Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Stato patrimoniale al 30 giugno 2011(segue)Pagina 77ATTIVITÀSchroderISFEUROLiquidity (g)SchroderISFUS DollarLiquidity (g)SchroderISFGlobalManagedCurrency Totale *EUR USD USD EURInvestimentiTitoli a prezzo di costo 1.571.609.986 100.485.012 45.417.354 46.485.522.617Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate (555.382) 35.339 (27.500) 3.048.958.161Titoli al valore di mercato 1.571.054.604 100.520.351 45.389.854 49.534.480.778Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nettesu contratti di cambio a termine - - 21.470 60.878.845su contratti futures - - - (9.375.527)su swap su tassi d'interesse - - - 61.709su total return swap - - - (59.647)su credit default swap - - - (7.954.127)1.571.054.604 100.520.351 45.411.324 49.578.032.031Liquidità bancarie 14.689.020 5.533.948 5.344.889 2.170.751.892Crediti su vendite titoli - - - 123.330.127Garanzia da ricevere su contratti a terminerelativi a classi con copertura valutaria - - - 4.523.444Richieste di garanzia da ricevere su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - 67.302.717Crediti su sottoscrizioni 14.377.582 927.177 21.475 322.236.536Crediti su dividendi e interessi 8.013.100 141.264 27 410.322.057Crediti diversi e risconti attivi - - 37 4.164.135Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - 79.766 9.266.912TOTALE ATTIVITÀ 1.608.134.306 107.122.740 50.857.518 52.689.929.851PASSIVITÀScoperti bancari - - - 2.623.285Debiti per acquisto titoli - - - 832.287.296Garazia da pagare su contratti a termine relativia classi con copertura valutaria - - - 67.302.717Richieste di garanzia da pagare su contratti atermine relativi a classi con copertura valutaria alnetto - - - 4.523.444Debiti per rimborsi 7.065.556 463.565 - 213.266.011Crediti per dividendi - - 4.681 37.078.886Commissioni di gestione dovute 367.016 16.257 31.931 36.396.570Altri ratei e risconti passivi 250.112 10.668 17.801 27.815.432Opzioni e swaption vendute al valore di mercato - - - 197.898TOTALE PASSIVITÀ 7.682.684 490.490 54.413 1.221.491.539TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.600.451.622 106.632.250 50.803.105 51.468.438.312(g)Schroder ISF EURO Government Liquidity, Schroder ISF EURO Liquidity e Schroder ISF US Dollar Liquidity: il valore di mercato rappresenta il costo ammortizzato.* Ai fini del calcolo del totale dello Stato patrimoniale, che è esposto in euro, le attività e passività denominate in valute diverse dall'euro sono state convertite ai seguenti tassi di cambio in vigore al 30 giugno2011: 1 Euro = 1,448549975 dollari USA; 1 Euro = 0,903339448 sterline britanniche; 1 Euro = 1,208090679 franchi svizzeri; 1 Euro = 116,282349217 yen giapponesi; 1 Euro = 11,272760758 dollari di HongKongLe note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.