d'interesse - - - - - -su total return swap - - - - - -su credit default swap - - - - (1.188.561) -3.570.506 4.872.573 111.007.074 8.208.927.263 524.229.690 219.586.893Liquidità bancarie 44.340 81.260 10.607.653 155.442.465 11.064.197 3.237.091Crediti su vendite titoli - - 1.184 - - -Garanzia da ricevere su contratti a terminerelativi a classi con copertura valutaria - - - - - -Richieste di garanzia da ricevere su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - 44.589.619 - -Crediti su sottoscrizioni - - 122.116 23.175.880 2.871.688 3.895.181Crediti su dividendi e interessi 33 - 1.215.087 57.845.785 9.786.512 4.075.683Crediti diversi e risconti attivi - - 34 5.785 - -Opzioni e swaption vendute al valore di mercato 5.507 7.977 - - 644.041 -TOTALE ATTIVITÀ 3.620.386 4.961.810 122.953.148 8.489.986.797 548.596.128 230.794.848PASSIVITÀScoperti bancari - - - - - -Debiti per acquisto titoli - - 3 - 1.036.494 1.705.847Garazia da pagare su contratti a termine relativia classi con copertura valutaria - - - 44.589.619 - -Richieste di garanzia da pagare su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - - - -Debiti per rimborsi - - 2.165.330 14.848.298 1.043.673 1.010.958Crediti per dividendi - - 17.890 18.584.121 512.596 -Commissioni di gestione dovute 2 4 87.663 6.175.099 250.606 61.192Altri ratei e risconti passivi 1.696 2.292 59.646 3.840.602 163.504 51.778Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - - - -TOTALE PASSIVITÀ 1.698 2.296 2.330.532 88.037.739 3.006.873 2.829.775TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.618.688 4.959.514 120.622.616 8.401.949.058 545.589.255 227.965.073(c)Schroder ISF Currency Absolute Return EUR è stato lanciato il 31 gennaio 2011.(d)Schroder ISF Currency Absolute Return USD è stato lanciato il 31 gennaio 2011.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.