Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Pagina 243Schroder ISF Global CorporateBond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoSchroder ISF Global High Income Bond 5Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarioammessialla quotazione su una Borsa valoriufficialeValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)USD 9.815.000 NBC Universal Media 144A 5.15%10.397.471 0,4830/04/2020USD 5.000.000 News America 144A 4.5% 15/02/2021 4.973.850 0,23USD 2.620.000 News America 6.65% 15/11/2037 2.792.763 0,13USD 9.240.000 Nisource Finance 6.125% 01/03/2022 10.264.624 0,47USD 1.000.000 Norfolk Southern 5.75% 15/01/2016 1.141.815 0,05USD 3.905.000 Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018 3.981.479 0,18USD 8.670.000 Prudential Financial MTN 4.75%9.361.216 0,4317/09/2015USD 3.265.000 Republic Services 5.25% 15/11/2021 3.466.418 0,16USD 5.870.000 Sanmina-SCI 144A 7% 15/05/2019 5.583.838 0,26USD 3.135.000 SESI 144A 6.375% 01/05/2019 3.080.138 0,14USD 4.270.000 Southern Copper 6.75% 16/04/2040 4.145.850 0,19USD 5.825.000 Univision Communications 144A 6.875% 5.714.325 0,2615/05/2019USD 7.810.000 US Treasury 0.5% 30/11/2012 7.831.356 0,36USD 3.820.000 US Treasury 0.5% 15/10/2013 3.818.209 0,18USD 550.000 US Treasury 1.25% 15/03/2014 558.830 0,03USD 20.030.000 US Treasury 1.75% 31/05/2016 20.152.840 0,93USD 2.165.000 US Treasury 3.125% 15/05/2021 2.170.920 0,10USD 22.195.000 US Treasury 4.75% 15/02/2041 23.622.069 1,09USD 10.000.000 US Treasury Bill 0% 07/07/2011 9.999.981 0,46USD 2.000.000 US Treasury Bill 0% 18/08/2011 1.999.605 0,09USD 65.000.000 US Treasury Bill 0% 22/09/2011 64.998.501 3,00USD 30.500.000 US Treasury Inflation Indexed Bonds34.401.526 1,591.75% 15/01/2028USD 9.640.000 Viacom 4.5% 01/03/2021 9.756.403 0,45USD 13.175.000 Wal-Mart Stores 3.625% 08/07/2020 13.084.290 0,60USD 3.300.000 Wal-Mart Stores 4.875% 08/07/2040 3.060.569 0,14USD 1.980.000 Waste Management 4.75% 30/06/2020 2.066.249 0,10USD 12.800.000 Wells Fargo Bank 5.75% 16/05/2016 14.159.296 0,65USD 4.390.000 Windstream 8.125% 01/09/2018 4.667.119 0,22Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 757.511.792 35,00Totale investimenti 1.965.655.571 90,83Altro patrimonio netto 198.445.908 9,17Valore netto d'inventario 2.164.101.479 100,00Argentina 59.513 0,57USD 60.000 Capex RegS 10% 10/03/2018 59.513 0,57Belgio 144.020 1,37EUR 100.000 Barry Callebaut Services 5.375%144.020 1,3715/06/2021Brasile 173.662 1,65BRL 250.000 Companhia de Eletricidade do Estado da173.662 1,65Bahia RegS 11.75% 27/04/2016Colombia 110.789 1,05COP 155.000.000 Colombia Government International 12%110.789 1,0522/10/2015Francia 77.361 0,73EUR 50.000 Société Générale variable perpetual 77.361 0,73Ungheria 261.025 2,48HUF 46.000.000 Hungary Government 8% 12/02/2015 261.025 2,48India 98.080 0,93USD 100.000 ICICI Bank RegS 5.75% 16/11/2020 98.080 0,93Indonesia 359.849 3,42USD 100.000 Berau Capital Resources RegS 12.5%116.244 1,1108/07/2015IDR 1.800.000.000 Indonesia Government 10.5%15/08/2030243.605 2,31Irlanda 105.385 1,00USD 100.000 Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance RegS105.385 1,007.875% 25/09/2017Lussemburgo 838.882 7,97USD 200.000 Evraz RegS 6.75% 27/04/2018 200.379 1,90USD 200.000 Russian Agricultural Bank Via RSHB201.808 1,92Capital RegS 6% 03/06/2021RUB 6.000.000 Russian Agricultural Bank Via RSHB223.783 2,13Capital 8.7% 17/03/2016USD 200.000 Yasar Holdings SA Via Willow No 2 RegS9.625% 07/10/2015212.912 2,02Messico 384.344 3,65MXN 1.245.000 Mexican Bonos 7.25% 15/12/2016 110.735 1,05MXN 500.000 Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017 45.579 0,43MXN 1.245.000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 114.402 1,09MXN 1.245.000 Mexican Bonos 9% 20/06/2013 113.628 1,08Paesi Bassi 576.678 5,48USD 100.000 DTEK Finance RegS 9.5% 28/04/2015 106.049 1,01USD 200.000 Indo Energy Finance RegS 7%206.330 1,9607/05/2018USD 200.000 VimpelCom RegS 7.5043% 01/03/2022 200.304 1,90EUR 50.000 Swiss Reinsurance via ELM BV variableperpetual63.995 0,61Perù 129.764 1,23USD 50.000 Banco de Credito del Peru RegS 4.75%49.583 0,4716/03/2016PEN 200.000 Peru Government 7.84% 12/08/2020 80.181 0,76Filippine 101.786 0,97USD 100.000 Royal Capital variable perpetual 101.786 0,97Polonia 194.539 1,85PLN 530.000 Poland Government 5.5% 25/04/2015 194.539 1,85Singapore 97.959 0,93USD 100.000 BW RegS 6.625% 28/06/2017 97.959 0,935Schroder ISF Global High Income Bond è stato lanciato il 25 gennaio 2011.Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.