Relazione semestrale

Pagina 226 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF US Dollar Bond (segue)Schroder ISF US Dollar Bond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)USD 855.000 Newmont Mining 6.25% 01/10/2039 890.807 0,12USD 2.175.000 Nextel Communications 6.875%2.188.202 0,3031/10/2013USD 930.000 Noble Energy 6% 01/03/2041 954.929 0,13USD 1.935.000 Nordstrom 4.75% 01/05/2020 2.048.575 0,28USD 360.000 Nordstrom 6.75% 01/06/2014 412.859 0,06USD 370.000 Norfolk Southern 5.9% 15/06/2019 426.608 0,06USD 1.450.000 PepsiCo 4.875% 01/11/2040 1.386.512 0,19USD 170.000 Plains All American Pipeline/PAA Finance214.830 0,038.75% 01/05/2019USD 1.350.000 Quest Diagnostics 4.7% 01/04/2021 1.384.654 0,19USD 710.000 Qwest 7.625% 15/06/2015 807.966 0,11USD 1.035.000 Reynolds American 7.25% 15/06/2037 1.113.572 0,15USD 1.260.000 Reynolds American 7.625% 01/06/2016 1.502.934 0,21USD 1.825.000 Senior Housing Properties Trust 4.3%1.843.588 0,2515/01/2016USD 1.815.000 Texas Instruments 2.375% 16/05/2016 1.827.678 0,25USD 250.000 Valero Energy 4.5% 01/02/2015 268.197 0,04USD 1.055.000 Valero Energy 6.125% 01/02/2020 1.166.482 0,16USD 1.330.000 Verizon Communications 4.6%1.374.089 0,1901/04/2021USD 3.000.000 Wachovia Bank FRN 03/11/2014 2.952.081 0,41USD 805.000 Watson Pharmaceuticals 6.125%910.411 0,1215/08/2019USD 2.905.000 Xerox 4.5% 15/05/2021 2.884.897 0,40USD 595.000 Yum! Brands 6.875% 15/11/2037 677.407 0,09Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario ammessialla quotazione su una Borsa valori ufficiale 91.301.776 12,57Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoBelgio 1.477.411 0,20USD 1.580.000 Delhaize 5.7% 01/10/2040 1.477.411 0,20Brasile 1.130.326 0,16USD 1.115.000 Banco BMG RegS 8.875% 05/08/2020 1.130.326 0,16Canada 36.908.657 5,08USD 1.660.000 Air Canada 144A 9.25% 01/08/2015 1.701.292 0,23USD 13.140.000 Bank of Montreal 144A 2.85%13.688.266 1,8809/06/2015USD 1.455.000 Bombardier 144A 7.75% 15/03/2020 1.636.875 0,23USD 10.150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce10.431.206 1,44144A 2.75% 27/01/2016USD 465.000 Cenovus Energy 6.75% 15/11/2039 525.090 0,07USD 3.620.000 Province of New Brunswick 2.75%3.579.040 0,4915/06/2018USD 4.640.000 Royal Bank of Canada 144A 3.125%4.859.449 0,6714/04/2015USD 455.000 TransCanada PipeLines 6.1%01/06/2040487.439 0,07Isole Cayman 2.009.900 0,28USD 2.020.000 Seagate HDD Cayman 144A 7%2.009.900 0,2801/11/2021Danimarca 4.819.825 0,66USD 4.855.000 Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016 4.819.825 0,66Jersey 2.186.298 0,30USD 2.160.000 United Business Media 144A 5.75%2.186.298 0,3003/11/2020Lussemburgo 3.529.050 0,49USD 1.625.000 Expro Finance Luxembourg 144A 8.5%1.568.125 0,2215/12/2016USD 1.880.000 Wind Acquisition Finance 144A 7.25%15/02/20181.960.925 0,27Messico 1.906.116 0,26USD 1.850.000 Kansas City Southern de Mexico 144A1.906.116 0,266.625% 15/12/2020Paesi Bassi 11.798.594 1,62USD 2.680.000 ING Bank 144A 4% 15/03/2016 2.744.990 0,38USD 9.000.000 Nederlandse Waterschapsbank 144A1.375% 16/05/20149.053.604 1,24Norvegia 4.958.972 0,68USD 3.085.000 DnB NOR Boligkreditt 144A 2.1%3.055.353 0,4214/10/2015USD 1.900.000 Sparebank 1 Boligkreditt 144A 1.25%25/10/20131.903.619 0,26Svezia 1.559.821 0,21USD 1.550.000 Swedbank Hypotek 144A FRN1.559.821 0,2128/03/2014Regno Unito 8.527.089 1,18USD 325.000 Global Crossing UK Finance 10.75%340.437 0,0515/12/2014USD 7.075.000 Royal Bank of Scotland 144A 2.625%7.206.312 0,9911/05/2012USD 835.000 WPP Finance UK 8% 15/09/2014 980.340 0,14Stati Uniti d'America 465.642.417 64,09USD 1.645.000 Abbott Laboratories 4.125% 27/05/2020 1.686.002 0,23USD 2.050.000 Alliance One International 10%1.996.474 0,2715/07/2016USD 1.820.000 AMC Networks 144A 7.75% 15/07/2021 1.897.350 0,26USD 2.694.382 Americold Trust 2010-ARTA A1 3.847%2.755.831 0,3814/01/2029USD 3.925.000 Americold Trust 2010-ARTA A2FX4.035.991 0,554.954% 14/01/2029USD 2.080.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide2.322.320 0,325.375% 15/11/2014USD 2.555.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide3.228.868 0,447.75% 15/01/2019USD 1.825.000 Arch Coal 144A 7% 15/01/2019 1.829.562 0,25USD 2.155.000 Audatex North America 144A 6.75%2.176.550 0,3015/06/2018USD 1.880.000 Avaya 144A 7% 01/04/2019 1.815.544 0,25USD 1.915.000 Avis Budget Car Rental/Avis Budget1.936.544 0,27Finance 8.25% 15/01/2019USD 3.350.000 BA Credit Card Trust 2010-A1 A1 FRN3.358.055 0,4615/09/2015USD 950.000 Bank of America 6% 01/09/2017 1.026.741 0,14USD 2.670.000 Bank of America 6.1% 15/06/2017 2.866.830 0,39USD 3.350.000 Bank of America MTNL 5.65%3.526.712 0,4901/05/2018USD 1.940.446 Bear Stearns Commercial MortgageSecurities 2002-TOP6 A2 6.46%15/10/20361.976.251 0,27USD 3.350.000 Berkshire Hathaway FRN 11/02/2013 3.368.157 0,46USD 750.000 Case New Holland 144A 7.875%825.000 0,1101/12/2017USD 700.000 Case New Holland 7.75% 01/09/2013 760.620 0,10USD 785.000 CCO/CCO Capital 7% 15/01/2019 788.988 0,11USD 1.900.000 Cequel Communications I and Cequel1.980.750 0,27Capital 144A 8.625% 15/11/2017USD 2.230.000 CFCRE Commercial Mortgage Trust2.259.489 0,312011-C1 A2 3.759% 15/04/2044USD 3.330.000 Chase Issuance Trust 2008-A13 A133.430.657 0,47FRN 15/09/2015USD 2.135.000 Chrysler 144A 8.25% 15/06/2021 2.080.856 0,29Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.